Depois de fazer trading quantitativo por um bom tempo, você perceberá que o padrão de pensamento é completamente diferente do dos traders comuns. O pensamento do trader comum é assim: "Eu acho que o Bitcoin vai subir para 80 mil, então eu compro." O pensamento do trader quantitativo é assim: "Com base em dados históricos, nas condições atuais do mercado, a taxa de vitória ao comprar é de 65%, e a relação de lucro e perda é de 1:1,5. De acordo com a fórmula de Kelly, eu deveria usar 10% do meu capital para abrir uma posição." Você consegue ver a diferença? Um é baseado em julgamento subjetivo, o outro é baseado em cálculos de probabilidade. Deixe-me mostrar a diferença entre esses dois tipos de pensamento com um gráfico: O problema do pensamento preditivo é que ele assume que o mercado pode ser previsto com precisão. A realidade é que o mercado está cheio de aleatoriedade. Mesmo que sua taxa de precisão nas previsões seja de 80%, basta fazer algumas apostas erradas para perder todos os lucros anteriores. O pensamento probabilístico é diferente. Ele reconhece a aleatoriedade do mercado, mas busca obter uma vantagem probabilística através de um grande número de transações. Assim como em um cassino, em um único jogo você pode perder dinheiro, mas a longo prazo, você certamente terá lucro.
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Pensamento probabilístico vs pensamento preditivo
Depois de fazer trading quantitativo por um bom tempo, você perceberá que o padrão de pensamento é completamente diferente do dos traders comuns. O pensamento do trader comum é assim: "Eu acho que o Bitcoin vai subir para 80 mil, então eu compro." O pensamento do trader quantitativo é assim: "Com base em dados históricos, nas condições atuais do mercado, a taxa de vitória ao comprar é de 65%, e a relação de lucro e perda é de 1:1,5. De acordo com a fórmula de Kelly, eu deveria usar 10% do meu capital para abrir uma posição." Você consegue ver a diferença? Um é baseado em julgamento subjetivo, o outro é baseado em cálculos de probabilidade. Deixe-me mostrar a diferença entre esses dois tipos de pensamento com um gráfico:
O problema do pensamento preditivo é que ele assume que o mercado pode ser previsto com precisão. A realidade é que o mercado está cheio de aleatoriedade. Mesmo que sua taxa de precisão nas previsões seja de 80%, basta fazer algumas apostas erradas para perder todos os lucros anteriores. O pensamento probabilístico é diferente. Ele reconhece a aleatoriedade do mercado, mas busca obter uma vantagem probabilística através de um grande número de transações. Assim como em um cassino, em um único jogo você pode perder dinheiro, mas a longo prazo, você certamente terá lucro.