Аналіз інвестиційних стратегій мемкойнів

Чому варто розглянути Memecoins?

Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт відносно активів Layer 1 (L1). Помірне розміщення певних memecoins, таких як культурні монети екосистеми Solana, може забезпечити ефект важеля щодо активів L1 без збільшення ризику ліквідації.

Ключовий сигнал – це коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета. У цей момент середні 30-денні та 60-денні доходи деяких мемкоінів можуть досягати значного рівня.

Порівняння цінових тенденцій показує, що зміна ризикових уподобань часто відбувається швидко, мемекоїни можуть значно перевершити в короткостроковій перспективі. Це підкреслює важливість купівлі в належний момент.

Деякі мемкоїни зазвичай зростають одночасно з підвищенням їх відповідних L1 активів. Проте, результати L1 активів не можуть повністю гарантувати відмінні результати мемкоїнів.

memecoins зазвичай зберігають кореляцію зі своїми L1 активами. Але в періоди, коли memecoin показує відмінні результати, ця кореляція часто зменшується.

Аналіз даних на блокчейні

Аналіз даних на блокчейні може надати власникам основні відомості про відносну якість та віру. Ось кілька порівнянь ключових показників:

1. Темп зростання володарів токенів за 90 днів
2. Медіана та середня кількість володіння
3. Частка гаманців, які мають понад $1000
4. Частка гаманців, що містять понад $100k
5. Рівень утримання великих власників
6. Чисті надходження/виведення великих власників на децентралізованих біржах

Ці показники допомагають оцінити популярність мемкоїнів, віру тримачів та поведінку великих інвесторів.

Інші фактори, які слід врахувати

Крім даних на блокчейні, ліквідність торгівлі та коливання цін також є важливими чинниками. Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, обсяг відкритих контрактів є показником, на який варто звернути увагу.

Спільнота та віра

Оцінюючи memecoin, не можна ігнорувати фактори спільноти:

• Потенціал глобальної аудиторії
• Зворушливий наратив і слоган спільноти
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Лідерство та координація
• Ступінь інтеграції культури
• Маркетингові стратегії, такі як залучення молодих користувачів через TikTok

Оцінка вартості

Оцінити "справедливу вартість" мемкоїна можна за допомогою наступних методів:

1. MVRV співвідношення: порівняння реалізованої вартості та ринкової вартості
2. Індикатор моментум:
   • Індекс відносної сили (RSI)
   • Позиція ціни відносно ключової ковзної середньої
3. Тренди пошуку Google та індикатори соціальних емоцій

Макроекономічне середовище

Memecoins дуже чутливі до умов ліквідності. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, разом із поверненням ризикового настрою, є ключовими чинниками при розподілі memecoins.

Підсумок інвестиційної рамки

1. Розуміння позиціонування мемекоїнів у портфелі інвестицій
2. Визначення сильних мемкойнів за даними на блокчейні
3. Використання показників MVRV для оцінки "справедливої вартості"
4. Визначення часу для купівлі на основі макроекономічного середовища та показників динаміки
5. Використання індикаторів моментуму та RSI для визначення часу продажу

Попри це, інвестування в мемекоїни все ще пов'язане з високими ризиками. Ця структура призначена для того, щоб допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому складному ринку.