أكبر "يوم ثلاثي ساحر" في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية على وشك الحدوث، ومن الممكن أن تستمر بيتكوين في التماسك

مراقبة السوق

احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الأساسي ثابتًا هذا الأسبوع، لكن الموقف العام يميل إلى الصقور. هناك انقسامات بين المسؤولين حول السياسة المستقبلية، حيث يتوقع 10 أشخاص على الأقل خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، بينما يعتقد 7 أشخاص أن السعر سيظل ثابتًا. التضخم الحالي قريب من هدف 2%، لكنه لم يصل إليه بالكامل بعد. يحذر الاقتصاديون من أن خفض سعر الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى انتعاش التضخم.

سيتم انتهاء حوالي 6.5 تريليون دولار من خيارات الأسهم الأمريكية والعقود المشتقة يوم الجمعة المقبل، وقد تضع هذه "يوم الثلاثة سحرة" السوق في خطر تقلبات في الأسبوع المقبل. يرى المحللون أن تاريخ انتهاء الصلاحية هذا قد يصبح واحدًا من أكبر أحداث انتهاء الصلاحية في التاريخ، ويجب على المستثمرين توخي الحذر من مخاطر تقلبات السوق المحتملة.

فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، على الرغم من توتر الأوضاع بين إسرائيل وإيران، إلا أن حساسية السوق قد انخفضت.

أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة معينة في حدث السالون الأخير إلى أن صناعة الأصول الافتراضية قد دخلت مرحلة المنحنى النمو الثاني، وأن تركيز الصناعة يتحول من "الأصل الرقمي" المتمثل في البيتكوين إلى "التوأم الرقمي" المتمثل في العملات المستقرة ورمز الأصول. وأوضح أن التوأم الرقمي هو أكبر ابتكار في تقنية دفتر السجلات الموزع، حيث إن العملات المستقرة ورمز الأصول هما الشكلان الأكثر تمثيلاً.

بسبب العطلات الأمريكية، أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية في 19 يونيو، وكان أداء سوق العملات المشفرة هادئًا للغاية، حيث لم يتغير سعر البيتكوين بشكل أساسي خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولم تتجاوز عمليات تصفية المراكز 100 مليون دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت التحليلات إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من مشاعر المستثمرين الباحثين عن الأمان، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول التقليدية الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، بينما انخفض الطلب على الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين. في الوقت نفسه، عزز الإبقاء على أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قوة الدولار، مما شكل ضغطًا على البيتكوين.

من الناحية الفنية، فإن سعر البيتكوين مقيد بمقاومة العديد من المتوسطات المتحركة بالقرب من 106,000 دولار، وحجم التداول في السوق منخفض، ومؤشر القوة النسبية قريب من الخط الأوسط، مما يدل على أن هناك شعور قوي بالانتظار في السوق. إذا تم اختراق مقاومة المتوسطات المتحركة على المدى القصير، فقد تتاح للبيتكوين الفرصة لتحدي أعلى مستوى عند 112,000 دولار، لكن الزخم الحالي غير كاف، مما قد يؤدي إلى استمرار التماسك.

وفقًا لمنصة تحليل البيانات، منذ يونيو، استمرت ضغوط البيع في سوق البيتكوين، على الرغم من أن الأسعار قد شهدت انتعاشًا مؤخرًا، إلا أن حجم التداول لا يزال منخفضًا، مما يشير إلى ضعف القوة الدافعة للارتفاع. إذا استمر الطلب في الضعف، فقد ينخفض سعر البيتكوين على المدى القصير إلى نطاق الدعم بين 94,000 و 97,000 دولار، ويحتاج السوق إلى مزيد من الطلب من المشترين لتحقيق الاختراق. أشارت العديد من المؤسسات التحليلية إلى أن السوق يظهر خصائص التقلبات المنخفضة، وتقلص نطاق الأسعار، وضعف النشاط على السلسلة، مع انخفاض مشاركة المستثمرين الأفراد، وأصبح المستثمرون المؤسسيون القوة المهيمنة.

سعر سولانا الحالي يتأرجح في نطاق الدعم الحاسم بين 140-145 دولار، ويعتبر نقطة تحول محتملة في الاتجاه. يشير المحللون إلى أن سعر SOL الحالي هو 145.94 دولار، ويختبر منطقة تصحيح فيبوناتشي الذهبية بين 0.618 و0.786، التي تُعتبر تقليديًا منطقة دعم قوية لتحول الاتجاه. يُنصح المستثمرون بفتح صفقات شراء في نطاق 128-140 دولار، مع أهداف سعرية تبلغ 204.31 دولار، 229.01 دولار و258.45 دولار. من جهة أخرى، أفاد محلل آخر أنه إذا انخفض سعر SOL دون مستوى الدعم 140 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى تسارع الهبوط، مع توجيه الأهداف نحو منطقة 102-103 دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة حوالي 30%. على العكس، إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 160-170 دولار، مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فقد ينعكس الاتجاه الهبوطي الحالي، مع إمكانية استهداف الصعود نحو نطاق 180-220 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ETF سولانا الذي قدمته إحدى المؤسسات في DTCC في 18 يونيو، ويعتبر ذلك جزءًا من التحضير للحصول على موافقة ETF. على الرغم من أن الهيئات التنظيمية قد أجلت مؤخرًا اتخاذ قرار بشأن ETF سولانا Spot آخر، إلا أن المحللين يعتقدون أن احتمالية الموافقة لا تزال تصل إلى 90%، مما قد يضخ الثقة في السوق. ستعتمد حركة سولانا على المدى القصير على أداء منطقة الدعم بين 140-145 دولارًا بالإضافة إلى توقعات السوق بشأن موافقة ETF.

