تحليل الفرص والمخاطر الاستثمارية في سوق العملات الرقمية قبل انتخابات الولايات المتحدة

استنادًا إلى التقرير السابق، تحلل هذه المقالة تأثير تحول موقف ترامب على السوق بشكل أكثر تحديدًا، وتستكشف الفرص والمخاطر في السوق بناءً على حالة منافسيه الرئيسيين. سنقوم بالتعمق في كيفية تأثير الانتخابات الأمريكية المقبلة على أنواع متعددة من الأصول الرقمية، بما في ذلك الأسهم المرتبطة بالتشفير، والرموز المتعلقة بالتنظيم، وNFT، والرموز الشائعة. يقدم هذا التقرير تحليلًا مفصلًا للأداء الحالي للسوق، وإمكانات الاستثمار، والمخاطر ذات الصلة، بهدف مساعدة المستثمرين في اكتشاف الفرص المحتملة في سوق مضطرب.

أسهم مفاهيم التشفير

أولاً ، التركيز على حالة سوق المال التقليدي

1. التعدين: حلم أمريكي في التشفير

بعد إغلاق المناجم في الصين، استحوذت الولايات المتحدة على الجزء الأكبر من قوة تعدين البيتكوين، وأصبحت أرضًا جديدة لعمال تعدين البيتكوين.

في يونيو من هذا العام، أدلى ترامب بتصريحات قال فيها إن تعدين البيتكوين قد يكون الخط الدفاعي الأخير ضد العملات الرقمية للبنك المركزي. وأعرب عن أمله في أن يتم إنتاج جميع البيتكوين المتبقية في أمريكا، مما سيساعد الولايات المتحدة على الهيمنة في مجال الطاقة.

استقبل ترامب في منتجعه الخاص عدة عمالقة في تعدين البيتكوين. ووفقًا لرئيس تنفيذي لشركة تعدين، عبّر ترامب عن فهمه وحبه للتشفير، ورأى أن عمال تعدين البيتكوين يساعدون في استقرار إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء. كما تعهد بالتحدث لصالح عمال المناجم في البيت الأبيض.

في عالم "التعدين" هذا، تبرز بعض شركات التعدين بقيمتها السوقية وأدائها المرتفع، حيث ترتفع مثل الصواريخ. بينما تعاني بعض الشركات من أداء أقل، وقد تحتاج إلى استعادة مجدها السابق.

2. رائد في عالم التشفير

عندما نتحدث عن الاستثمار في التشفير، هناك شركتان أصبحتا تقريبًا مرادفًا لعالم الأعمال الرقمية.

كانت الشركة تُعتبر في الأصل شركة برمجيات مؤسسية تنمو ببطء. ولكن على مدار الأربع سنوات الماضية، بدأت الشركة في شراء كميات كبيرة من البيتكوين. اعتبارًا من 24 يونيو 2024، تمتلك الشركة 226,331 بيتكوين، بسعر شراء متوسط قدره 35,158.00 دولار، بتكلفة إجمالية تبلغ 7.538 مليار دولار.

لقد كانت أداء الشركة في السوق خلال السنوات الأربع الماضية أفضل من البيتكوين، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصعود وهبوط البيتكوين، مما جعلها إلى حد ما مضاعفًا لعائدات البيتكوين، حيث ترتفع أكثر في السوق الصاعدة وتنخفض بشكل أكبر في السوق الهابطة.

ارتفعت أسعار أسهم بورصة العملات الرقمية الأمريكية الأخرى بنسبة 168% خلال العام الماضي، لتصل إلى 265 دولارًا، مما يتفوق قليلاً على أداء البيتكوين. ومع ذلك، لا تزال بعيدًا عن ذروتها التاريخية البالغة 429.54 دولارًا. أعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن المزيد من الأعمال في مجال التشفير من أن تتصدرها الولايات المتحدة، مما يشير إلى أنه قد يتم تعزيز الضغط على الشركات الأجنبية في المستقبل، مما يمنح بلا شك فرصًا لبورصات العملات الرقمية الأمريكية الأصلية للسيطرة على السوق.

مشاريع التشفير (المتعلقة بالتنظيم)

في 22 يوليو من هذا العام، أفيد أنه بعد انسحاب الرئيس الحالي من الحملة الانتخابية، قد يستقيل رئيس الهيئة التنظيمية للأوراق المالية الحالي في أوائل عام 2025. أثار هذا الخبر تقلبات في السوق. وأشار بعض المحللين إلى أنه إذا تم انتخاب ترامب رئيسًا، فقد يكون مرشح الرئيس الجديد هو كبير المستشارين القانونيين في إحدى منصات التداول وعضو سابق.

