Análisis de rotación de conceptos populares en el mercado de criptomonedas: situación de ganancias de 14 zonas principales

Este año, el mercado de criptomonedas se encuentra en un estado de ajuste y volatilidad, con una continua contracción de la liquidez. En este contexto, aún han surgido algunos conceptos y activos populares en el mercado, cuyas rotaciones han conectado la tendencia del mercado de este año. En ausencia de una tendencia alcista a largo plazo, perseguir la rotación de diferentes conceptos puede captar oportunidades estructurales en un mercado volátil y lograr rendimientos superiores.

Un equipo de análisis de datos seleccionó 14 conceptos y 114 activos para realizar un análisis profundo de sus cambios de precio, y los resultados muestran:

1. Desde la perspectiva del aumento promedio semanal más alto, los 32 semanas naturales que ya han pasado este año han formado la rotación de 11 conceptos, incluyendo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepto web3 de Hong Kong, Wallets y BRC-20. El aumento promedio semanal de cada concepto líder en la rotación ha alcanzado el 26.42%.

2. Durante el proceso de rotación ascendente, Social Trading Bot, MEME y BRC-20 aparecieron con mayor frecuencia, seguidos de LSD/LSDFi y SocialFi, logrando respectivamente el mayor aumento promedio semanal en un período de 4 a 6 semanas naturales.

3. Este año, el mercado ha mostrado tres segmentos de tendencia ascendente similares, y la mayoría de los activos de concepto populares han tenido movimientos similares. La tendencia general de aumento se ha debilitado secuencialmente, y la duración promedio en días de cada concepto en el primer segmento de tendencia ascendente fue de 48.43 días, mientras que las duraciones promedio en los segmentos de tendencia ascendente posteriores fueron de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días.

4. Al considerar la rotación de conceptos, al comparar diferentes estrategias se descubre que poseer BTC es muy probable que sea una estrategia de inversión con un rendimiento en niveles intermedios; si se puede captar con precisión cada uno de los puntos calientes, el rendimiento teórico de este año podría alcanzar 20 veces.

Análisis de 14 conceptos populares

Teniendo en cuenta los eventos populares reportados por los medios este año, así como la clasificación de categorías de activos por ciertas plataformas de datos, el equipo de análisis seleccionó un total de 14 conceptos populares: zona Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Préstamo/Empréstito, y CEX.

Estos conceptos incluyen la zona Web 3 de Hong Kong estimulada por los beneficios de políticas, el concepto LSDFi derivado de la actualización de Ethereum, el concepto BTC-20 surgido de la expansión de los casos de uso de Bitcoin, el concepto de robots de trading en redes sociales inspirado en ChatGPT, así como el concepto de MEME que ha estado siempre en tendencia y los conceptos mainstream pasados como DEX, NFT, CEX, entre otros.

Desde la perspectiva del tiempo de cotización de los activos observados seleccionados, solo BRC-20 y Social Trading Bot (bot de trading) son conceptos que han surgido este año, y los activos observados seleccionados también son todos activos nuevos emitidos este año. BRC-20 ha surgido y se ha popularizado principalmente entre mayo y julio de este año, mientras que el bot de trading ha surgido y se ha popularizado principalmente entre julio y agosto de este año. Además, de los 4 conceptos populares Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, también hay algunos activos nuevos emitidos este año que han ingresado a la lista de observación, lo que significa que estos conceptos han sido más activos este año en comparación con los conceptos principales anteriores.

Análisis de rotación de conceptos

En general, antes de mediados de mayo, la variación promedio semanal de la subida de 14 conceptos no era notable, pero después de mediados de mayo, varios conceptos comenzaron a mostrar una tendencia de aumento significativa, y fue un aumento considerable con un ciclo semanal natural. Por ejemplo, en la semana del 14 de mayo, el aumento promedio semanal del concepto MEME alcanzó el 979.65%, muy por encima de otros conceptos, y estableció el récord de la mayor subida semanal de un solo concepto hasta este año.

Otros aumentos notables incluyen un aumento promedio del 202.97% en el concepto Web3 de Hong Kong durante la semana del 14 de mayo; un aumento promedio del 99.86% en el concepto LSD/LSDFi durante la semana del 21 de mayo; un aumento promedio del 187.89% en el concepto de robots de trading durante la semana del 28 de mayo; un aumento promedio del 114.79% en el concepto Web3 de Hong Kong durante la semana del 2 de julio; aumentos promedio del 173.69% y 137.26% en los conceptos de robots de trading y SocialFi, respectivamente, durante la semana del 23 de julio; y un aumento promedio del 174.21% en el concepto SocialFi durante la semana del 13 de agosto.

