طرق التعرف على الإشارات الرئيسية في السوق

تهدف هذه المقالة إلى مشاركة كيفية التعرف على الإشارات المهمة في السوق. من خلال فهم الآليات النفسية وراء المخاطر، يمكننا اكتشاف القيعان المحتملة في السوق بشكل أفضل.

1. المشاريع ذات مستوى الإجماع المنخفض تنهار أولاً

في مواجهة عدم اليقين، غالبًا ما يقوم المستثمرون ببيع الأصول التي لديها ثقة منخفضة أولاً. العملات المشفرة ذات مستوى الاتفاق المنخفض عادة ما تنخفض أولاً، مما يؤدي إلى خسائر أكثر حدة.

هذا يتماشى مع المنطق البشري: عندما يحتاج الناس إلى المال بشكل عاجل، يميلون إلى بيع الأشياء الأقل أهمية أولاً، بدلاً من الممتلكات الثمينة.

بالمثل، عندما يكون المتداولون مشككين في اتجاه السوق أو يرغبون في تقليل المخاطر، فإنهم غالبًا ما يفضلون تحويل الأصول ذات الارتباط العاطفي المنخفض أولاً.

تظهر هذه الظاهرة في كل مرة تصل فيها العملات المشفرة الرئيسية إلى ذروتها. العملات البديلة لا ترتفع فقط بعد أن تصل العملات الرئيسية إلى القمة، بل ترتفع بالتزامن معها. عادة ما تظهر هذه العملات علامات التعب قبل العملات الرئيسية، حيث تصل إلى ذروتها قبل عدة أسابيع.

هذه إشارة مبكرة هامة. يمكن للتجار الأذكياء تقليل المخاطر مسبقاً قبل أن يدرك معظم الناس.

2. الفرق في أداء الأصول ذات المخاطر والأصول عالية الجودة

استمرارًا للمنطق السابق: سيسعى الناس للاحتفاظ بالأصول عالية الجودة التي يعتزون بها لأطول فترة ممكنة، ولن يتخلوا عنها إلا عند الضرورة.

تلك العملات المشفرة الأكثر شعبية غالبًا ما تحتفظ بارتفاعها لفترة طويلة. لهذا السبب تبدو العملات الرئيسية دائمًا قوية، وعندما ينهار السوق، يتساءل الناس دائمًا "لماذا يشعر الجميع بالذعر، بينما العملات الرئيسية تبدو مستقرة جدًا؟"

ترتيب بيع الأصول عادةً هو:

a) أولاً هي عملة رديئة

b) ثم هي عملة عالية الجودة

c) في النهاية هو بيع شامل

3. ظهور تأثير الانعكاسية

الضعف سيؤدي إلى المزيد من الضعف.

عندما يبدأ كبار المستثمرين في البيع مع نفاد الطلب، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف السوق. هذه هي الخصائص النموذجية لمرحلة توزيع الأسهم: ضعف قدرة الشراء، نقص الطلب، وتغير الاتجاه.

تغيّر خصائص الأصول ذات المخاطر سيفرض على المتداولين ذوي الخبرة إعادة تقييم استراتيجياتهم.

"على الرغم من عدم القدرة على البيع عند القمة، إلا أن طبيعة السوق قد تغيرت. يجب تقليل التعرض للمخاطر أو إغلاق المراكز."

"إذا كان هذا الانخفاض يعتبر انهيارًا كبيرًا، فما هي المخاطر الأخرى في حسابي؟"

فجأة، أدى تعديل المراكز إلى بيع على نطاق أوسع، وهذا هو الانعكاسية، حلقة التغذية الراجعة الإيجابية لانخفاض الميل للمخاطرة.

4. التقلب: الاحتفال الأخير

قبل الانخفاض الكبير للعملات الرئيسية، غالباً ما يظهر السوق هدوءاً غريباً: انخفاض حاد في التقلبات، وتقلبات ضيقة في الأسعار، وارتفاع في مشاعر الرضا.

ثم انهار بشكل مدوي.

دعونا نركز على جوهر التوازن وعدم التوازن في السوق.

عندما يتوصل المشاركون في السوق تدريجياً إلى توافق في الآراء حول ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، يتشكل توازن. هذه حالة من التناغم، وهي ما يسمى بالتوازن.

التوازن يعني الهدوء. المعلومات المعروفة قد تم هضمها بشكل كافٍ، والنشاط المضاربي قد انخفض، والتقلبات قد انضغت.