الرئيس الحالي يُعتبر دائمًا أحد العقبات الرئيسية في سوق العملات الرقمية، حيث أن التنظيمات الصارمة التي يقودها قد كبتت أسعار العديد من الرموز. ومع ذلك، إذا كان الرئيس الجديد أكثر ودية، فإن سوق العملات الرقمية ستشهد "ربيع سياسة" أكثر إشراقًا.

1. مشاريع تخفيف الضغط المحتملة

يمكن اعتبار معركة التقاضي بين مشروع دفع عبر الحدود والجهات التنظيمية طويلة الأمد. هناك العديد من النزاعات القانونية بين الطرفين، وكل تقدم يؤدي إلى تقلبات في السوق.

تم تعريف مشروع آخر معروف من سلسلة الكتل العامة كأوراق مالية (مقارنةً بالعملات الرقمية، سيواجه تنظيمًا أكثر صرامة). حاليًا، يتم مراجعة طلب ETF الخاص بهذا المشروع، وإذا كان الرئيس الجديد يحمل وجهة نظر منفتحة، فإن احتمال الموافقة سيتزايد بشكل كبير.

2. قائمة الرموز المعترف بها كأوراق مالية

تم تحديد ما مجموعه 19 مشروعًا من قبل الجهات التنظيمية على أنها أوراق مالية. تعكس أداء هذه الرموز في السنوات الأخيرة تنوع السوق وعجزه تحت الضغط التنظيمي. لقد تأثرت أسعارها إلى حد ما بتصنيف الأوراق المالية، وإذا تم إلغاء هذا التصنيف لاحقًا، فسيكون ذلك نبأً جيدًا للغاية، وقد يكون إشارة لبدء جولة جديدة من السوق الصاعدة.

إصدار وبيع NFT: سلسلة NFT ترامب

وفقًا للتقارير، يخطط ترامب لإطلاق سلسلته الرابعة من NFTs. خلال مقابلة، وصف ترامب سلسلته السابقة بأنها "ناجحة جدًا"، حيث تم بيعها بالكامل في يوم واحد.

مشاريع NFT التي تم إصدارها سابقًا:

1. سلسلة بطاقات أبطال ترامب الخارقين

في الوقت الحالي، يبلغ متوسط سعر成交 لهذا السلسلة من NFT في السوق حوالي 0.1 ETH. على الرغم من أنه كان هناك فترة من الهدوء، لكن عندما أعلن ترامب عن خطة جديدة لـ NFT، شهدت السلسلة على الفور عودة لارتفاع التداول، مما يعكس قوة الدفع المرتبطة بالمواضيع الساخنة.

2. سلسلة الأبطال الخارقين الجزء الثاني

سعر هذه السلسلة حوالي 60USDT، ومع ذلك، فإن سيولتها ومساحة الارتفاع ليست مثل الدفعة الأولى.

3. سلسلة البطاقة الذهبية

تعتبر سلسلة بطاقة الذهب هذه إصداراً خاصاً، عددها محدود وسعرها مرتفع، ولكن لم يكن هناك أي حجم تداول خلال الأشهر القليلة الماضية. وهذا يثير اتجاهين للتفكير:

• نقص الحماس والسوق، يميل الجميع نحو النسخة الأولى من NFT
• لا يوجد سوق للقيمة، والمستثمرون متفائلون بشأن قيمته على المدى الطويل، وينتظرون الفرصة المناسبة للدخول إلى السوق

بشكل عام، لا يزال الخيار الأفضل للاستثمار في NFT هو السلسلة الأولى. تظهر البيانات التاريخية أنه كلما حدث حدث جديد يخص ترامب، يرتفع حجم تداول NFT لهذه السلسلة بشكل متناسب. ومع ذلك، فإن سوق العملات الرقمية الحالي يظهر أداءً ضعيفًا بشكل عام، والسيولة فيها أقل بكثير من العملات المشفرة. إذا أخفق المستثمرون في هذا المجال، فقد يواجهون خسائر كبيرة. لذلك، يُنصح بتقييم قدرة تحمل المخاطر الخاصة بهم بعناية قبل الاستثمار، وتخصيص النسبة الاستثمارية بشكل معقول.

مسار الرموز الرقمية الشهيرة

قطاع العملات الرقمية الشائعة هو مجال الاستثمار الأكثر ارتباطًا بأحداث الانتخابات الأمريكية. تتنوع أنواع هذه العملات الرقمية، وستتناول هذه المقالة فقط بعض العملات الأكثر تأثيرًا.

رموز مرتبطة بالمشاهير

ترتبط هذه الرموز ارتباطًا وثيقًا بشخصيات معينة. على سبيل المثال، فإن اتجاه أسعار بعض الرموز مرتبط بشكل وثيق بسلوكيات الشخصيات العامة والأخبار المرتبطة بها. هذه الرموز تكون عرضة لتقلبات كبيرة بسبب العوامل المرتبطة بالشخصيات، مما يجعلها تتأثر بالأحداث وتحدث تقلبات حادة على المدى القصير.