Durante el proceso de rotación en alza, los robots de trading, MEME y BRC-20 aparecieron con mayor frecuencia, es decir, en 6 y 5 semanas naturales respectivamente, con los mayores aumentos semanales promedio de estos conceptos. En segundo lugar, LSD/LSDFi y SocialFi también tuvieron el mayor aumento promedio en 4 semanas naturales este año. Estos 5 conceptos son los que mejor se desempeñaron en la rotación de este año, mientras que otros conceptos solo aparecieron 1-2 veces durante la rotación alcista.

En general, los robots de trading pertenecen a un concepto popular con una alta volatilidad, apareciendo varias veces en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio y la mayor disminución promedio. Por otro lado, LSD/LSDFi y SocialFi tienen una volatilidad relativamente baja, apareciendo más veces en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio, perteneciendo a una zona relativamente fuerte. Además, aunque algunos activos en Wallets y NFT/NFTFi han tenido un rendimiento notable, en general, este año estos dos conceptos han aparecido más veces en las secuencias de rotación con la mayor disminución promedio, perteneciendo a zonas relativamente débiles.

Análisis de la tendencia alcista

Este año, BTC y ETH, dos activos principales, han mostrado tres segmentos de tendencia ascendente similares. El primer segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente desde el 1 de enero hasta el 21 de febrero, el segundo segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente desde el 11 de marzo hasta el 17 de abril, y el tercer segmento de tendencia ascendente fue aproximadamente desde el 15 de junio hasta el 14 de julio.

Al analizar la duración de la tendencia alcista, se puede observar que la tendencia general de aumento se debilita secuencialmente. El promedio de días de duración de la primera fase de tendencia alcista para cada concepto es de 48.43 días, mientras que los promedios de días de duración en las fases de tendencia alcista posteriores son de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días, respectivamente. Algunos conceptos presentan ligeras diferencias en su cambio de tendencia alcista en comparación con el total; por ejemplo, los conceptos CEX, Layer2 y MEME mantienen una capacidad de aumento considerable en la tercera fase de tendencia alcista, con un promedio de días de duración más largo que en la fase anterior. SocialFi y MEME, en la cuarta fase de tendencia alcista, se ven afectados por activos específicos, lo que extiende la duración del aumento a 26 días y 18.5 días, respectivamente.

Análisis de estrategias de inversión estructurales

Se analizaron tres estrategias de inversión estructurales:

1. La estrategia de mantener BTC durante todo el año como estrategia base, la rentabilidad teórica es del 60.22%.

2. Estrategia de seguimiento de tendencias semanal: comprar sucesivamente los activos con el mayor aumento de precio de la semana de acuerdo con el cambio temporal de la semana natural. La tasa de rendimiento teórica de esta estrategia es de aproximadamente 2053.20%, pero es altamente sensible a los activos seleccionados.

3. Estrategia de rotación de baja frecuencia: rotar activos según el tema con la duración más larga en la fase de tendencia ascendente. La tasa de rendimiento teórica de esta estrategia es de aproximadamente 1536.67%, pero se debe principalmente al aumento explosivo de un activo específico. Si solo se consideran las tres primeras fases de tendencia ascendente, la tasa de rendimiento de esta estrategia es de aproximadamente 44.93%.

En general, poseer BTC es probablemente una estrategia de inversión con un rendimiento medio. Si se sigue semanalmente las tendencias del mercado, el rendimiento teórico podría ser mucho más alto que el de la estrategia base, pero la variabilidad del rendimiento está muy influenciada por los activos seleccionados. Si se participa en el mercado con una frecuencia de negociación más baja, en función de la duración de las tendencias alcistas, es posible que se genere un rendimiento teórico inferior al de la estrategia base, lo que depende principalmente de cuántas fases de tendencia alcista se hayan participado.

La comprensión del cambio de conceptos no solo se centra en los nuevos conceptos y tokens que aparecen, sino que también se pueden observar las oportunidades de que conceptos anteriores vuelvan a rotar.