علم نفس التداول: لماذا العوائد المستقرة أكثر موثوقية من المخاطر

بعد فترة طويلة من الراحة، بدأت مؤخرًا في تداول خيارات الدوامة بنشاط مرة أخرى. هذا ذكّرني بمشاعري عند بدء التداول. في ذلك الوقت، شارك بعض المتداولين الذين أكن لهم الإحترام تجاربهم القيمة التي غيرت نظرتي للسوق. على الرغم من أن الكتابة ليست من نقاط قوتي، إلا أنني دائمًا ما أكن ممتنًا وآمل أن أتمكن من نقل هذه الحكمة.

هناك حقيقة لا أستطيع نسيانها حتى الآن: يبدو أن آلية البيولوجيا المتعلقة بالنصر متجذرة بعمق في جينات جميع الكائنات الحية.

على سبيل المثال، في حالة القريدس، فإن الطرف الذي يفوز في القتال سيشهد زيادة في الهرمونات. سيكون مليئًا بالسيروتونين والتستوستيرون، ومرفوع الرأس؛ بينما سيصبح الخاسر منكمشًا، مكتئبًا، ويدخل في وضع التهدئة الذاتية.

هذا ليس مجرد كلام فارغ. على الرغم من الجدل، فإن هذه الرؤية صحيحة بشكل أساسي. الانتصار حقًا يمكن أن يعيد تشكيل الدماغ، ويغير الموقف، ويزيد من الثقة، مما يجعلك ترى المزيد من الفرص بدلاً من التهديدات. هذا نتيجة لملايين السنين من التطور، حيث لا يميز الدماغ بين ما إذا كنت تتنافس على الأراضي أو تتلاعب بالسوق.

منطق التداول هو نفسه.

كل ربح صغير يجلب شعورًا بالإثارة. كل صفقة رابحة تجعلك أكثر حيوية، استعدادًا للنجاح التالي. ومع ذلك، من خلال ملاحظتي، فإن سلوك معظم المتداولين الجدد يتعارض مع ذلك.

إنهم يسعون وراء الثراء السريع بدلاً من التراكم المستقر؛ إنهم شغوفون بعرض لقطات التداول بدلاً من تحقيق الأرباح الفعلية؛ إنهم يجمّلون خسائرهم التي تصل إلى 80% على أنها "تمسك بالعقيدة"؛ إنهم يتداولون بتهور بعد خسائرهم بدلاً من التحليل الهادئ؛ إنهم يقارنون أرباحهم الضئيلة بنسبة 2% بأرباح بعض المتداولين من الداخل التي تصل إلى 10 أضعاف.

الفائزون الحقيقيون يجمعون الأرباح المستقرة بهدوء، مما يسمح للوقت بتفعيل سحر الفائدة المركبة.

لماذا يميل دماغك إلى الإفلاس

عندما تفشل، تنخفض مستويات السيروتونين لديك بشكل حاد، وتنحني كتفيك، وتشعر بالتهديد في كل مكان. تنهار قدرتك على تقييم المخاطر لأن عقلك يعتقد أنك في أسفل السلم الاجتماعي.

إذن، ماذا يفعل المتداولون الذين يتكبدون خسائر عادة؟ يحاولون استرداد جميع خسائرهم من خلال صفقة واحدة. يزيدون من حجم المراكز، ويطاردون العملة المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة التالية. يثقون بشكل أعمى في إشارات التداول المشبوهة من مصادر متنوعة.

على العكس من ذلك، فإن المتداولين الممتازين يعترفون بالخسائر، ويقومون بتحليل المشكلة بشكل موجز، ثم يستمرون في التقدم. إنهم يفهمون أن أيام الانخفاض التي تحدث أحيانًا بين عشرين يومًا من الارتفاع ليست سوى ضوضاء. إنهم يركزون أكثر على حماية حالتهم النفسية بدلاً من التركيز فقط على محفظتهم.

أشاهد كثيرًا مثل هذه المشاهد: شخص يتعرض لخسارة، ثم يراهن على 20% من أمواله في أصول عالية المخاطر، تمامًا مثل شخص يواصل إيذاء نفسه دون أن يعرف السبب.

قوة الفائدة المركبة غالباً ما تكون مُستَهان بها

يجد معظم الناس صعوبة في فهم الفائدة المركبة لأنها تبدأ ببطء وتكون مملة. عند كسب 50 دولارًا في حساب بقيمة 10000 دولار، قد تشعر "ما الفائدة من ذلك؟". لكن هذا الروتين العادي هو ما يجعله فعالًا: الثبات يمكن أن يجلب العوائد، بينما التحفيز غالبًا ما يكون مكلفًا.

أطلق أينشتاين على الفائدة المركبة لقب "العجيبة الثامنة في العالم"، هذا العبقري الذي اقترح نظرية النسبية يقدر الرياضيات الأساسية بهذه الطريقة، مما يستحق التأمل.

ليس من الضروري أن تحقق أرباحًا كبيرة كل يوم، فالسوق لا يعمل دائمًا بهذه الطريقة. أحيانًا تكسب 1%، وأحيانًا لا تحقق أي مكاسب، وأحيانًا تتكبد خسائر طفيفة. المفتاح هو أنه على المدى الطويل، يجب أن تتجاوز أرباحك الصافية خسائرك الصافية.

كمثال على تاجر معروف. تشير التقارير إلى أنه يتحكم في نمو صافي ثروته ليكون حوالي ضعفين سنويًا، بينما يبقى متواضعًا في بقية الوقت. يتأكد من عدم المبالغة في التداول أو الوصول إلى "ذروة". أولئك الذين يصبحون أغنياء بين عشية وضحاها بمعدل 100 ضعف عادة ما يجدون صعوبة في الحفاظ على ثرواتهم، تمامًا مثل الفائزين في اليانصيب أو الفائزين في الكازينو، فهم لا يعرفون كيفية إدارة ثروة ضخمة تأتي فجأة.

