Аналіз обертання популярних концепцій на крипторинку: доходи 14 основних зон

Цього року крипторинок в цілому перебуває в стані коливальних корекцій, ліквідність постійно скорочується. На цьому фоні на ринку все ще з'являються деякі популярні концепції та активи, які з'єднують рухи цього року. За відсутності довгострокової тенденції зростання, переслідування ротацій різних концепцій може зловити структурні можливості на коливальному ринку, досягти надприбутків.

Деяка аналітична команда обрала 14 концепцій та 114 активів для глибокого аналізу їхніх цінових змін, результати показали:

1. З точки зору середнього тижневого зростання найбільше, за 32 природні тижні цього року утворилося 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середнє тижневе зростання лідируючих концепцій ротації досягло 26.42%.

2. У процесі підвищення обертів найбільше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, далі йшли LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання за 4-6 природних тижнів.

3. Цього року ринок показав три подібні висхідні трендові сегменти, більшість популярних концептуальних активів рухалися в тому ж напрямку. Загальна висхідна тенденція поступово послаблюється, середня тривалість кожного концептуального сегмента в першому висхідному трендовому сегменті становила 48,43 днів, після чого середня тривалість у висхідних сегментах становила відповідно 30,04 днів, 20,48 днів і 14,86 днів.

4. У розгляді концепції ротації, порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з середнім рівнем доходності; якщо вдасться точно визначити кожну гарячу точку, теоретичний дохід цього року може досягти 20 разів.

Аналіз 14 популярних концепцій

Зважаючи на популярні події, про які цього року повідомляли ЗМІ, а також на класифікацію класів активів деякими платформами даних, аналітична команда обрала 14 популярних концепцій: зона Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.

Ці концепції включають концепцію Web 3 у Гонконгу, стимульовану політичними пільгами, концепцію LSDFi, що виникла внаслідок оновлення Ethereum, концепцію BTC-20, що виникла внаслідок розширення сценаріїв використання Bitcoin, концепцію торгових роботів у соціальних медіа, натхненну ChatGPT, а також завжди популярну концепцію MEME та минулі основні концепції, такі як DEX, NFT, CEX тощо.

З точки зору часу виходу на ринок обраних активів, лише BRC-20 та Social Trading Bot (торговий робот) є новими концепціями цього року, причому обрані активи також є новими активами, випущеними цього року. BRC-20 здебільшого виник і став популярним між травнем і липнем цього року, тоді як торгові роботи стали популярними в основному між липнем і серпнем цього року. Крім того, серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є кілька нових активів, випущених цього року, які потрапили до списку спостереження, що означає, що ці концепції цього року проявили себе активніше, ніж раніше.

Аналіз ротації концепцій

В цілому, до середини травня середня щотижнева різниця приросту 14 концепцій не була помітною, але після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значний тренд зростання, і це були великі прирости за природніми тижнями. Наприклад, на тижні, що закінчувався 14 травня, середня щотижнева приросту концепції MEME склала 979,65%, що значно перевищує інші концепції, і встановила рекорд за найбільшим щотижневим приростом для одного концепту з початку цього року.

Інші кілька помітних зростань включають середнє зростання концепції Web3 у Гонконгу на рівні 202,97% за тиждень з 14 травня; середнє зростання концепції LSD/LSDFi на рівні 99,86% за тиждень з 21 травня; середнє зростання концепції торгових роботів на рівні 187,89% за тиждень з 28 травня; середнє зростання концепції Web3 у Гонконгу на рівні 114,79% за тиждень з 2 липня; середнє зростання концепцій торгових роботів і SocialFi на рівні 173,69% та 137,26% відповідно за тиждень з 23 липня; середнє зростання концепції SocialFi на рівні 174,21% за тиждень з 13 серпня.

У процесі зростання ротації найбільше разів з’являлися торгові роботи, MEME та BRC-20, а саме в 6 природних тижнях і 5 природних тижнях, середній тижневий приріст цих концепцій був найвищим. Наступними були LSD/LSDFi та SocialFi, які цього року також мали найвищий середній приріст за 4 природні тижні. Ці 5 концепцій показали найкращі результати в ротації цього року, інші концепції з’являлися лише 1-2 рази під час ротаційного зростання.

В цілому, торгові роботи належать до категорії популярних концепцій з досить значними коливаннями, і вони неодноразово з'являлися в ротаційних послідовностях з найвищими середніми зростаннями та найвищими середніми падіннями. У той час як LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно менші коливання, вони більше разів з'являлися в ротаційних послідовностях з найвищими середніми зростаннями, належать до відносно сильних зон. Крім того, хоча в Wallets та NFT/NFTFi деякі активи демонструють непогані результати, в цілому в цьому році ці два концепти більше разів з'являлися в ротаційних послідовностях з найвищими середніми падіннями, що належать до відносно слабких зон.

Аналіз висхідного тренду

Цього року BTC та ETH, ці дві основні активи, пройшли три подібні зростаючі трендові етапи: перший зростаючий трендовий етап тривав приблизно з 1 січня по 21 лютого, другий зростаючий трендовий етап тривав приблизно з 11 березня по 17 квітня, а третій зростаючий трендовий етап тривав приблизно з 15 червня по 14 липня.

Аналіз тривалості висхідного руху показує, що загальна тенденція зростання поступово послаблюється. Середня тривалість першого етапу висхідного руху для всіх концепцій становить 48,43 дні, а середня тривалість етапів висхідного руху становить 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні відповідно. Деякі концепції мають незначні відмінності у зміні тенденції зростання в порівнянні з загальною тенденцією. Наприклад, концепції CEX, Layer2 та MEME на третьому етапі висхідного руху все ще зберігають значну здатність до зростання, середня тривалість яких довша, ніж на попередньому етапі; концепції SocialFi та MEME на четвертому етапі висхідного руху під впливом окремих активів збільшили тривалість зростання до 26 днів та 18,5 днів відповідно.

Аналіз структурних інвестиційних стратегій

Аналіз трьох структурних інвестиційних стратегій:

1. Стратегія утримання BTC протягом року як базова стратегія, теоретична прибутковість становить 60,22%.

2. Щотижнева стратегія відстеження гарячих тем: купувати активи з найбільшим зростанням за тиждень відповідно до природного тижня. Теоретична доходність цієї стратегії становить близько 2053,20%, але вона дуже чутлива до вибраних активів.

3. Стратегія низькочастотної ротації: ротація активів відповідно до тематики, що найбільше тривала в періоді висхідного тренду. Теоретична прибутковість цієї стратегії складає приблизно 1536.67%, але в основному завдяки різкому зростанню конкретного активу. Якщо враховувати лише три найперших періоди висхідного тренду, прибутковість цієї стратегії складає приблизно 44.93%.

В цілому, утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з доходністю на середньому рівні. Якщо щотижня слідкувати за тематичними гарячими новинами, теоретична доходність може бути значно вищою за базову стратегію, але рівень доходу сильно залежить від вибраних активів. Якщо брати до уваги тривалість підйомного тренду та брати участь у ринку з нижчою частотою торгівлі, це може призвести до теоретичної доходності нижчої за базову стратегію, що в основному залежить від того, скільки етапів підйомного тренду було вказано.

Окрім того, що потрібно зосередитися на нових концепціях і токенах, також варто звернути увагу на можливості повторного обертання вже існуючих концепцій.