Metode untuk Mengidentifikasi Sinyal Kunci Pasar

Artikel ini bertujuan untuk berbagi cara mengenali sinyal penting di pasar. Dengan memahami mekanisme psikologis di balik risiko, kita dapat lebih baik menemukan potensi dasar pasar.

1. Proyek dengan tingkat konsensus rendah akan runtuh terlebih dahulu

Menghadapi ketidakpastian, investor sering kali terlebih dahulu menjual aset yang memiliki kepercayaan rendah. Cryptocurrency dengan tingkat konsensus rendah biasanya akan mengalami penurunan terlebih dahulu, dan kerugian akan lebih parah.

Ini sesuai dengan logika manusia: ketika membutuhkan uang secara mendesak, orang cenderung untuk menjual barang-barang yang kurang penting terlebih dahulu, bukan harta yang berharga.

Sebaliknya, ketika trader meragukan arah pasar atau ingin mengurangi risiko, mereka biasanya akan terlebih dahulu menguangkan aset yang memiliki keterikatan emosional yang lebih rendah.

Fenomena ini muncul setiap kali cryptocurrency utama mencapai puncaknya. Koin kelas dua tidak hanya naik setelah koin utama mencapai puncak, tetapi juga meningkat secara bersamaan. Mereka biasanya menunjukkan tanda-tanda kelelahan lebih awal dibandingkan koin utama, dengan puncak terlihat beberapa minggu sebelumnya.

Ini adalah sinyal peringatan awal yang penting. Trader yang tajam dapat mengurangi risiko lebih awal sebelum kebanyakan orang menyadarinya.

2. Perbedaan kinerja antara aset berisiko dan aset berkualitas

Melanjutkan logika sebelumnya: orang-orang akan berusaha untuk mempertahankan aset berkualitas tinggi yang mereka hargai selama mungkin, hanya akan melepaskannya saat terpaksa.

Cryptocurrency yang paling populer seringkali dapat mempertahankan tren kenaikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Inilah sebabnya mengapa koin mainstream selalu tampak kuat, dan setiap kali sebelum pasar runtuh, selalu ada yang bertanya-tanya "mengapa semua orang begitu panik, padahal koin mainstream jelas sangat stabil."

Urutan penjualan aset biasanya adalah:

a) Pertama adalah koin berkualitas rendah

b) Kemudian adalah koin berkualitas tinggi

c) Akhirnya adalah penjualan besar-besaran

3. Munculnya efek refleksif

Kelemahan akan menyebabkan lebih banyak kelemahan.

Ketika para investor besar mulai menjual saat permintaan menipis, itu akan memicu kelemahan pasar. Ini adalah karakteristik khas dari fase distribusi: kurangnya pembeli, permintaan yang tidak memadai, perubahan tren, dan sebagainya.

Perubahan karakteristik aset berisiko akan mendorong trader berpengalaman untuk mengevaluasi kembali strategi.

"Meskipun tidak bisa menjual di puncak, tetapi sifat pasar telah berubah. Risiko eksposur harus dikurangi atau posisi harus ditutup."

"Jika penurunan seperti ini dianggap sebagai kejatuhan besar, apa saja risiko yang masih ada di akun saya?"

Tiba-tiba, penyesuaian posisi memicu penjualan skala lebih besar, inilah yang disebut sebagai refleksivitas, siklus umpan balik positif dari penurunan preferensi risiko.

4. Volatilitas: Pesta Terakhir

Sebelum penurunan besar pada mata uang utama, pasar sering menunjukkan ketenangan aneh: fluktuasi tiba-tiba berkurang, pergerakan harga dalam kisaran sempit, dan perasaan puas yang tinggi.

Kemudian, hancur berantakan.

Mari kita fokus pada esensi keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar.

Ketika para peserta pasar secara bertahap mencapai kesepakatan tentang tinggi rendahnya harga, maka terciptalah keseimbangan. Ini adalah keadaan harmonis, yaitu keseimbangan.

Keseimbangan berarti ketenangan. Informasi yang diketahui dicerna dengan baik, aktivitas spekulasi berkurang, dan volatilitas menyempit.

