Огляд і прогнози тижневого ринку BTC (10-16 лютого): ринкові настрої стають оптимістичними, Біткойн може вийти за межі діапазону коливань

Цього тижня відкриття ціни Біткойна становило 96481.47 доларів США, а закриття – 96119.88 доларів США, загальний тижневий спад склав 0.37%. Ціновий діапазон звузився до 5%, обсяги торгів значно зменшилися. Ціна Біткойна все ще перебуває в межах від 89000 до 110000 доларів США.

Попри те, що цього тижня були опубліковані кілька важливих економічних даних та подій, таких як дані по CPI США за січень, нова митна політика та свідчення голови ФРС Пауела в Конгресі, ці фактори не спричинили значних коливань на фондовому ринку США та ринку криптовалют, можливо, тому що ринок вже заздалегідь «переварив» цю інформацію.

З огляду на те, що конфлікт між Росією та Україною може перейти до мирних переговорів, ринкові настрої, здається, починають ставати оптимістичними. Індекс долара різко впав, доходність американських державних облігацій продовжує знижуватися, а індекси американських акцій зростають, знову наближаючись до історичних максимумів. Це свідчить про те, що негативний вплив торговельної політики Трампа, можливо, починає зменшуватися, але ринку ще потрібно отримати подальше підтвердження.

Біткойн наразі все ще перебуває в діапазоні від 89000 до 110000 доларів, ціна пробила другу висхідну лінію тренду, коливаючись в вузькому діапазоні біля 97000 доларів. Очікується, що в короткостроковій перспективі Біткойн зробить вибір напрямку.

Макроекономічний аналіз та аналіз фінансових даних

Дані по CPI в США за січень значно перевищили очікування. CPI зріс на 3% у річному вимірі та на 0,5% у місячному, що вище від очікуваних 2,9% та 0,3%. Основний CPI зріс на 3,3% у річному вимірі, також перевищуючи очікувані 3,1%. Ці дані свідчать про те, що економіка залишається сильною, а інфляція має певне відновлення. У зв'язку з цим ринок знизив очікування щодо зниження процентних ставок цього року, тепер схиляється до того, щоб знизити ставки лише один раз приблизно в грудні.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у свідченні щодо монетарної політики на півріччі в Конгресі заявив, що якщо економіка продовжить зростати, а інфляція не зможе швидко знизитися до цільового рівня 2%, то Федеральна резервна система може зберігати існуючу політику деякий час. У протилежному випадку, якщо ринок праці виявиться несподівано слабким або зниження інфляції перевищить очікування, Федеральна резервна система може продовжити помірне ослаблення монетарної політики. Ця заява в основному узгоджується з попередньою позицією, але з огляду на нинішні відносини між урядом і Федеральною резервною системою, це може означати, що в умовах сильної економіки ймовірність зниження відсоткових ставок дуже мала.

Уряд Трампа оголосив про впровадження "паралельних тарифів" для всіх країн, але не уточнив час початку, тому вплив на ринок обмежений.

Більш важливим є те, що конфлікт між Росією та Україною, здається, незабаром досягне значного прогресу. Є повідомлення, що обидві сторони ведуть переговори, що може позитивно вплинути на світову економіку та фінансові ринки.

Внаслідок цього індекс долара знизився на 1,22% до 106,813, а дохідність 10-річних державних облігацій знизилася до 4,48%. Три основні фондові індекси США зафіксували зростання протягом тижня: NASDAQ зріс на 2,58%, S&P 500 на 1,47%, а Dow Jones на 0,55%. Лондонське золото зросло на 0,75%, досягнувши нового рекорду в 2942,60 доларів за унцію.

Емоції ринку та торгові дані

Цього тижня тиск на ринок Біткойна помітно зменшився, короткострокові та довгострокові інвестори разом продали 137178 монет Біткойн, що є значним зниженням у порівнянні з минулим тижнем. У той же час обсяги торгів на біржах також значно скоротилися, що свідчить про те, що короткостроковий панічний продаж значно зменшився. Наразі середній рівень прибутковості короткострокових інвесторів знизився до 6%, і мотивація як для фіксації прибутків, так і для обмеження збитків не є сильною.

Довгострокові інвестори цього тижня призупинили продаж, збільшивши свої позиції на 8000 монет Біткойн.

Станом на минулий тиждень з ринку стабільних монет та ETF на спотовий Біткойн і спотовий ефір вийшло 2,52 мільярда доларів. Зокрема, на ринок стабільних монет надійшло 3,62 мільярда доларів, тоді як з ETF на спотовий Біткойн і спотовий ефір вийшло відповідно 584 мільйони і 29 мільйонів доларів. Витік коштів з ринку ETF є основною причиною того, що минулого тижня Біткойн показав гірші результати порівняно з американським фондовим ринком.

Згідно з показниками циклів Біткойна певного аналітичного агентства, нинішнє значення складає 0.75, що свідчить про те, що ринок перебуває в стадії зростання.

В цілому, незважаючи на те, що ціна Біткойна все ще коливається в короткостроковій перспективі, з покращенням макроекономічного середовища та зростанням ринкових настроїв, Біткойн, ймовірно, незабаром зустріне проривний тренд. Інвестори повинні уважно стежити за економічними даними та розвитком геополітичної ситуації, щоб вчасно коригувати інвестиційні стратегії.