合約不爆倉的核心邏輯：從"賭運氣"到"穩盈利"

一、不賭方向，只做確定的事

關鍵認知：漲跌是概率，合約賺的是確定性，而非刺激感。
避坑點：槓杆是放大器，10倍槓杆下1%波動即歸零，憑感覺梭哈=送錢。
必做動作：
1. 先判斷趨勢（漲/下跌/震蕩），不明朗就觀望；
2. 進場前問自己：有突發消息嗎？錯了在哪止損？
3. 最優時機：突破後回踩確認再進場，寧晚勿早。

二、用策略代替"拍腦袋"

① 網格量化（震蕩行情專用）

適用場景：價格在窄區間波動（如BTC 60K-65K）。
操作：設多組掛單，漲/跌固定幅度自動成交，實現"高拋低吸"。
建議：小倉位+3倍槓杆，單格利潤10%-15%，日收益2%-5%。

② 資金費套利（零風險穩賺）

做法：同時做多現貨+做空永續合約，鎖定利差。
舉例：資金費18%+現貨年化2%，利差16%，10萬U年賺1.6萬U。

③ 雙向對沖（大事件前防守）

適用場景：联准会議息、CPI發布等方向不明時。
操作：開等量多單+空單，方向明朗後止損一邊，留另一邊喫利潤。

三、風控是活下去的前提

倉位規則

起手倉位≤1%，最高不超3%，賺錢再加倉。
連續虧損：減倉或空倉，絕不賭氣翻本。

止損原則

開單就設止損，2%-3%封頂，不抱僥幸。
盈利超5%，立即將止損抬到進場價，保證不虧。

情緒管理

連虧3單強制休息1天，情緒差時交易必虧。
寫交易日志：記錄開倉原因、情緒、止損，用數據減少主觀判斷。

底線：生活費獨立

留足1年生活費，絕不用"飯錢"交易，這是保命線。

最後： 合約賺的不是波動，是系統、紀律和穩定性。新手先做100單模擬盤，熟練風控再用真金白銀。先學會不虧，才有資格談賺。
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