ستستمر هذه الحالة المتناغمة حتى يشعر أحد الأطراف بالملل أو التعب، أو يرغب في تغيير الاستراتيجية. أي، عندما ينفد صبر المشتري أو البائع؛ أو يحدث تغيير في العرض والطلب.

توازن قد تم كسره. بمجرد أن يتم تدميره: يحدث عدم توازن.

سعر ينحرف بشدة عن وضعه الأصلي. تصبح القيمة غامضة؛ تتضخم التقلبات. السوق تتوق إلى التوازن وستسعى بنشاط.

غالبًا ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تم تشكيل توازن فيها مؤخرًا: مثل نقاط الحجم العالي، كتل الطلب، مناطق القيمة الشاملة، إلخ.

في هذه المناطق، سترى أقوى الانتعاش.

"أول اختبار له معنى كبير". ستتضاءل ردود الفعل على الاختبارات اللاحقة تدريجياً. الوضع يميل إلى الهيكلة. الأسعار تستقر عند مستويات جديدة. تقلص التقلبات. التوازن يعود إلى السوق.

5. عملية البيع والتمييز عن القاع

إن بيع الاستسلام ليس بداية النهاية، بل نهاية منتصف الطريق.

a) مقارنة بين العملات الثانوية والعملات الرئيسية

في هذه الدورة، غالبًا ما تكمل العملات الثانوية عمليات البيع الرئيسية قبل انهيار العملات الرئيسية.

حالات حديثة: انخفضت عملة معينة بنسبة 88% من ذروتها قبل انهيار العملات الرئيسية في نهاية فبراير. بما أن هذه القاعدة صحيحة، يمكننا استخدام هذا كإشارة تداول عندما نبحث عن إشارات نفاد السوق ( وعلامات القاع ).

عندما لا تزال العملات الرئيسية تتقلب بشدة وتبحث عن توازن جديد، ستظهر أقوى العملات الثانوية أولاً علامات الضعف النسبي.

بعبارة بسيطة، عندما تدخل العملات الرئيسية في مرحلة عدم التوازن المتأخرة، يجب البحث عن عملات بديلة ذات جودة لبناء مراكز متوازنة.

كأحد المشاركين، هدفنا هو التقاط هذه الظواهر المنحرفة.

"هل تحول زخم السوق؟"

"هل تتقلص التقلبات؟"

"هل سرعة البيع تتباطأ؟"

"عندما تصل العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها، هل لا يزال بإمكانها الاستقرار؟"

إشارة القاع للربع الثاني:

1. تراجع الزخم ( مثل أحد العملات المشهورة )
2. SFP، انحراف ( مثل سلسلة الكتل الناشئة )
3. نقاط منخفضة أعلى مقابل نقاط أقل للعملات الرئيسية ( مثل عملة مفهومية معينة )

تتراجع العملات الثانوية عادةً أولاً كنوع من الاحترام، وعندما تصل العملات الرئيسية إلى القاع، فإن وتيرة تراجعها تتباطأ.

هنا نصائح لتحديد العملات الرقمية الجيدة من الدرجة الثانية.

الضعفاء دائماً ضعفاء.

الذين يتمتعون بالقوة يقومون بالتخطيط بهدوء، قبل أن يبدأ السوق في التحرك.

b) العملات المشفرة الرئيسية مقابل مؤشرات الأسهم

الآن سنقوم بترتيب تمرين صغير للجميع.

قد تصبح الظواهر التالية معقولة إذا تم دمج جميع المفاهيم الواردة في هذه المقالة:

• صيف 23: العملات المشفرة الرئيسية بلغت ذروتها قبل مؤشرات الأسهم، وأنهت القاع في وقت مبكر.
• صيف 24: وصلت العملات المشفرة الرائجة إلى ذروتها قبل مؤشرات الأسهم، وامتصت الانخفاض الحاد في المؤشرات بسبب العوامل الكلية في نطاقات منخفضة.
• منذ 25 عامًا حتى الآن: العملات المشفرة الرئيسية وصلت إلى ذروتها قبل مؤشرات الأسهم، وواجهت انخفاضًا بنسبة 20% في المؤشرات من مستويات منخفضة.

الاستنتاجات الرئيسية

تكوين القاع في السوق هو عملية وليست لحظة: العملات الثانية تتقدم → العملات الرقمية الرئيسية تتعاقب → مؤشرات الأسهم تتأخر

جوهر العمل: التركيز على مراقبة تطور هيكل السوق، بدلاً من مجرد تتبع تقلبات المشاعر