رموز مرتبطة بحدث الانتخابات

تتأثر حركة أسعار الرموز المرتبطة بالأحداث عادةً بالأحداث الكبرى، ولها طابع قوي من المضاربة وعدم اليقين. على سبيل المثال:

• بعض الرموز غالبًا ما تشهد نموًا متفجرًا بعد أحداث سياسية أو اجتماعية كبيرة، ويمكن رؤية عادةً أن هناك تحكم قوي من قبل المساهمين الرئيسيين.
• حدث طارئ يتعلق بترامب بمجرد نشره، سرعان ما حظيت بعض الرموز بشعبية كبيرة في سوق العملات الرقمية. لكن الاتجاهات الحالية ضعيفة نسبياً، ومن المتوقع مراقبة السوق في المستقبل.

بشكل عام، على الرغم من أن هذا النوع من الرموز يدعي أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتخابات ككل، إلا أن هذه العملات تتركز إلى حد كبير حول شخصية ترامب. تظهر نقاط التركيز في السوق أن الرموز المرتبطة بترامب وأحداثه ذات الصلة لديها فرصة أكبر للاستفادة من حركة مرور ترامب في المستقبل، مما قد يؤدي إلى زيادات أكبر.

يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، وعند المشاركة في هذه الرموز عالية التقلب، قد تكون العمليات القصيرة بحجم صغير خيارًا أكثر حكمة.

تحذير من المخاطر المحتملة

تظهر التجارب التاريخية أن شعارات الحملات الانتخابية والتدابير السياسية الفعلية غالبًا ما تكون غير متسقة. على سبيل المثال، فإن رئيس الهيئة التنظيمية الحالي، قبل توليه المنصب، كان يُنظر إليه كداعم للعملات الرقمية لكونه يُدرس دورة حول التشفير في جامعة معروفة، وكان يُعتبر أيضًا مسؤولاً صديقًا للعملات الرقمية. ومع ذلك، بعد انضمامه إلى الهيئة التنظيمية، وخاصة بعد انهيار حادثة معينة في إحدى البورصات، غيّر استراتيجيته بسرعة ودفع بقوة نحو تدابير تنظيمية أكثر صرامة.

وفقًا لبيانات وسائل الإعلام المحايدة، فإن صحة تصريحات ترامب بشكل عام تقل عن 30%. في نفس الوقت، قد صرح ترامب سابقًا بوضوح أنه ليس صديقًا للعملات الرقمية، بل أعلن علنًا أن البيتكوين "احتيال"، ودعا إلى تعزيز التنظيم. وما يستحق الملاحظة أكثر هو أن العملات الرقمية هي مجرد موضوع متأخر للغاية في وعود حملة ترامب، مما يعني أنه حتى في حالة الفوز، قد لا يتم تنفيذ هذه الوعود. هذه الحالة من عدم اليقين في السياسة هي بلا شك عامل خطر كبير يجب أن يولي له المستثمرون اهتمامًا.

ملخص

عند النظر إلى سوق العملات الرقمية الحالي، وخاصةً في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية، فإن مشاعر السوق واتجاهات السياسات هي بلا شك عوامل مهمة تؤثر على قرارات الاستثمار. لا يزال هناك بعض الوقت حتى انتهاء الانتخابات، كما أن النصف الثاني من العام هو دورة خفض الفائدة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقف ترامب وشريكه في الحملة الانتخابية تجاه العملات الرقمية هو موقف ودود، مما يعني أن هذا القطاع لا يزال لديه توقعات كبيرة من حيث المضاربة.

هذا العام، ومع التغيرات في سياسات الولايات المتحدة بشأن تعدين البيتكوين والتنظيمات المتعلقة بالتشفير، بالإضافة إلى التصريحات المتكررة من ترامب، زادت تقلبات الأصول ذات الصلة بشكل ملحوظ. من المهم التأكيد على أن المستثمرين يجب أن يحافظوا على الهدوء والعقلانية في هذا السوق المعقد والمليء بالتحديات. يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص من التناقضات المحتملة في أقوال وأفعال السياسيين ومن التحولات المفاجئة في السياسات. كما هو موضح في التاريخ، غالباً ما توجد فجوة بين الوعود الانتخابية والواقع الفعلي للحكم، وهذه عدم اليقين هو الخطر الذي يجب أن يواجهه المشاركون في السوق.

بشكل عام، على الرغم من أن سوق العملات الرقمية مليء بالفرص، يجب على المستثمرين تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر بحذر، واتخاذ قرارات مدروسة، سعياً لتحقيق التقدم بثبات في هذا السوق المتقلب.