Từ nhà giao dịch thua lỗ đến thu nhập hàng triệu mỗi năm: Con đường phục hồi của một nhà giao dịch Web3

Ông từng là một quản lý sản phẩm Internet, nhưng đã quyết tâm lao vào thế giới Web3 đầy biến động;

Anh ấy từng là một nhà giao dịch mắc nợ nặng, vật lộn trong việc thường xuyên phá sản;

Ngày nay, có thể đạt được lợi nhuận triệu đô la nhiều lần thông qua một loại tiền tệ duy nhất, với lợi nhuận hàng năm vượt quá 40 triệu.

Anh ấy đã nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng giao dịch, tạo ra thành tích ấn tượng với giao dịch thực: tỷ suất lợi nhuận 20000%, lợi nhuận đơn lẻ 140万美元, dẫn dắt những người theo dõi kiếm được 180万美元.

Đây không chỉ là một câu chuyện làm giàu đơn giản, mà còn là một cuốn sử thi thực sự về sự tiến hóa của những nhà giao dịch đầy khó khăn, những suy ngẫm sâu sắc và sự phát triển liên tục.

Một, Ngã rẽ mơ hồ: Con đường chuyển đổi từ Internet truyền thống sang Web3

Mỗi một khởi đầu huyền thoại thường đi kèm với những băn khoăn và đấu tranh không ai biết đến. Câu chuyện của nhà giao dịch này cũng không ngoại lệ, con đường Web3 của anh bắt đầu từ sự không hài lòng với thực tại và khát khao về một công việc phụ. "Trước đây tôi làm sản phẩm internet," anh hồi tưởng. Năm 2020, do nhu cầu công việc, anh lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực Web3 mới nổi và chính thức bắt đầu sự nghiệp giao dịch hợp đồng tương lai của mình vào năm 2021. Thời điểm đó, anh không phải là người mạo hiểm như mọi người nghĩ, mà mang theo một tâm thế thận trọng và thử nghiệm.

"Vốn ban đầu rất ít, lương một tháng hơn một vạn, có thể lấy ra ba đến năm nghìn nhân dân tệ để giao dịch." Anh ta giống như vô số người trẻ mới bước vào thị trường tiền mã hóa - mang trong mình khát vọng gia tăng tài sản, cẩn thận thử nghiệm với một phần tiền lương. Tuy nhiên, thực tế đã nhanh chóng cho anh một cú đấm mạnh: "Kết quả lúc đó là có lỗ có lãi, nhưng cuối cùng vẫn lỗ nhiều hơn."

Nguyên nhân sâu xa hơn là khi anh ấy khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, đã cảm nhận được sự bế tắc kép trong sự nghiệp và cuộc sống. "Áp lực kinh tế, như là trách nhiệm mà một người đàn ông phải gánh vác 'mua nhà, mua xe, mang lại cuộc sống tốt hơn cho bạn gái'," những yếu tố thực tế này khiến anh ấy khao khát một công việc phụ để tìm kiếm sự đột phá. Giao dịch Web3 trở thành "cọng rơm cứu mạng" trong mắt anh lúc đó. Anh thừa nhận rằng, thời điểm đó anh vẫn chưa hoàn toàn nghĩ đến việc toàn tâm toàn ý投入, mà chủ yếu là một sự chuyển hướng và khám phá, mong muốn tìm kiếm những khả năng mới.

Bước ngoặt xuất hiện ở một nơi bất ngờ. Trong suốt quá trình giao dịch và đầu tư, mặc dù tổng thể thua lỗ, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh bắt đầu thử nghiệm chức năng dẫn lệnh trên một nền tảng giao dịch và thực hiện giao dịch với một mã dẫn lệnh có tên "all in crypto". "Tôi đã sử dụng mã dẫn lệnh 'all in crypto' trên một nền tảng giao dịch và trong thời gian nửa năm đã đạt được lợi nhuận gấp ba lần, với mức giảm rất thấp, và nhờ đó đã thu hút được nhóm người theo dõi đầu tiên." Kinh nghiệm dẫn lệnh thành công lần này đã khiến anh quyết tâm. "Từ đó trở đi, tôi đã nghỉ việc và bắt đầu giao dịch độc lập, đi đến tận bây giờ."

Hai, Phương pháp học thực chiến: "Trộm" bí quyết từ những nhà giao dịch thành công, giảm thiểu đường vòng

"Mỗi người có một con đường học Web3 khác nhau. Tôi thích 'đường tắt'," anh thẳng thắn nói. Trong khi hầu hết mọi người chăm chú học các chỉ số kỹ thuật khác nhau, lý thuyết nến K, thì ánh mắt của anh lại hướng về những trader thực sự tồn tại trong phần mềm giao dịch, những người có thể kiếm lợi nhuận bền vững.

