Аналіз виступу ринку криптоактивів у квітні: понад 70% токенів зростають, проекти з малою ринковою капіталізацією лідирують

У квітні ринок криптоактивів продемонстрував певні ознаки відновлення. Хоча такі основні активи, як біткойн, все ще коливаються в межах певного діапазону, в секторі альткойнів вже спостерігається відновлення, а ринкові настрої трохи поліпшилися. У цій статті шляхом аналізу даних основних пар спотової торгівлі USDT на одній з торгових платформ ми прагнемо виявити справжню динаміку ринку в останні часи.

Дані: Це дослідження базується на спотових торгах USDT на певній торговій платформі, з урахуванням класифікації токенів, ринкової капіталізації та іншої базової інформації, було проаналізовано 397 дійсних токенів. Часовий діапазон з 1 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року. Зміна цін розраховується на основі початкової та кінцевої ціни за цей період.

Загальна продуктивність ринку: помірне зростання в основному

Аналіз показує, що в квітні ринок демонстрував загальне зростання, але темпи зростання були відносно помірними:

• Середнє зростання становить 13.11%, медіана - 7.73%.
• 74.1% Токенів реалізували зростання, 25.7% Токенів впали.
• Токени, що зросли більше ніж на 100%, складають лише 3.0%, з яких половина є новими проектами, запущеними в квітні.
• 67.8% Токен зростання між 0% та 50%.

Ці дані відображають, що ринкові настрої покращилися, але до повноцінного буму "клонів" ще далеко. Ринкові можливості демонструють структурні характеристики, а не загальне зростання.

Особливості списку зростання

Спостерігаючи за списком зростання, можна помітити такі особливості:

1. Токени з малим ринковим капіталізацією показують видатні результати
2. Сектор DeFi демонструє ознаки відновлення
3. AI та тема Мемів продовжують бути популярними
4. Інфраструктура та проекти DEX показують хороші результати
5. Конкретні екосистеми (як-от Solana та BNB Chain) сприяють кільком високозростаючим Токенам

Рік запуску проекту та його результати

Дані показують, що ринок все ще віддає перевагу новим проектам:

• Нові монети, що з'являться в 2025 році, мають середнє зростання до 33.66%.
• Токени, що вийшли в 2023 та 2022 роках, показали другий результат.
• Токени, що вийдуть на ринок у 2024 році, показують посередні результати, середнє зростання становить 11.25%.
• Токени, запущені в 2017 році, мають найнижчий середній рівень зростання.
• Токени, запущені в 2021 році (під час попереднього бичачого ринку), показали погані результати.

Ця тенденція свідчить про те, що проекти, запущені під час ведмежого ринку, можуть мати більший потенціал, тоді як проекти, запущені під час бичачого ринку, можуть бути позбавлені довгострокової життєздатності.

Аналіз продуктивності на ринку

З огляду на результати з різних трас:

• Інфраструктура (середнє зростання 27.38%) та ШІ (середнє зростання 21%) показали найкращі результати.
• Мем і DEX йдуть слідом.
• DeFi як основний сегмент, показує прийнятні результати.
• Загальний приріст категорії публічних блокчейн-платформ відстає.
• RWA сектор демонструє середні результати.
• Метавсесвіт і траса оракулів показали найгірші результати, але обсяг вибірки був малим.

Виступ екосистеми

Різні екосистеми блокчейн демонструють різні результати:

• Екосистема Sui має найбільше зростання, але обсяг вибірки досить малий.
• Екосистема Base та екосистема Solana також демонструють значне середнє зростання.
• Екосистема Arbitrum демонструє хороші результати.
• Екосистеми Ethereum та BNB Chain загалом демонструють результати, близькі до середнього рівня ринку або трохи нижчі.
• Екосистеми Polygon, Cosmos та Polkadot у цьому місяці показали відносно низькі результати.

Потрібно звернути увагу, що ці дані ґрунтуються лише на токенах, запущених на певній торговій платформі, і можуть відрізнятися від загальної продуктивності різних екосистем.

Ринкова капіталізація та продуктивність

Аналіз виступу токенів різного розміру ринкової капіталізації показує:

• Середня величина зростання монет з середньою ринковою капіталізацією (1 млн - 1 млрд доларів США) та великою ринковою капіталізацією (більше 1 млрд доларів США) трохи вища, ніж у монет з маленькою ринковою капіталізацією (менше 1 млн доларів США).
• Це може свідчити про те, що капітал більше схильний текти до активів, які мають певну основу та консенсус.
• У кількісному відношенні, монети з малими ринковими капіталізаціями все ще домінують, становлячи 242 одиниці, що складає 60%.
• Серед токенів з ринковою капіталізацією середнього рівня 116, лише 28 токенів з великою ринковою капіталізацією.

В цілому, у квітні ринок відскочив незначно, не спостерігалося повного великого розвороту. Нові проекти користуються більшою популярністю на ринку, тоді як проекти, які були запущені під час останнього бичачого ринку, показують відносно погані результати. Токени середньої та великої капіталізації загалом зросли більше, але токени з малою капіталізацією легше демонструють багаторазове зростання. Для інвесторів поточне ринкове середовище може бути більше підходящим для вибору окремих токенів і секторів, а не для очікування загального "сезону альткоїнів".

(Ця стаття основана на аналізі історичних даних і не є інвестиційною порадою. Криптоактиви ринку підлягають сильним коливанням, інвестування вимагає обережності.)