Огляд динаміки ринку криптоактивів у квітні 2024 року
Огляд ринку
У квітні 2024 року ринок криптоактивів зазнав значних коливань. Ціна біткоїна після досягнення історичного рекорду в березні зазнала різкої корекції, на початку місяця впавши нижче 66 000 доларів. Увесь місяць ціна коливалася в діапазоні від 73 000 до 60 000 доларів, під впливом макроекономічних факторів та змін настроїв на ринку.
Ринок деривативів передбачав це коригування, ставка фінансування безстрокових контрактів на біткойн знизилася. Зміна настроїв на ринку зробила коригування практично неминучим, під час поза біржового торгівлі ETF у США відбулася значна ліквідація.
Зміна очікувань щодо процентних ставок у США може бути ще одним фактором, що впливає на настрій BTC. Нещодавнє падіння нагадує, що, незважаючи на те, що BTC вважається "збереженням вартості", він все ще чутливий до макроекономічних змін.
Індекс долара DXY несподівано впав, що також є значним фактором впливу. Слабкий долар підвищив привабливість BTC, що певною мірою підтримало ціну.
Очікування інвесторів щодо події халвінгу BTC також вплинули на ринкові настрої, але фактичний вплив не є вираженим. Незважаючи на уповільнення темпів, постійний приплив коштів у ETF все ще підтримує ринок.
В кінці місяця ціна BTC знаходиться на нижньому межі діапазону, що свідчить про слабкість ринку, що може призвести до подальшого цікавого розвитку.
Інновації в продуктах інвестування в криптоактиви
У квітні відбувся важливий прогрес у постійному дослідженні токенізації активів. Інституційний цифровий ліквідний фонд, запущений великою компанією з управління активами, доступний лише для сертифікованих інвесторів через токени на базі Ethereum. Фонд переважно інвестує в безпечні дохідні активи, такі як державні облігації США та угоди з викупу, виплачуючи дивіденди у формі токенів.
Цей фонд управляє активами на суму понад 3,75 мільярда доларів США, що підкреслює значний прогрес у злитті фізичних активів та технології шифрування.
Через співпрацю з кількома сторонами, цей токен підключений до пулу смарт-контрактів USDC, що забезпечує миттєве викуплення та безперервну ліквідність. Це полегшує криптоактивам управління великими фінансами, дозволяючи підприємствам швидко отримувати кошти.
Регулювання та географічне розширення
У квітні Гонконгський управління фінансових послуг затвердило спотові ETF на біткойн та ефір, що має велике значення для азійських ринків, незважаючи на те, що інвестори з материкового Китаю все ще підлягають обмеженням. Цей крок залучає три великі інвестиційні групи, демонструючи, що криптоактиви інтегруються у більш широкий фінансовий сектор.
Великий банк у Німеччині оголосив про готовність надавати послуги з крипто交易 та зберігання, що відображає зміну ставлення традиційних фінансових установ до криптоактивів. Банк акцентує увагу на інтеграції крипто послуг у бізнес-модель, а не на прагненні до спекулятивного доходу, що демонструє глибоке застосування технології блокчейн у корпоративних фінансах.
Розвиток Ефіріуму та виклики регулювання
Рух ефіріуму подібний до біткойну, але стикається з більшою увагою з боку регуляторів. Комісія з цінних паперів і бірж США досі не прийняла рішення щодо заявки на спотовий ETF ефіріуму, вимагаючи від громадськості висловити думки щодо поправки, що відображає обережну позицію регуляторів і постійну невизначеність.
Деяка компанія, пов'язана з Ethereum, подала позов до Комісії з цінних паперів і бірж США, оскаржуючи рішення про класифікацію ETH як цінного папера. Ця справа може прояснити регуляторний статус Ethereum і вплинути на інші криптоактиви. Перемога в справі може змінити динаміку ринку та підвищити довіру інвесторів.
Зменшення биткоіна
Подія напівкругу біткоїна відбудеться цього місяця, винагорода за блок для майнерів зменшиться вдвічі. Це має значний довгостроковий вплив на економіку мережі. Хоча це безпосередньо не вплине на ціну, з часом це може призвести до зростання торгових зборів, оскільки майнери більше покладаються на комісії, щоб підтримувати прибутковість. Це важливо для майбутнього біткоїна як торгової мережі, оскільки вищі збори можуть знизити його привабливість для малих транзакцій. Розвиток другого рівня має надію збалансувати безпеку та витрати.
