Методи визначення ключових сигналів на ринку

Ця стаття має на меті поділитися тим, як виявляти важливі сигнали на ринку. Розуміючи психологічні механізми, що стоять за ризиками, ми можемо краще виявляти потенційні дно ринку.

1. Проекти з низьким рівнем консенсусу руйнуються першими

Зіткнувшись з невизначеністю, інвестори зазвичай спочатку продають активи з низькою впевненістю. Криптовалюти з низьким рівнем консенсусу зазвичай перші падають, зазнаючи більших втрат.

Це відповідає людській логіці: коли гроші терміново потрібні, люди схильні спочатку продавати менш важливі предмети, а не дорогоцінне майно.

Так само, коли трейдери сумніваються в напрямку ринку або хочуть знизити ризики, вони зазвичай спочатку реалізують активи з меншою емоційною прив'язкою.

Цей феномен спостерігається щоразу, коли основні криптовалюти досягають свого піку. Альтернативні монети не зростають лише після того, як основні монети досягають піку, а піднімаються синхронно з ними. Вони, як правило, проявляють втомленість раніше, ніж основні монети, досягаючи піку за кілька тижнів до цього.

Це важливий ранній сигнал тривоги. Розумні трейдери можуть знизити ризики ще до того, як більшість людей це помітить.

2. Різниця в показниках ризикових активів та якісних активів

Продовжуючи попередню логіку: люди намагатимуться якомога довше тримати цінні активи високої якості, лише в крайньому випадку вони їх продадуть.

Найбільш популярні криптовалюти часто здатні утримувати зростання протягом тривалого часу. Саме тому основні монети завжди виглядають стабільними, а щоразу перед падінням ринку кілька тижнів люди дивуються: "Чому всі так панікують, адже основні монети настільки стабільні?"

Порядок продажу активів зазвичай такий:

a) По-перше, це неякісна монета

b) Потім йдуть якісні монети

c) в кінці відбулася повна розпродаж

3. Виникнення рефлексивного ефекту

Слабкість призведе до більшої слабкості.

Коли великі гравці починають продавати, коли попит виснажується, це призводить до ослаблення ринку. Це характерна ознака етапу розподілу: відсутність купівельного інтересу, недостатній попит, зміна тренду тощо.

Зміна характеристик ризикових активів спонукатиме досвідчених трейдерів переглянути свої стратегії.

"Хоча не вдалося продати на верху, але ринкова природа змінилася. Слід зменшити ризикову позицію або закрити її."

"Якщо така величина падіння вважається великим крахом, які ще ризики є в моєму рахунку?"

Раптово корекція позицій викликала масові продажі, це і є рефлексивність, позитивний зворотний зв'язок зниження ризикових уподобань.

4. Волатильність: Останнє свято

Перед великим падінням основних монет ринок часто демонструє дивну тишу: різке зменшення волатильності, вузькі коливання котирувань, високий рівень самозадоволеності.

А потім, гучно обвалився.

Давайте зосередимося на суті балансу та дисбалансу ринку.

Коли учасники ринку поступово досягають консенсусу щодо цін, формується рівновага. Це гармонійний стан, тобто збалансованість.

Баланс означає спокій. Відомі дані достатньо переварені, спекулятивна діяльність зменшена, волатильність звужена.

Цей гармонійний стан триватиме, поки одна зі сторін не відчує втоми, не набридне або не захоче змінити стратегію. Тобто, покупець або продавець вичерпають свої сили; або ж зміниться співвідношення попиту та пропозиції.

Баланс був порушений. Як тільки він був зламаний: виникає дисбаланс.

Ціна різко відхилилася від своєї початкової позиції. Цінність стала неясною; волатильність різко зросла. Ринок прагне до балансу і буде активно його шукати.

Ціни часто повертаються до зон, де нещодавно було досягнуто рівноваги: наприклад, до точок з високим обсягом торгів, блоків замовлень, комплексних зон вартості тощо.

Саме в цих районах ви побачите найбільш різкий відскок.

"Перший тест має найбільше значення". Наступні тести будуть поступово зменшувати реакцію. Ситуація стає структурованою. Ціна стабілізується на новому рівні. Волатильність зменшується. Баланс відновлюється на ринку.

5. Процес продажу та ідентифікація дна

Капітуляційний розпродаж не є початком кінця, а є завершенням середини.

a) Порівняння другорядних монет з основними монетами

У цьому циклі другорядні монети зазвичай завершують основні продажі перед крахом основних монет.

Нещодавні випадки: певна криптовалюта наприкінці лютого, перед крахом основних монет, впала з високої точки на 88%. Оскільки ця закономірність підтверджується, ми можемо використовувати її як торговий сигнал під час пошуку сигналів про вичерпання ринку ( та ознак досягнення дна ).

Коли основні монети все ще сильно коливаються, шукаючи нову рівновагу, найбільш сильні альткоїни першими виявлять ознаки відносної сили та виснаження.

Коротко кажучи, коли основні монети входять у фазу дисбалансу, слід шукати якісні альтернативні монети для встановлення збалансованої позиції.

Як учасники, наша мета полягає в тому, щоб зафіксувати ці відхилення.

"Чи змінилася ринкова динаміка?"

"Чи звужується волатильність?"

"Чи сповільнюється швидкість продажів?"

"Чи може він залишатися стабільним, коли основні монети досягають рекордно низького рівня?"

Сигнал про досягнення дна у другому кварталі:

1. Зниження імпульсу (, як у деяких популярних монетах )
2. SFP, відхилення (, як певний новий перспективний блокчейн )
3. Вищі низькі точки VS нижчі точки основних монет ( як якийсь мем-криптовалюта )

Другорядні монети зазвичай спочатку падають, щоб віддати належне, а після того, як основні монети досягнуть дна, їх падіння навпаки сповільнюється.

Ось секрети відбору якісних альткоїнів.

Слабкі завжди залишаються слабкими.

Сильні тихо планують, намагаючись випередити запуск ринкових тенденцій.

b) Основні криптовалюти VS фондові індекси

Зараз я підготую для вас невелику вправу.

Інтегрувавши всі концепції цієї статті, можливо, наступні явища стануть зрозумілими:

• Літо 23 року: основні криптовалюти досягли піку раніше індексів акцій, раніше завершивши формування дна
• Літо 24 року: основні криптовалюти досягли піку раніше індексів акцій і на низькому рівні поглинули обвал індексів через макроекономічні фактори.
• 25 років до сьогодні: основні криптовалюти досягли піку раніше фондових індексів, і зазнали падіння на 20% в межах нижніх рівнів.

Основний висновок

Формування дна на ринку — це процес, а не моментальне завершення: другорядні монети попереду → основні криптовалюти продовжують → фондові індекси в хвості.

Операційна суть: зосередьтеся на спостереженні за еволюцією структури ринку, а не просто на відстеженні коливань емоцій.