Phương pháp học của anh ấy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: "Chỉ cần xem đơn hàng của các trader thực tế trong các phần mềm giao dịch, kết bạn với họ, tìm mọi cách để tham gia nhóm fan của họ, sau đó hỏi họ về logic của các đơn hàng." Anh nhấn mạnh, đối tượng học hỏi phải là những "trader có lợi nhuận lớn từ giao dịch thực tế và sẵn lòng chia sẻ." Cách hỏi gần như "học việc" này đã giúp anh tiếp cận trực tiếp với các trường hợp giao dịch sinh động nhất và những suy nghĩ điều hành thực tế nhất.

Ông thừa nhận rằng những gì học được từ những người đi trước không phải là một phương pháp hệ thống cứng nhắc, mà là những kinh nghiệm thực chiến quý giá và hướng dẫn tránh cạm bẫy. "Thực ra những gì học được từ họ không phải là một phương pháp hệ thống, mà là những điều có thể giúp bạn bớt đi nhiều đường vòng và tiết kiệm được rất nhiều tiền." Sự truyền đạt kinh nghiệm này thường có thể chạm đến bản chất của giao dịch hơn lý thuyết trên sách vở.

Thua lỗ là giáo trình tốt nhất, trong việc khám phá "cảm giác thị trường" qua việc nhiều lần cháy tài khoản. "Theo hình, liên tục xem chia sẻ của các trader thực sự và thao tác thực tế, hỏi họ về từng giao dịch là như thế nào, tại sao có thể kiếm tiền, tại sao lại thua lỗ." Đây là cốt lõi trong giai đoạn học tập ban đầu của anh ấy. Tuy nhiên, chỉ học mà không thực hành thì chỉ là giả dối, sự trưởng thành thực sự đến từ việc thực hành trực tiếp, đặc biệt là những trải nghiệm lỗ đau đớn. Cứ như vậy, từng chút một khám phá, kết hợp với việc anh ấy liên tục thực hiện giao dịch thực tế và thua lỗ, anh ấy từ từ 'thua' ra kinh nghiệm.

Ba, vượt qua rào cản: từ "20 vạn ma chú" đến giao dịch triệu đô

Bắt đầu từ vài k, đạt đến mười mấy vạn thậm chí vài chục vạn, điều này đối với nhiều nhà giao dịch mà nói đã không dễ dàng. Nhưng anh ấy cũng từng một thời bị mắc kẹt trong cái gọi là "rào cản tài chính" hay "rào cản tâm lý" - anh ấy nhiều lần đưa vốn lên khoảng 200 k, nhưng lại không có ngoại lệ nào mà không bị lỗ quay lại, đó chính là cái mà anh ấy gọi là "ma thuật 200 k". Việc phá vỡ cái ma thuật này đi kèm với một lần bắt được thị trường mang tính sử thi và một lần "thức tỉnh đau đớn" do lỗ.

Điểm chuyển mình thực sự xảy ra vào năm 2024. Anh ấy thừa nhận rằng, đợt sóng đó có thể thành công, "nói thật là do may mắn." Nhưng may mắn cũng luôn mỉm cười với những người chuẩn bị. "Giữa tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, thực ra đã có hai đợt thị trường, một đợt là thị trường AI, một đợt là thị trường meme coin, tôi vừa lúc nắm bắt được cả hai. "Không chỉ vậy, trước khi những đợt thị trường lớn này khởi động, tôi còn chính xác nắm bắt được đợt "mùa xuân thứ hai" của các ký hiệu. "Cơ bản là đã ăn được cả ba đợt thị trường, điều đó đã giúp tôi vượt qua giới hạn tài chính."

Việc nắm bắt thành công ba đợt thị trường liên tiếp này như một nét bút thần kỳ, đã giúp khối lượng tài chính của anh ấy tăng trưởng theo cấp số nhân. Quan trọng hơn, thành công lớn lần này không chỉ giúp anh ấy trả hết tất cả các khoản nợ, mà còn tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Từ khoảnh khắc đó, anh ấy cảm thấy mình cuối cùng có thể "tiếp tục mãi mãi", thoát khỏi cái bóng của những khoản thua lỗ liên tiếp trước đó.

Khi thua lỗ đau đớn, giao dịch mới thực sự bắt đầu. Về "ma thuật 200.000" và việc liên tục bị cháy tài khoản, anh ấy có những suy ngẫm sâu sắc. Anh ấy cho rằng, ngưỡng vốn được gọi là, nhiều lúc không phải là kỹ thuật giao dịch không đạt yêu cầu, mà là vấn đề tâm lý. "Nó giống như một khía cạnh tâm lý - không phải bạn chưa học tốt chỉ số, không đủ chăm chỉ theo dõi thị trường, hay không biết chọn coin, mà là tính cách của bạn, tâm lý của bạn vẫn chưa đạt yêu cầu."