استراتيجيات فعالة

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، لا تتعلق بـ "يد الماس". السوق لا يهتم بمعتقداتك، إنه يتبع قوانين العرض والطلب. عندما تحقق الأرباح، يجب عليك دائماً تأمين الأرباح، كل مرة يجب أن تحقق على الأقل جزءاً من العائد.

سجل نجاحاتك. التقط صورًا لكل ربح، وأنشئ مجلدًا مخصصًا، وراجعها عندما تشعر بالاكتئاب. يحتاج دماغك إلى دليل ملموس يثبت أنك فائز، وليس مجرد تذكر لحظات الربح بشكل مجرد. يمكنك مشاركة الأرباح والخسائر التي تحققت، ولكن التفاخر بالخسائر والأرباح غير المحققة عادةً ما يكون غير حكيم، وسيرشدك أي متداول ذو خبرة إلى ذلك.

استخدم الرافعة بحذر. يمكنك البدء من 1x أو 2x في البداية. فقط بعد إثبات قدرتك على تحقيق الأرباح دون رافعة، فكر في زيادة الرافعة. الرافعة ستعظم كل شيء - بما في ذلك أخطائك في التقدير.

حدد أهداف يومية واقعية. لا تتداول لمجرد التداول. التداول هو لتحقيق الأهداف ثم التوقف في الوقت المناسب. اخرج إلى الطبيعة. السوق سيكون هناك غدًا، ومن المحتمل أن يبدو مختلفًا.

تتبع معدل انتصاراتك. اعد جدول بيانات بسيطاً، أو استخدم أدوات احترافية لتحليل الأرباح والخسائر. إذا كان معدل انتصاراتك أقل من 60%، فهذا يدل على وجود مشكلة في الاستراتيجية، ويجب تعديلها في الوقت المناسب.

أنشئ طقوس التداول. حافظ على نفس البيئة والوقت والعمليات. يحب دماغك الروتين. أنشئ تحضيرًا قبل التداول يساعدك على الدخول في أفضل حالة، مثل شرب فنجان من القهوة، مراجعة قواعد التداول، أو القيام ببعض التمارين البسيطة.

صعوبة الربح الصغير المضمون

يخطئ العديد من الناس عندما يبدأون في جمع الأرباح الصغيرة: إنهم يتجاهلون أهمية التحكم في الخسائر. يعني الفوز الثابت الصغير أنه يجب عليك التحكم في الخسائر بشكل صارم في نفس الوقت.

في البداية كنت أواجه صعوبة كبيرة في هذا. كانت منحنى أموالي يشبه رسم الديك الرومي في عيد الشكر - يرتفع ببطء في البداية، ثم يظهر فجأة انخفاض هائل يمحو أرباح أسابيع. قد تكون هذه هي أصعب جزء في الاستراتيجية بأكملها، لكنها بالتأكيد لا تُهمل. استراتيجية الربح القليل والخسارة الكبيرة ستأكل حسابك تدريجياً.

الرد النموذجي للفاشلين هو: إلقاء اللوم على تلاعب السوق، تغيير الاستراتيجيات بشكل متكرر، الانضمام إلى مجموعات مختلفة بحثًا عن "معلومات داخلية"، واعتبار التداول قمارًا بدلاً من كونه مهنة.

الناجحون هم من يتحملون الخسائر، ويتعلمون الدروس، ويستعدون للغد. إنهم يدركون أن التداول هو سباق ماراثون وليس سباق سرعة. إنهم يعرفون أن الاستمرارية والثبات أهم من الإثارة المؤقتة.

فشل واحد من بين عشرات الانتصارات لا يؤثر تقريبًا على النتيجة النهائية.

الطريق الحقيقي للنجاح

عندما يراهن الآخرون على العملة المحتملة التالية، ربما تكون أنت قد بدأت في بناء استراتيجية فعالة حقًا. بينما يراقبون المراكز المفتوحة طوال اليوم، قد تكون قد أنجزت هدفك وأنت تستعد للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

الميزة الحقيقية لا تكمن في أي تقنيات سرية للتداول، بل في الانضباط. في اعتبار التداول كمهنة، وليس كلعبة قمار. في فهم أن الهدف ليس إثبات أنك محق، بل تحقيق الربح.

يتداول معظم المتداولين لإثبات أنهم على حق، بينما يركز الفائزون على تحقيق الأرباح، هناك فرق كبير بين الاثنين.

قد تبدو الثروة المستقرة مملة وغير مثيرة. قد لا تجذب منشورات أرباحك العادية الانتباه. لكن هل تعرف ما هو أقل إثارة؟ أن تكون فقيرًا في الثلاثين من عمرك لأنك كنت تطارد ذلك "الإيمان بالاحتفاظ" الذي لا يأتي أبدًا بنسبة 100 مرة في العشرينات من عمرك.

غالبية الأشخاص الذين يتفاخرون بالسيارات الفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا أغنياء في الواقع. قد يعتمدون على "زيادة محظوظة" واحدة للتظاهر على الإنترنت، ثم يخسرون بسرعة كل شيء.

بالطبع هناك استثناءات، ولكن في معظم الحالات، الفائزون الحقيقيون هم غالباً من لا يلاحظهم أحد.

التركيز على النصر

الانتصارات الصغيرة تجمع القوة، والقوة تجلب حالة التدفق الذهني. تأمين الأرباح، وتعزيز الثقة، لتصبح الشخص القوي الذي يتحكم في الوضع.

لا تحاول إثبات أنك ذكي، ابدأ في إثبات أنك منضبط. إما أن تفوز، أو تكون فقيرًا.