Phân tích tâm lý thị trường và dữ liệu trên chuỗi

Chỉ số sợ hãi và tham lam

Hiện tại chỉ số sợ hãi và tham lam là 74, nằm trong vùng tham lam, phản ánh tâm lý đầu tư của thị trường khá cao. Vào tháng 6, chỉ số đã giảm đáng kể, vào đầu tháng 7 còn giảm xuống mức thấp nhất gần một năm, dưới 30. Tuy nhiên, sau đó chỉ số đã có sự phục hồi rõ rệt.

Biến động vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin

Số lượng hợp đồng tương lai Bitcoin trên một nền tảng giao dịch nào đó đã có xu hướng tăng liên tục kể từ ngày 5 tháng 7. Từ ngày 23 tháng 7 bắt đầu xuất hiện giảm vị thế, nhưng sau khi Trump phát biểu vào ngày 28 tháng 7, vị thế lại tăng lên.

Sự thay đổi này phản ánh sự biến động của tâm lý thị trường: Sau ngày 5 tháng 7, dòng tiền nhìn chung là tích cực; Khi gần đến mức kháng cự vào ngày 23 tháng 7, một số nhà đầu tư chọn giảm vị thế; Sau khi giảm nhẹ do phát biểu của Trump, thị trường phục hồi nhanh chóng, khiến một số nhà đầu tư quay trở lại.

Vị trí bán khống quỹ đòn bẩy

Tuần trước (từ 16 đến 23 tháng 7), quỹ đòn bẩy đã tăng thêm 103 hợp đồng vị thế bán, tương đương với 515 bitcoin. Sự gia tăng của chỉ số này thường có nghĩa là các quỹ chênh lệch giá cũng đang gia tăng vị thế trên thị trường giao ngay. Khi chỉ số này giảm xuống điểm chuyển, cho thấy vị thế bán đang được đóng lại, có thể báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng tăng.

Vị thế long ký quỹ Bitcoin trên một nền tảng giao dịch nào đó

Kể từ ngày 16 tháng 3, khi vị thế mua chạm đáy (tương ứng với đỉnh thị trường), các nhà đầu tư bắt đầu tích lũy vị thế mua. Hiện tại, vị thế mua vẫn ở mức cao, nhưng xu hướng tăng đã chậm lại.

Bộ dao động cung cấp stablecoin (SSRO)

SSRO đã chạm đáy vào ngày 9 tháng 7, thấp hơn mức thấp vào tháng 8-9 năm ngoái, cho thấy sự tham gia của thị trường đã giảm mạnh. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một điểm chuyển mình, chỉ báo sau đó bắt đầu phục hồi. Mức thấp tương đối này có thể cung cấp điều kiện tốt cho các đồng tiền có vốn hóa nhỏ phục hồi.

Sự thay đổi tỷ lệ người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn và dài hạn

Các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài đã tiếp tục giảm bớt trong giai đoạn tăng giá chính từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Kể từ tháng 4, Bitcoin đã bước vào khoảng dao động rộng, các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài đã ngừng hành động bán ra và có xu hướng tiếp tục nắm giữ.

Nhà đầu tư Bitcoin dài hạn chưa thực hiện lỗ lãi ròng

Trong hai chu kỳ thị trường tăng giá trước đây, chỉ số này đã từng đi vào vùng màu xanh trên 0.75. Trong tình hình hiện tại, chỉ số vẫn đang hoạt động trong vùng màu xanh lá cây, dự kiến sẽ có khả năng vào vùng màu xanh và duy trì trong một thời gian, hình thành đỉnh của chu kỳ thị trường này.

Người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn chưa thực hiện lỗ lãi ròng

Trong thị trường tăng giá, chỉ số này thường tạo ra đáy tạm thời khi gần 0 hoặc dưới 0. Đã có hai lần chỉ số này xuống dưới 0 vào năm 2024. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, chỉ số ở dưới 0, và đã phục hồi lên trên 0 vào ngày 15 tháng 7. Tham khảo diễn biến tháng 9 năm ngoái, điều này có thể báo hiệu sự xuất hiện của một đợt tăng giá chính.