Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ chiến lược giao dịch AI trên chuỗi

Trong một cuộc thảo luận trực tuyến gần đây, nhà đầu tư AI Timo đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình về việc giao dịch các tài sản liên quan đến AI trong lĩnh vực Web3.

Cuộc hành trình giao dịch Web3 của Timo bắt đầu vào năm 2017 khi anh mua Bitcoin. Sau những thăng trầm của giao dịch hợp đồng, anh bắt đầu tập trung vào giao dịch on-chain từ năm ngoái, tham gia vào nhiều lĩnh vực như ký tự khắc, chuyển đổi đồng tiền hình ảnh, bán trước, và cuối cùng tập trung vào ZooCoin và các dự án liên quan đến AI.

"Khác với tiền điện tử Zoo, các tài sản AI cần hiểu biết sâu hơn. Việc chọn lĩnh vực mà bạn quen thuộc để đầu tư là rất quan trọng, nếu không rất dễ trở thành 'thanh khoản' của thị trường." Timo nhấn mạnh.

Chiến lược giao dịch các tài sản AI trên chuỗi của anh ấy chủ yếu tập trung vào thị trường hai giai đoạn, tức là tìm kiếm cơ hội có lợi nhuận tiềm năng trên 10 lần. Đồng thời, anh ấy cũng chú trọng đến quản lý vị thế, không đầu tư quá 15% vào mỗi dự án. Tỷ lệ thành công của chiến lược này hiện đã vượt quá 90%.

Khung phân tích tài sản AI

Timo cho rằng, sự phát triển AI trong Web3 chủ yếu theo xu hướng của AI trong Web2. Ông đã đưa ra năm khía cạnh đáng chú ý từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Lớp giao thức: Có thể cần hỗ trợ tương tác thông minh giữa các Agent trong tương lai.

2. Lớp mô hình: Có cơ hội tối ưu hóa chi phí đào tạo và suy diễn mô hình chuyên biệt.

3. Lớp dữ liệu: Việc chọn lọc, làm sạch và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao là rất quan trọng.

4. Lớp công cụ: Nền tảng mở cho phép gọi các công cụ khác nhau có thể trở thành hướng tiềm năng.

5. Lớp ứng dụng: Tập trung vào các ứng dụng có thể thu hút người dùng Web3 sử dụng thường xuyên, như AI+DeFi.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn của Timo bao gồm hai bước: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản bao gồm bốn khía cạnh:

1. Tường thuật: Định vị và tiềm năng của dự án
2. Kiểm soát quỹ: Có hỗ trợ tài chính mạnh mẽ không?
3. Sản phẩm và công nghệ: Cần hiểu biết sâu sắc
4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu

Về thời điểm xây dựng vị thế, Timo khuyên nên chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường thì vào thời điểm nhà tạo lập thị trường tiếp nhận nguồn vốn là thời điểm hợp lý để vào lệnh.

Quản lý rủi ro

Để tránh sai sót trong giao dịch, Timo nhấn mạnh hai điểm:

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt là thu thập thông tin từ nguồn gốc.
2. Lựa chọn vị trí xây dựng hợp lý và quản lý vị trí

"Đừng bao giờ đánh tất cả. Như Munger đã nói, nếu tôi biết tôi sẽ chết ở đâu, tôi sẽ không bao giờ đến đó." Timo nhắc nhở.

Phương pháp định giá tài sản AI

Timo đã đưa ra hai phương pháp định giá:

1. Phương pháp định giá tương đương: phù hợp với các mục tiêu mới trong các lĩnh vực đã có.
2. Phương pháp định giá nhận thức: áp dụng cho các dự án hoàn toàn mới

Về việc chốt lời, anh ấy đề xuất thiết lập ba giai đoạn định giá và giảm dần vị thế khi đạt được mục tiêu.

Đề xuất phát triển liên tục

Timo đưa ra bốn điểm gợi ý:

1. Thu hẹp cái tôi, nhìn nhận sự việc một cách khách quan
2. Giữ lòng tò mò và thái độ cởi mở
3. Học cách phục hồi và phản ánh
4. Chấp nhận ý kiến và nghi vấn

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu các quy tắc của thị trường. "Trước tiên, xác định mục tiêu của nhà thiết kế trò chơi là gì, rồi mới bắt đầu tham gia trò chơi. Hiểu các quy tắc và cách suy nghĩ của các bên liên quan, thì mới có thể thành công trên thị trường."