Макроекономічне середовище
Ціна на золото зросла
Ціни на золото в квітні продовжували зростати, незважаючи на зниження обсягів утримання найбільшого золотого ETF у США. В Азії спостерігався чистий приплив золота в ETF, у контексті контрасту з Північною Америкою та Європою.
Центральні банки продовжують купувати золото, підтримуючи десятирічну тенденцію. Дані Світової золотої асоціації показують, що купівля в основному зумовлена диверсифікацією ринку та хеджуванням ризиків, а не виходом з долара. Єдиним мотивом для збільшення у минулому році було те, що золото проявило себе під час криз, що підкреслює глобальну геополітичну та економічну невизначеність.
Очікування процентних ставок та економічні сигнали
На початку квітня фінансові ринки США зосередили увагу на очікуваннях зниження процентних ставок. Сильні економічні дані зменшили надії на зниження ставок у 2024 році. Економіка США може виявитися більш стійкою, ніж очікувалося.
Люди уважно стежать за даними про зайнятість у США. Очікується, що зарплатний звіт ADP покаже незначне ослаблення на ринку праці. Офіційна статистика зайнятості також вказує на пом'якшення, рівень безробіття залишається на рівні 3,8%. Звіти JOLTS та про звільнення надають інформацію про найм та звільнення.
Голова Федеральної резервної системи обговорив на пресконференції проблему тривалої інфляції та стратегію процентних ставок.
Ринок державних облігацій та фінансовий звіт
Міністерство фінансів у квартальному звіті розкриває ключові фінансові стратегії, детально описуючи плани щодо випуску облігацій та фінансових коригувань, що безпосередньо впливають на ліквідність ринку. Ліквідність на ринку державних облігацій з кінця 2021 року зменшилася, а волатильність зросла, інвестори уважно стежать за ситуацією.
Звіт підкреслює, що в другому кварталі очікується збільшення позик на 41 мільярд доларів до 2430 мільярдів доларів. Це збільшення є незначним у порівнянні з загальною сумою державного боргу США, яка перевищує 34,5 трильйона доларів і продовжує зростати.
Глобальна перспектива
Операції на валютному ринку Японії свідчать про можливе втручання для підтримки єни. Раптове зміцнення єни відбулося одночасно зі зниженням індексу долара США, що викликало припущення про можливе втручання Японського центрального банку.
Південноафриканська Республіка вживає заходів для регулювання криптоактивів, що свідчить про зростаючий інтерес установ до цифрових активів. У порівнянні з цим, Венесуела стикається з труднощами у використанні певної монети-стабільної для нафтових угод через ризики санкцій.
Основні моменти цього місяця
Колишнього CEO однієї з торгових платформ засудили до чотирьох місяців ув'язнення за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей
Активи цифрового ліквідного фонду управління активами однієї компанії перевищують 3,75 мільярда доларів США
Гонконг запустив шість ETF на біткойн та ефір
Якась компанія збільшила свою долю в біткоїнах до 214,400 монет
Австралія планує до кінця року запустити перший спотовий біткойн ETF
певна монета розширюється на TON блокчейні
Вона стала найбільш вживаною валютою для торгівлі криптоактивами.
Ціна на певний NFT проект різко впала
Ранні майнери біткоїнів перемістили 3 мільйони доларів США довгостроково бездіяльних біткоїнів
Деяка компанія отримала 15 мільярдів доларів США коштів за три місяці через ETF на біткоїн
Розробник певного блокчейну вирішує проблему перевантаження мережі
Одна платіжна компанія запустила міжнародний сервіс грошових переказів зі стабільною монетою для клієнтів у США
Один банк запустив експеримент зі стабільною монетою в мережі Polygon
Аналіз в ланцюзі
Загальний інтерес до криптоактивів низький, особливо до монет-альткоїнів
Основні майнери біткоїнів не відмовились суттєво, але роздрібні майнери стикаються з труднощами
Кількість криптоактивів зросла до приблизно 2,5 мільйонів, що на 570% більше порівняно з 2022 роком
"Етап біткойн" божевілля" охолоджується, ринок може наближатися до дна.
