Ticaret Sistemi: Akıl ve Stratejinin Birleşimi

Finansal piyasalarda, ticaret sistemleri kritik bir rol oynamaktadır. Bu, bir dizi işlem kuralıdır ve bilgisayarların insan-makine etkileşimi sistemine veya biyolojideki koşullu reflekslere benzer. İyi bir ticaret sistemi, giriş, çıkış, zarar durdurma ve kar alma gibi alanlarda ayrıntılı kurallar içerir.

Ancak, ticaret sistemleri hakkında birçok yanlış anlama var. Bazıları ticaret sistemine sahip olmanın kâr getireceğini düşünüyor ya da daha iyi bir sistemin daha yüksek getiriler sağlayacağına inanıyor. Hatta bazıları kesin kazanç sağlayan sihirli bir sistemin var olduğuna inanıyor. Bu görüşlerin hepsi tartışmaya açıktır.

Gerçekten, sürekli kar eden bir ticaret sistemi yoktur. Harika bir sisteme sahip olsanız bile, kâr elde etmek için güçlü bir icra yeteneğine ihtiyaç vardır. Ayrıca, herkes kendi ihtiyaçlarına uygun bir sistem bulmalıdır, standart bir "en iyi" sistemi aramak yerine.

Ticaret sistemi, askeri bir rehberlik anlayışına daha çok benziyor; her savaşta zafer garanti edemez ama büyük yenilgilerden kaçınmayı ve fırsatları korumayı sağlar. Stratejik düzeydedir, belirli operasyonel düşünceler ve stratejiler ise sefer düzeyine aittir; ticaret hareketleri ise taktiksel düzeyin bir ifadesidir.

Ticaret sisteminin temel göstergesi "kâr-zarar oranı"dır, yani ortalama kâr miktarının ortalama zarar miktarına bölünmesiyle elde edilir. İdeal kâr-zarar oranı en az 2 olmalıdır, 3 yeterli, 4 iyi, 5 mükemmel, 5'in üzerindeki oranlar ise mükemmel olarak kabul edilir.

Ticaret sistemi tasarlarken, yatırım amacı, beklenen getiri oranı ve risk toleransı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Tamamlanmış bir sistem, periyodun belirlenmesi, işlem düşüncesi, varlık seçimi, zamanlama, alım satım kuralları, fon yönetimi ve risk kontrolü gibi yedi unsuru içermelidir.

Döngü analizi, trende uygun hareket etmenin temelidir. İşlem düşüncesi, farklı piyasa koşullarında stratejileri belirler. Hedef seçiminde, likidite, konu ve temel faktörler gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Zamanlama ve alım satım kuralları, teknik analizle birleştirilmelidir, ancak belirli bir esneklik de sağlanmalıdır. Fon yönetimi, kar koruma ve kaldıraç kullanımı gibi kuralları içerir. Risk kontrolü ise, açgözlülük veya şansla hata yapmamak için son savunma hattıdır.

Ticaret sisteminin karmaşıklık derecesi kişiden kişiye değişir, anahtar verimlilikte yatar, basitlik veya karmaşıklıkta değil. Örneğin, Granville'in sekiz kuralı, dört alım ve dört satım kuralı içeren basit bir hareketli ortalama sistemidir.

Sonuç olarak, kendinize uygun bir ticaret sistemi kurmak, başarılı yatırımın önemli bir adımıdır. Bu, yatırımcıların duygusal işlemlerden kaçınmasına ve ticaretin standartlarını ve verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir. Ancak, mükemmel bir sistemin olmadığını unutmamak gerekir; anahtar, sistemin işlevini anlamak ve kendi özelliklerinizle sürekli olarak optimize etmek ve uygulamaktır.