Trong giai đoạn nợ nần, giao dịch của anh ấy đã biến hình, tâm lý cũng ngày càng "dưới nước". Anh mô tả bản thân lúc đó là "thua lỗ mà vẫn chưa đủ đau". Mặc dù đã thua rất nhiều tiền, nhiều lệnh, thậm chí có những lệnh trị giá hàng trăm ngàn nhưng cũng đã thua hết, nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để khiến anh thay đổi hoàn toàn. "Cho đến khi tôi thua đến cùng, thực sự không thể thua nữa, thua nữa thì thật sự sẽ không còn gì, lúc đó mới là 'đau lỗ thật sự', thì mọi vấn đề mới được giải quyết." Trải nghiệm "thức tỉnh vì thua lỗ" này giống như một cú đánh vào đầu, khiến anh có sự thay đổi căn bản trong thái độ giao dịch. Anh bắt đầu "rất cẩn thận với từng giao dịch, mỗi lệnh đều thực hiện một cách nghiêm túc".

Bốn, Bí quyết giao dịch: Bỏ qua chỉ số, Tập trung vào sự kiện

Nhà giao dịch này đã học nhiều phương pháp giao dịch khác nhau từ sớm, như hệ thống hai đường trung bình, EMA, nến trần, Fibonacci, lý thuyết sóng, lý thuyết Dow và quy tắc rùa. Nhưng bây giờ, ngoài việc thỉnh thoảng xem nến trần, đường trung bình và khối lượng giao dịch, hầu như không sử dụng những cái khác. "Chỉ số chỉ giúp bạn mở vị trí tốt hơn một chút, nhưng nó không quyết định được bạn có thể kiếm được nhiều tiền hay không. Vì vậy, bây giờ tôi gần như đã từ bỏ tất cả các chỉ số, chúng có thể vẫn còn trên biểu đồ, nhưng tôi sẽ không sử dụng chúng để thực hiện phân tích kỹ thuật thực sự."

Ông ấy cho rằng không nên quá mê tín vào các chỉ báo. "Tôi đã từng trải qua nhiều bẫy khác nhau, trước đây tôi cũng từng nghĩ rằng mình đã tìm ra một chiến lược có tỷ lệ thắng cao, hay nói cách khác là 'chén thánh giao dịch', nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng những thứ đó đều là giả, chỉ có nhận thức của bản thân mới là thật." Ông đưa ra ví dụ rằng, chỉ báo Bollinger Bands có thể hữu ích trong thị trường Bitcoin dao động, nhưng lại hoàn toàn vô hiệu trong thị trường có xu hướng, vì vậy không nên mê tín vào các chỉ báo.

Khi làm các đồng tiền nhỏ, đồng altcoin có vốn hóa nhỏ, hoặc một số đồng tiền chính thống ít phổ biến hơn, điều anh ấy chú trọng nhất là có sự kiện nóng thúc đẩy. Bởi vì anh ấy đã kiếm được lợi nhuận lớn trong lần này chủ yếu nhờ vào "sự kiện thúc đẩy". Chẳng hạn, dựa vào một số sự kiện vĩ mô liên quan đến tương tác của các nhân vật chính trị, anh ấy đã bán khống một đồng tiền và kiếm được 1 triệu USD, sau đó đã tranh thủ mua vào một đồng tiền khác và kiếm được 1 triệu 300 nghìn USD. Thêm vào đó, trong đợt tăng giá 80% liên tiếp trong 4 ngày của một đồng tiền, anh đã mua vào một đồng tiền từ hơn 1 triệu lên tới hơn 5 triệu, không có giao dịch nào lỗ, thu về lợi nhuận ròng hơn 4 triệu. Những hoạt động này không phụ thuộc vào chỉ số mà dựa trên "cảm xúc bỏ lỡ" của thị trường cũng như nhận thức về "quy luật lên đồng" của các sàn giao dịch lớn. Nhưng cần lưu ý rằng khi làm các đồng tiền chính thống như Bitcoin và Ethereum, anh sẽ vận hành theo xu hướng của thị trường.

