AI-рухомий крипторинок продовжує нагріватися | Огляд та перспективи ринку цього тижня

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє тенденцію до зростання, індекс настрою на ринку зріс з 10% до 19% у порівнянні з минулим тижнем. Хоча він все ще перебуває в зоні паніки, але вже показує ознаки відновлення. Незважаючи на те, що наразі все ще триває святковий період, ліквідність на ринку ще не повністю відновлена, але кошти почали поступово повертатися на крипторинок. Альткоїни цього тижня в цілому показали кращі результати, ніж базовий індекс, але очікується, що в короткостроковій перспективі вони залишатимуться в синхронному русі з базовим індексом.

Загальна сума заблокованих активів DeFi-проєктів (TVL) зросла з 52,7 млрд доларів до 53,2 млрд доларів, що становить приріст 0,95%, завершивши двотижневу тенденцію негативного зростання. Проєкти пулу з гвинтівками та попередньо оплачені DEX-проєкти показали видатні результати, головним чином завдяки підвищенню прибутковості від зростання базових процентних ставок на ринку та збільшенню попиту на контрактну торгівлю внаслідок зниження ліквідності під час свят.

Сектор AI Agent продовжує зберігати статус гарячої теми на ринку, обсяг ринку досяг 12,2 мільярда доларів, тижневий приріст становить майже 12%. Увага ринку поступово переходить від AI Meme до проектів будівництва інфраструктури AI, серед яких самостійне випускання токенів AI Agent стало найбільш актуальною темою, а відповідні інфраструктурні проекти демонструють видатні результати.

Цього тижня крипторинок Meme в основному зосереджений на проектах, пов'язаних з AI, які виграють від ефекту збагачення, що виникає внаслідок випуску токенів AI Agent. Проекти AI Meme отримали значний приріст. Ця тенденція відображає те, що ринкові кошти переслідують концепції, пов'язані з AI, але також показує посилення спекулятивних характеристик.

Проекти відкритого блокчейну показали хороші результати під час відновлення ринку цього тижня, що в основному зумовлено підвищенням APY проектів DeFi на ланцюгу та попитом на розвиток проектів ШІ. Зокрема, відкриті блокчейни, що підтримують розвиток ШІ, виділяються, що свідчить про те, що відкриті блокчейни розвиваються в напрямку інфраструктури ШІ.

Аналіз гарячих трас

AI агент

Цього тижня траса AI Agent продовжує бути в центрі уваги ринку, головним чином завдяки самостійно випущеним монетам AI Agent. Деякі меми, випущені через Virtuals та ai16z, показали значне зростання, створивши певний ефект багатства, що привабило увагу інвесторів. Найбільшою популярністю користуються платформа випуску активів ai16z та проекти інфраструктури для самостійно випущених монет AI Agent. Увага ринку перемістилася з AI Meme на AI інфраструктуру, і в майбутньому слід зосередитися на проектах у галузі AI інфраструктури.

DeFi

Основні DeFi проекти з швидким зростанням TVL зосереджені на проектах пулів з автоматизованим управлінням та проектах передплачуваних DEX. Основним драйвером зростання проектів пулів з автоматизованим управлінням є підвищення базової процентної ставки на ринку, що призводить до зростання доходності. Проекти передплачуваних DEX виграють від зниження ліквідності під час свят і зростання попиту на контрактну торгівлю.

публічна ланка

У сфері публічних блокчейнів виділяються Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, zkSync Era та Solana. Ці проекти демонструють нові досягнення в AI, DeFi, крос-ланцюгових рішеннях, що свідчить про те, що публічні блокчейни активно приймають нові технології та сценарії застосування.

Прогноз ринку

Наступного тижня ринок очікує на публікацію даних про зайнятість у США, що може вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок, очікується, що це призведе до коливань на ринку. Після закінчення свят інституційні інвестори повертаються, що обіцяє відновлення ліквідності на ринку.

Рекомендації для інвесторів:

• Підтримуйте оборонну конфігурацію, збільшуючи частку в таких головних активів, як BTC, ETH
• Можна помірно брати участь у високоприбуткових пулів у вигляді "пулів" та проєктах передплаченого DEX
• Слідкуйте за розвитком проєктів інфраструктури ШІ
• Суворий контроль за позицією, хороше управління ризиками

В цілому, сектор штучного інтелекту, ймовірно, продовжить вести ринкові тенденції, DeFi та публічні блокчейни також отримають вигоду від відновлення ринку. Однак інвесторам все ще потрібно бути обережними щодо ризиків короткострокових ринкових коливань і зберігати обережний підхід.