Друга мережа певної біржі показує сильні результати, щоденно залучаючи 50-100 тисяч нових користувачів
Короткострокові власники продають зі збитками, можливо, близько до місцевого дна
Онлайн-активність в основному спокійна, обсяги торгівлі знижуються
Висновок
Квітень підкреслює тонкий баланс глобальної економіки, центральні банки реагують на виклики інфляції та зростання, ринки адаптуються до регуляторних змін та геополітичної невизначеності. Ціна біткоїна стабільна, але все ще чутлива до економічних показників та настроїв інвесторів. Гонконг запускає ETF на біткоїн та ефіріум, щоб розширити доступ на азіатський ринок.
Криптоактиви ринку активні тенденції потенційні фактори впливу включають:
Послаблення обмежень на правила надання послуг з криптохостингу основними американськими банками
Суверенний фонд інвестує в криптоактиви
Більше компаній включать біткоїн у фінансові резерви
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
0xTherapist
· 18год тому
і падіння, і зростання, все одно я продовжую накопичувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDetective
· 08-13 12:53
Позиція в шорт це трава на могилі
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoFortuneTeller
· 08-11 13:54
Еге ж, роздрібний інвестор заходить, слідуючи падінню, класичні дії.
Огляд крипторинку за квітень 2024 року: Біткойн зазнав різких корекцій, ETF продовжують надходити, регуляторна ситуація загострюється
Огляд динаміки ринку криптоактивів у квітні 2024 року
Огляд ринку
У квітні 2024 року ринок криптоактивів зазнав значних коливань. Ціна біткоїна після досягнення історичного рекорду в березні зазнала різкої корекції, на початку місяця впавши нижче 66 000 доларів. Увесь місяць ціна коливалася в діапазоні від 73 000 до 60 000 доларів, під впливом макроекономічних факторів та змін настроїв на ринку.
Ринок деривативів передбачав це коригування, ставка фінансування безстрокових контрактів на біткойн знизилася. Зміна настроїв на ринку зробила коригування практично неминучим, під час поза біржового торгівлі ETF у США відбулася значна ліквідація.
Зміна очікувань щодо процентних ставок у США може бути ще одним фактором, що впливає на настрій BTC. Нещодавнє падіння нагадує, що, незважаючи на те, що BTC вважається "збереженням вартості", він все ще чутливий до макроекономічних змін.
Індекс долара DXY несподівано впав, що також є значним фактором впливу. Слабкий долар підвищив привабливість BTC, що певною мірою підтримало ціну.
Очікування інвесторів щодо події халвінгу BTC також вплинули на ринкові настрої, але фактичний вплив не є вираженим. Незважаючи на уповільнення темпів, постійний приплив коштів у ETF все ще підтримує ринок.
В кінці місяця ціна BTC знаходиться на нижньому межі діапазону, що свідчить про слабкість ринку, що може призвести до подальшого цікавого розвитку.
Інновації в продуктах інвестування в криптоактиви
У квітні відбувся важливий прогрес у постійному дослідженні токенізації активів. Інституційний цифровий ліквідний фонд, запущений великою компанією з управління активами, доступний лише для сертифікованих інвесторів через токени на базі Ethereum. Фонд переважно інвестує в безпечні дохідні активи, такі як державні облігації США та угоди з викупу, виплачуючи дивіденди у формі токенів.
Цей фонд управляє активами на суму понад 3,75 мільярда доларів США, що підкреслює значний прогрес у злитті фізичних активів та технології шифрування.
Через співпрацю з кількома сторонами, цей токен підключений до пулу смарт-контрактів USDC, що забезпечує миттєве викуплення та безперервну ліквідність. Це полегшує криптоактивам управління великими фінансами, дозволяючи підприємствам швидко отримувати кошти.
Регулювання та географічне розширення
У квітні Гонконгський управління фінансових послуг затвердило спотові ETF на біткойн та ефір, що має велике значення для азійських ринків, незважаючи на те, що інвестори з материкового Китаю все ще підлягають обмеженням. Цей крок залучає три великі інвестиційні групи, демонструючи, що криптоактиви інтегруються у більш широкий фінансовий сектор.
Великий банк у Німеччині оголосив про готовність надавати послуги з крипто交易 та зберігання, що відображає зміну ставлення традиційних фінансових установ до криптоактивів. Банк акцентує увагу на інтеграції крипто послуг у бізнес-модель, а не на прагненні до спекулятивного доходу, що демонструє глибоке застосування технології блокчейн у корпоративних фінансах.