Keadaan harmonis ini akan bertahan, sampai salah satu pihak merasa bosan, lelah, atau ingin mengubah strategi. Yaitu, pihak pembeli atau penjual kehabisan tenaga; atau terjadi perubahan dalam penawaran dan permintaan.

Keseimbangan terganggu. Begitu rusak: ketidakseimbangan muncul.

Harga sangat menyimpang dari posisi awal. Nilai menjadi kabur; volatilitas meningkat pesat. Pasar mendambakan keseimbangan dan akan secara aktif mencarinya.

Harga sering kali akan kembali ke area di mana keseimbangan baru-baru ini terbentuk: seperti titik volume tinggi, blok pesanan, area nilai komprehensif, dll.

Di sinilah Anda akan melihat rebound yang paling tajam.

"Uji coba pertama paling berarti". Respons dari uji coba selanjutnya akan secara bertahap berkurang. Situasi menjadi lebih terstruktur. Harga stabil di titik baru. Volatilitas menyusut. Keseimbangan muncul kembali di pasar.

5. Proses Penjualan dan Identifikasi Dasar

Penjualan yang menyerah bukanlah awal dari akhir, melainkan akhir dari tengah.

a) Perbandingan antara koin lapis kedua dan koin utama

Dalam siklus ini, koin-koin level dua sering menyelesaikan penjualan besar sebelum jatuhnya koin utama.

Kasus terbaru: Sebuah koin telah turun 88% dari puncaknya sebelum runtuhnya koin utama di akhir Februari. Karena pola ini terbukti, kita dapat menggunakannya sebagai sinyal perdagangan saat mencari sinyal kelelahan pasar ( dan tanda-tanda titik terendah ).

Ketika mata uang utama masih berfluktuasi secara dramatis dan mencari keseimbangan baru, koin kedua terkuat akan pertama kali menunjukkan tanda-tanda kelelahan relatif yang kuat.

Singkatnya, ketika mata uang utama memasuki tahap ketidakseimbangan, kita harus mencari koin pengganti berkualitas untuk membangun posisi seimbang.

Sebagai peserta, tujuan kami adalah menangkap fenomena penyimpangan ini.

"Apakah momentum pasar berubah?"

"Apakah volatilitas mulai menyempit?"

"Apakah kecepatan penjualan sedang melambat?"

"Apakah itu masih bisa stabil ketika koin utama mencapai level terendah?"

Sinyal dasar kuartal kedua:

1. Momentum melemah ( seperti beberapa jenis koin populer )
2. SFP, deviasi ( seperti beberapa blockchain baru )
3. Titik rendah yang lebih tinggi VS titik yang lebih rendah dari koin mainstream ( seperti koin konsep tertentu )

Mata uang altcoin biasanya akan turun terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan, dan setelah mata uang utama mencapai titik terendah, penurunannya akan melambat.

Kiat untuk mengidentifikasi koin lapis kedua yang berkualitas ada di sini.

Yang lemah selalu lemah.

Para pemimpin dengan tenang menyusun strategi, mengambil langkah sebelum pasar mulai bergerak.

b) Mata Uang Kripto Utama VS Indeks Saham

Sekarang saya akan memberikan kalian latihan kecil.

Mengintegrasikan semua konsep dalam artikel ini, mungkin fenomena berikut akan menjadi masuk akal:

• Musim panas 23: Cryptocurrency utama memuncak sebelum indeks saham, lebih awal menyelesaikan dasar.
• Musim panas 2024: Mata uang kripto utama mencapai puncaknya sebelum indeks saham dan mencerna penurunan tajam indeks saham yang disebabkan oleh faktor makro di level rendah.
• 25 tahun hingga kini: cryptocurrency utama mencapai puncaknya sebelum indeks saham dan mengalami penurunan 20% dari indeks saham di level rendah.

Kesimpulan Utama

Pembangunan dasar pasar adalah proses dan bukan penyelesaian instan: koin lini kedua memimpin → mata uang kripto utama meneruskan → indeks saham di belakang

Inti operasi: Perhatikan evolusi struktur pasar dengan cermat, bukan hanya mengikuti fluktuasi emosi.