"Giao dịch của tôi không có hệ thống, hoàn toàn ứng biến. Tôi có thể thực hiện bất kỳ thị trường nào và cũng có thể có bất kỳ loại cách dừng lỗ nào." Anh ấy có sự linh hoạt rất cao trong giao dịch và rất cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, đòn bẩy thực tế thấp hơn nhiều so với đòn bẩy danh nghĩa. Đòn bẩy 10 lần hiển thị trên đơn giao dịch của anh ấy chỉ là dữ liệu bề ngoài, đòn bẩy thực tế chỉ khoảng 5 lần, và anh ấy sẽ từng bước xây dựng vị thế, thực tế khoảng 4.5 lần. Hơn nữa, khi khối lượng vốn tăng lên, đòn bẩy của anh ấy lại càng giảm, vì đòn bẩy thấp lại khiến anh ấy "dám giữ nhiều hơn, ổn định hơn", tạo thành vòng tuần hoàn tích cực, lợi nhuận ngày càng nhiều.

"Điều thực sự làm cho vốn lưu động là logic, chiến lược và khả năng thực hiện, chứ không phải là hệ số đòn bẩy; điều thực sự tạo ra sự khác biệt là nhận thức, cũng không phải là hệ số đòn bẩy." Ông ấy nói.

Năm, Triết lý giao dịch: Trách nhiệm và thận trọng đều quan trọng

"Tôi không cắt giảm tính thanh khoản của mọi người, vì tôi mở lệnh theo logic." Anh thừa nhận, tất cả các đồng tiền mà anh kêu gọi đều công khai và minh bạch, không có giao dịch nội gián. Dù anh có thể là "chuột", nhưng cũng là một con chuột công khai. Anh chưa bao giờ làm chuyện lén lút vào lệnh rồi mới kêu gọi, và hầu hết các fan đều có thể chạy trước anh. Rất nhiều lần, chỉ cần fan nhìn thấy lệnh anh kêu gọi ngay lập tức, tỷ suất lợi nhuận thậm chí có thể cao hơn cả anh, vì vậy anh đã thu hút được một lượng lớn fan.

Nhưng bây giờ, tâm trạng của anh ấy đã thay đổi. "Tôi phát hiện ra rằng có một số dự án bắt đầu coi tôi như 'thanh khoản xuất hàng'. Hiện tại, thanh khoản trên toàn thị trường quá cạn kiệt, bất kỳ sự kiện tốt nào, một khi tôi công khai tham gia, có thể rất nhiều người sẽ bị treo ở mức cao. Vì vậy, bây giờ tôi khá thận trọng và không muốn làm gì 'đầu tàu' nữa. Giờ đây, tôi nghiêng về việc kiếm tiền một cách lén lút, tự mình làm logic, nếu các bạn muốn tin, có thể theo tôi làm; không muốn cũng không sao. Tôi sẽ không còn chủ động công khai vị thế của mình nữa, vì hiện tại công khai thực sự là một hình thức làm tổn thương đến fan hâm mộ."

"Làm logic" được đề cập ở trên là "bí quyết" mà anh ấy thường nói đến, cách tư duy này đã đồng hành cùng toàn bộ sự nghiệp giao dịch của anh. "Ngoài việc liên tục tiếp nhận thông tin mới, sự kiện mới, chính sách mới, cách tôi giao dịch gần như không thay đổi - vẫn là kiếm tiền bằng logic giao dịch của chính mình." Nhưng trái ngược với anh là nhiều người chăm chỉ học hỏi vẫn đang thua lỗ. Anh ấy cho rằng những người vẫn chưa kiếm được tiền không nhất thiết là "đường học sai", điều quan trọng là sau khi chịu tổn thất có hay không sự trưởng thành. Nếu sau khi thua lỗ chỉ còn lại "thôi thì" thì anh ấy khuyên những người như vậy nên chọn rời khỏi thị trường, thậm chí là đừng quay lại suốt đời.

Người dễ kiếm được nhiều tiền vẫn do phẩm chất tổng hợp của cá nhân quyết định. Cần có khả năng quản lý rủi ro và cũng cần có khả năng cảm nhận thị trường. Đặc biệt khi có cơ hội tốt nhất xuất hiện, phải có khả năng "dám xuống tay". Nhiều trader giỏi mà anh ấy biết đều là những người theo dòng: trong một đợt thị trường dám mua dám bán, cuối cùng kiếm được một triệu, hai triệu, ba triệu đều có. Nhưng cũng có thể chỉ có một lần này, sau đó không bao giờ bắt được đợt thị trường thứ hai. Vì vậy, trong khoảng thời gian có thể nắm bắt nhất, nhất định phải quyết đoán, không do dự, phải tôn trọng phán đoán của bản thân, tin tưởng vào phán đoán của mình, rồi dám thực hiện. Khi thị trường đến mà bạn còn do dự, thì thật sự sẽ không còn nữa. Tính cách phù hợp nhất để giao dịch chính là - dám phán đoán.