Розвиток Ефіріуму та виклики регулювання
Рух ефіріуму подібний до біткойну, але стикається з більшою увагою з боку регуляторів. Комісія з цінних паперів і бірж США досі не прийняла рішення щодо заявки на спотовий ETF ефіріуму, вимагаючи від громадськості висловити думки щодо поправки, що відображає обережну позицію регуляторів і постійну невизначеність.
Деяка компанія, пов'язана з Ethereum, подала позов до Комісії з цінних паперів і бірж США, оскаржуючи рішення про класифікацію ETH як цінного папера. Ця справа може прояснити регуляторний статус Ethereum і вплинути на інші криптоактиви. Перемога в справі може змінити динаміку ринку та підвищити довіру інвесторів.
Зменшення биткоіна
Подія напівкругу біткоїна відбудеться цього місяця, винагорода за блок для майнерів зменшиться вдвічі. Це має значний довгостроковий вплив на економіку мережі. Хоча це безпосередньо не вплине на ціну, з часом це може призвести до зростання торгових зборів, оскільки майнери більше покладаються на комісії, щоб підтримувати прибутковість. Це важливо для майбутнього біткоїна як торгової мережі, оскільки вищі збори можуть знизити його привабливість для малих транзакцій. Розвиток другого рівня має надію збалансувати безпеку та витрати.
Макроекономічне середовище
Ціна на золото зросла
Ціни на золото в квітні продовжували зростати, незважаючи на зниження обсягів утримання найбільшого золотого ETF у США. В Азії спостерігався чистий приплив золота в ETF, у контексті контрасту з Північною Америкою та Європою.
Центральні банки продовжують купувати золото, підтримуючи десятирічну тенденцію. Дані Світової золотої асоціації показують, що купівля в основному зумовлена диверсифікацією ринку та хеджуванням ризиків, а не виходом з долара. Єдиним мотивом для збільшення у минулому році було те, що золото проявило себе під час криз, що підкреслює глобальну геополітичну та економічну невизначеність.
Очікування процентних ставок та економічні сигнали
На початку квітня фінансові ринки США зосередили увагу на очікуваннях зниження процентних ставок. Сильні економічні дані зменшили надії на зниження ставок у 2024 році. Економіка США може виявитися більш стійкою, ніж очікувалося.
Люди уважно стежать за даними про зайнятість у США. Очікується, що зарплатний звіт ADP покаже незначне ослаблення на ринку праці. Офіційна статистика зайнятості також вказує на пом'якшення, рівень безробіття залишається на рівні 3,8%. Звіти JOLTS та про звільнення надають інформацію про найм та звільнення.
Голова Федеральної резервної системи обговорив на пресконференції проблему тривалої інфляції та стратегію процентних ставок.
Ринок державних облігацій та фінансовий звіт
Міністерство фінансів у квартальному звіті розкриває ключові фінансові стратегії, детально описуючи плани щодо випуску облігацій та фінансових коригувань, що безпосередньо впливають на ліквідність ринку. Ліквідність на ринку державних облігацій з кінця 2021 року зменшилася, а волатильність зросла, інвестори уважно стежать за ситуацією.
Звіт підкреслює, що в другому кварталі очікується збільшення позик на 41 мільярд доларів до 2430 мільярдів доларів. Це збільшення є незначним у порівнянні з загальною сумою державного боргу США, яка перевищує 34,5 трильйона доларів і продовжує зростати.
Глобальна перспектива
Операції на валютному ринку Японії свідчать про можливе втручання для підтримки єни. Раптове зміцнення єни відбулося одночасно зі зниженням індексу долара США, що викликало припущення про можливе втручання Японського центрального банку.
Південноафриканська Республіка вживає заходів для регулювання криптоактивів, що свідчить про зростаючий інтерес установ до цифрових активів. У порівнянні з цим, Венесуела стикається з труднощами у використанні певної монети-стабільної для нафтових угод через ризики санкцій.
Основні моменти цього місяця
Аналіз в ланцюзі
Висновок
Квітень підкреслює тонкий баланс глобальної економіки, центральні банки реагують на виклики інфляції та зростання, ринки адаптуються до регуляторних змін та геополітичної невизначеності. Ціна біткоїна стабільна, але все ще чутлива до економічних показників та настроїв інвесторів. Гонконг запускає ETF на біткоїн та ефіріум, щоб розширити доступ на азіатський ринок.
Криптоактиви ринку активні тенденції потенційні фактори впливу включають: