Aquí tienes un resumen de los ETF clave del mercado estadounidense:

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📉 Resumen del mercado estadounidense ( 14 de julio de 2025 )

Puntos de Inflexión Globales

El último anuncio de aranceles del presidente Trump—un impuesto del 30% sobre las importaciones de la UE y México a partir del 1 de agosto—ha inquietado a los mercados. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq cayeron aproximadamente un 0.4%, mientras que los futuros europeos cayeron más bruscamente, afectando el sentimiento global.

En China, el crecimiento de las exportaciones se disparó un 5.8 % interanual en junio, aunque las exportaciones a EE. UU. cayeron casi un 10 %, lo que marca una retroalimentación mixta de los datos comerciales globales.

El Momentum y la Especulación Impulsando las Ganancias

Una ola de "acciones de historia"—compañías especulativas que a menudo todavía son no rentables—ha dominado el rendimiento del mercado. De los mejores rendimientos del Russell 3000, 45 de las 50 principales tuvieron al menos un trimestre con pérdidas en el último año. Esto refleja un cambio hacia las narrativas en lugar de los fundamentos y genera preocupación entre los observadores del mercado sobre una posible sobreextensión.

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🌐 Pronósticos Expertos & Sentimiento de Riesgo

Perspectivas bajistas

Barry Bannister (Stifel) advierte sobre una posible corrección del 12% en la segunda mitad de 2025, impulsada por la desaceleración de la demanda del consumidor, corporaciones débiles y la incertidumbre relacionada con tarifas en curso. Él espera que el S&P 500 termine el año alrededor de 5,500.

Perspectivas Alcistas

JPMorgan anticipa un aumento en la inversión minorista, proyectando hasta $500 mil millones fluyendo hacia acciones, elevando el mercado un 5–10 % hacia fin de año a medida que la actividad de los inversores se recupera en julio.

Goldman Sachs elevó su objetivo a 12 meses del S&P 500 a 6,900, citando recortes de tasas esperados por la Fed, crecimiento de EPS y resiliencia corporativa a pesar de los aranceles.

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📈 Señales Técnicas & de Sentimiento

Actividad de insider: Las compras de acciones por parte de ejecutivos son modestamente predictivas de un futuro mejor rendimiento, mientras que las ventas de insiders son menos significativas—frecuentemente impulsadas por la planificación fiscal en lugar de cambios en la confianza.

Fragilidad del mercado: Analistas como Aashish Somaiyaa subrayaron que el sentimiento general es delicado; una sorpresa negativa podría desencadenar caídas más amplias.

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📊 Mercado Indio (Relevante como indicativo de Asia)

Nifty50 abrió el 14 de julio alrededor de 25,095 (−0.22%), mientras que el BSE Sensex cayó ~209 puntos (−0.25%)—un inicio regional cauteloso vinculado a los nervios globales.

Las perspectivas de trading permanecen apagadas: los FIIs continúan vendiendo (~₹5,100 crore), mientras que los DIIs compensan parcialmente con ~₹3,600 crore en compras, manteniendo los índices en un rango estrecho. Los datos de derivados (PCR) reflejan un sentimiento bajista.

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🧭 Perspectivas & Estrategias

📌 Catalizadores clave a observar pronto

1. Impacto de la implementación de aranceles ( desde agosto de 1) en la inflación y los márgenes corporativos.

2. Ganancias tempranas del segundo trimestre, especialmente de grandes empresas tecnológicas, en busca de señales de compresión de márgenes.

3. Datos de inflación de EE. UU., particularmente para junio y julio: lecturas más altas pueden retrasar el alivio de la Fed.

4. Tendencias de inversión minorista y posible reentrada de capital extranjero si el dólar se estabiliza.

⚖️ Riesgo vs. Oportunidad

El mercado está impulsado por un momentum especulativo: posiciones de alto riesgo con potencial para reversos bruscos ante choques económicos o de políticas.

La entrada estratégica en empresas fundamentalmente fuertes o sectores de costo eficiente sigue siendo atractiva, mientras que las acciones tecnológicas especulativas y basadas en narrativas requieren precaución.

🔍 Tabla Resumen

Tema Indicadores Positivos Factores de Riesgo

Trading de momentum Fuertes retornos a corto plazo Las industrias pueden carecer de fundamentos
Flujos de inversión ~$500 b se esperan en el segundo semestre de 2025 Escalación de aranceles, inflación
Pronósticos de analistas S&P ≤ 6,900 a 7,000 Bannister prevé una corrección de ~12 %
Sentimiento del mercado Resiliencia actual Estado de ánimo de los inversores frágil y reactivo