في سوق العملات الرقمية، انخفضت عملة MEME LABUBU بنسبة 23% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تراجعت لثلاثة أيام متتالية، وانخفضت القيمة السوقية من ذروتها الأخيرة البالغة 60 مليون دولار إلى 27 مليون دولار. قد يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بانهيار سعر Labubu للألعاب لفترة قصيرة. في نظام Solana البيئي، اقترح محامٍ مشفر فكرة تقسيم Solana، وأطلق سلسلة تجريبية باسم Gorbagana، حيث وصلت قيمة عملتها $GOR في وقت ما إلى 40 مليون دولار، والآن تبلغ قيمتها 33.35 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، وصلت قيمة $YOURSEL، التي أطلقها مطور حصل على اهتمام أحد المستثمرين المعروفين، و$shiyo، الكلب الشهير على TikTok في Bonk، أيضًا إلى حوالي 2.2 مليون دولار في وقت ما. بالمقارنة، انخفضت شعبية عملات Meme على Avalanche، حيث تبلغ القيمة السوقية للعملة الجديدة $PUFF حاليًا 3.6 مليون دولار، و$MEOW تبلغ 2.2 مليون دولار.

البيانات الأساسية

• بيتكوين: 104,658 دولار (منذ بداية العام +11.46%)، حجم التداول الفوري اليومي 17.204 مليار دولار
• إيثريوم: 2,520.03 دولار أمريكي (منذ بداية العام -24.9%)، حجم التداول الفوري اليومي 99.22 مليار دولار أمريكي
• مؤشر الخوف والطمع: 48 (محايد)
• متوسط GAS: بيتكوين: 1.58 sat/vB إيثيريوم: 0.33 Gwei
• حصة السوق: بيتكوين 64.1%، إيثريوم 9.4%
• نسبة الشراء والبيع لبيتكوين خلال 24 ساعة: 1.10206
• تراجع القطاعات: انخفض AI Meme بنسبة 5.8%; تراجع قطاع DePIN بنسبة 2.72%
• بيانات السقوط خلال 24 ساعة: تم تصفية 55924 شخصًا حول العالم، بإجمالي مبلغ تصفية يبلغ 8934 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت تصفية BTC 1069 مليون دولار أمريكي، وETH 1812 مليون دولار أمريكي، وSOL 538 مليون دولار أمريكي.
• قناة الاتجاه الطويل والمتوسط في بيتكوين: الخط العلوي للقناة (106791.78 دولار)، الخط السفلي للقناة (104677.09 دولار)
• قناة الاتجاه المتوسطة والطويلة الأجل لـ ETH: الخط العلوي للقناة (2581.84 دولار)، الخط السفلي للقناة (2530.72 دولار)

تدفق ETF

• بيتكوين ETF: +3.9 مليون دولار (تدفق صافي مستمر لمدة 8 أيام)
• إيثيريوم ETF: +1909.98 مليون دولار (تدفق صافي مستمر لمدة 3 أيام)

نظرة على اليوم

• ستقوم منصة معينة بإزالة أزواج التداول الفورية CATI/FDUSD وغيرها في 20 يونيو.
• ستقوم إحدى البورصات بإزالة 8 أزواج تداول فورية مثل ALCX و NULS و MDT و BORA في 20 يونيو
• سيتم فتح حوالي 33440000 عملة من Lista DAO (LISTA) في الساعة 5 مساءً يوم 20 يونيو، وهو ما يمثل نسبة 19.36% من الكمية المتداولة الحالية، بقيمة حوالي 7000000 دولار.
• سيتم فتح حوالي 72650000 رمز من SPACE ID (ID) في الساعة 8 صباحًا في 22 يونيو، وهو ما يمثل نسبة 16.88% من العرض المتداول الحالي، بقيمة حوالي 1200万美元.

أكبر 500 زيادة في القيمة السوقية اليوم

عتبة (T) زادت بنسبة 23.55%، عملة جو (JOE) زادت بنسبة 15.66%، StormX (STMX) زادت بنسبة 14.77%، Sei (SEI) زادت بنسبة 11.52%، Mythos (MYTH) زادت بنسبة 9.51%.

الأخبار الساخنة

• انخفاض حجم المعاملات على سلسلة البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهرًا، وعودة رونس وأوردينالز إلى الوراء
• عينت Semler Scientific مدير الاستراتيجية لبيتكوين، وتخطط للاحتفاظ بـ 105000 عملة بيتكوين بحلول نهاية عام 2027.
• 49% من المؤسسات المستطلعة عالميًا قد استخدمت العملات المستقرة في المدفوعات
• تجاوز احتياطي بيتكوين لشركات الإدراج 768,500 عملة، بقيمة تزيد عن 82 مليار دولار
• فيديليتي: معدل زيادة "الإمدادات القديمة" لبيتكوين التي لم تتحرك لأكثر من عشر سنوات قد تجاوز الإنتاج اليومي الجديد.
• استراتيجيات SOL قدمت بيان تسجيل Form 40-F إلى SEC الأمريكي، مع خطط للإدراج في ناسداك تحت رمز "STKE"
• حصلت LGHL على تمويل بقيمة 600 مليون دولار من ATW Partners لإطلاق HYPE财库
• ستبدأ Fetch.ai خطة إعادة شراء عملة FET بقيمة 50 مليون دولار
• الاحتياطي الفيدرالي يواصل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، ويتوقع خفضه مرتين هذا العام