Khi bạn tham gia giao dịch định lượng lâu, bạn sẽ nhận ra rằng mô hình tư duy hoàn toàn khác biệt so với các nhà giao dịch thông thường. Tư duy của nhà giao dịch thông thường là như thế này: "Tôi nghĩ Bitcoin sẽ tăng lên 80,000, vì vậy tôi mua vào." Tư duy của nhà giao dịch định lượng là như thế này: "Dựa trên dữ liệu lịch sử, trong điều kiện thị trường hiện tại, tỷ lệ thắng khi mua vào là 65%, tỷ lệ lãi/lỗ là 1:1.5, theo công thức Kelly, tôi nên sử dụng 10% vốn để mở vị thế." Bạn có nhận thấy sự khác biệt không? Một cái dựa trên phán đoán chủ quan, cái kia dựa trên tính toán xác suất. Tôi sẽ sử dụng một biểu đồ để minh họa sự khác biệt giữa hai loại tư duy này: Vấn đề của tư duy dự đoán là nó giả định rằng thị trường có thể được dự đoán chính xác. Nhưng thực tế là, thị trường đầy rẫy sự ngẫu nhiên. Ngay cả khi tỷ lệ chính xác của bạn là 80%, nhưng chỉ cần đặt cược lớn vài lần vào những phán đoán sai, bạn vẫn sẽ mất hết lợi nhuận trước đó. Tư duy xác suất thì khác. Nó thừa nhận tính ngẫu nhiên của thị trường, nhưng thông qua việc thực hiện nhiều giao dịch để có được lợi thế về xác suất. Giống như trong sòng bạc, một trò chơi đơn lẻ có thể thua, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ có lãi.
[Người dùng đã chia sẻ dữ liệu giao dịch của mình. Vào Ứng dụng để xem thêm.]
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tư duy xác suất vs Tư duy dự đoán
Khi bạn tham gia giao dịch định lượng lâu, bạn sẽ nhận ra rằng mô hình tư duy hoàn toàn khác biệt so với các nhà giao dịch thông thường. Tư duy của nhà giao dịch thông thường là như thế này: "Tôi nghĩ Bitcoin sẽ tăng lên 80,000, vì vậy tôi mua vào." Tư duy của nhà giao dịch định lượng là như thế này: "Dựa trên dữ liệu lịch sử, trong điều kiện thị trường hiện tại, tỷ lệ thắng khi mua vào là 65%, tỷ lệ lãi/lỗ là 1:1.5, theo công thức Kelly, tôi nên sử dụng 10% vốn để mở vị thế." Bạn có nhận thấy sự khác biệt không? Một cái dựa trên phán đoán chủ quan, cái kia dựa trên tính toán xác suất. Tôi sẽ sử dụng một biểu đồ để minh họa sự khác biệt giữa hai loại tư duy này:
Vấn đề của tư duy dự đoán là nó giả định rằng thị trường có thể được dự đoán chính xác. Nhưng thực tế là, thị trường đầy rẫy sự ngẫu nhiên. Ngay cả khi tỷ lệ chính xác của bạn là 80%, nhưng chỉ cần đặt cược lớn vài lần vào những phán đoán sai, bạn vẫn sẽ mất hết lợi nhuận trước đó. Tư duy xác suất thì khác. Nó thừa nhận tính ngẫu nhiên của thị trường, nhưng thông qua việc thực hiện nhiều giao dịch để có được lợi thế về xác suất. Giống như trong sòng bạc, một trò chơi đơn lẻ có thể thua, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ có lãi.