Phương pháp nhận diện tín hiệu quan trọng của thị trường

Bài viết này nhằm chia sẻ cách nhận diện những tín hiệu quan trọng trong thị trường. Bằng cách hiểu rõ cơ chế tâm lý đứng sau rủi ro, chúng ta có thể phát hiện tốt hơn các đáy tiềm năng của thị trường.

1. Các dự án có mức độ đồng thuận thấp sẽ sụp đổ trước tiên.

Đối mặt với sự không chắc chắn, các nhà đầu tư thường bán tháo những tài sản có niềm tin thấp. Các loại tiền điện tử có mức đồng thuận thấp thường sẽ giảm trước, thiệt hại nặng nề hơn.

Điều này phù hợp với logic con người: Khi cần tiền gấp, mọi người có xu hướng bán những đồ vật không quan trọng trước, thay vì tài sản quý giá.

Tương tự, khi các nhà giao dịch nghi ngờ về xu hướng thị trường hoặc muốn giảm rủi ro, họ thường ưu tiên chuyển đổi các tài sản có mức độ gắn bó cảm xúc thấp hơn.

Hiện tượng này xuất hiện mỗi khi các loại tiền điện tử chính đạt đỉnh. Các loại tiền điện tử hạng hai không chỉ tăng giá sau khi các đồng tiền chính lên đỉnh, mà tăng lên đồng bộ với chúng. Chúng thường bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi sớm hơn so với các loại tiền chính, thường thấy đỉnh trước vài tuần.

Đây là một tín hiệu cảnh báo sớm quan trọng. Các nhà giao dịch nhạy bén có thể giảm rủi ro trước khi hầu hết mọi người nhận ra.

2. Sự khác biệt trong hiệu suất của tài sản rủi ro và tài sản chất lượng cao

Tiếp tục theo logic trước đó: Con người sẽ cố gắng giữ những tài sản chất lượng cao mà họ trân trọng trong thời gian dài nhất có thể, chỉ khi nào bắt buộc mới bán đi.

Những đồng tiền điện tử phổ biến nhất thường có thể duy trì đà tăng trong thời gian dài. Đó là lý do tại sao các đồng coin chính luôn có vẻ vững chắc, và mỗi lần trước khi thị trường sụp đổ vài tuần, luôn có người thắc mắc "tại sao mọi người lại hoảng sợ như vậy, trong khi các đồng coin chính rõ ràng rất ổn định".

Thứ tự bán tài sản thường là:

a) Đầu tiên là đồng tiền kém chất lượng

b) Sau đó là đồng tiền chất lượng cao

c) Cuối cùng là bán tháo toàn diện

3. Sự xuất hiện của hiệu ứng tự thân

Sự yếu kém sẽ dẫn đến nhiều sự yếu kém hơn.

Khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu bán tháo khi nhu cầu cạn kiệt, điều này sẽ gây ra sự yếu kém cho thị trường. Đây là đặc điểm điển hình của giai đoạn phân phối cổ phiếu: thiếu sức hấp dẫn, nhu cầu không đủ, xu hướng đảo ngược, v.v.

Sự thay đổi đặc điểm của tài sản rủi ro sẽ thúc đẩy các nhà giao dịch có kinh nghiệm đánh giá lại chiến lược.

"Mặc dù không thể bán ra ở mức cao nhất, nhưng bản chất của thị trường đã thay đổi. Nên giảm bớt rủi ro hoặc đóng vị thế."

"Nếu mức giảm như vậy được coi là một sự sụp đổ lớn, thì tài khoản của tôi còn mối nguy hiểm gì?"

Đột nhiên, việc điều chỉnh vị trí gây ra đợt bán tháo quy mô lớn hơn, đây chính là tính phản hồi, chu trình phản hồi tích cực của việc giảm thiểu rủi ro.

4. Biến động: Buổi tiệc cuối cùng

Trước khi các đồng coin chính giảm mạnh, thị trường thường xuất hiện sự yên tĩnh kỳ lạ: biên độ biến động giảm mạnh, giá cả dao động trong phạm vi hẹp, tâm lý tự mãn tăng cao.

Rồi, ầm ầm sụp đổ.

Hãy tập trung vào bản chất của sự cân bằng và mất cân bằng của thị trường.

Khi các nhà tham gia thị trường dần đạt được sự đồng thuận về mức giá cao thấp, thì một sự cân bằng được hình thành. Đây là một trạng thái hài hòa, tức là sự cân bằng.

Cân bằng có nghĩa là bình tĩnh. Thông tin đã biết được tiêu hóa đầy đủ, hoạt động đầu cơ giảm, và độ biến động thu hẹp.

Trạng thái hài hòa này sẽ kéo dài cho đến khi một bên cảm thấy chán nản, mệt mỏi, hoặc muốn thay đổi chiến lược. Tức là, bên mua hoặc bên bán kiệt sức; hoặc cung và cầu thay đổi.

Sự cân bằng bị phá vỡ. Một khi bị phá hủy: sự mất cân bằng xuất hiện.

Giá cả đã lệch mạnh so với vị trí ban đầu. Giá trị trở nên mờ nhạt; sự biến động gia tăng. Thị trường khao khát sự cân bằng và sẽ chủ động tìm kiếm.

Giá thường sẽ quay trở lại khu vực đã hình thành sự cân bằng gần đây: như điểm khối lượng giao dịch cao, khối đơn hàng, khu vực giá trị tổng hợp, v.v.

Chính trong những khu vực này, bạn sẽ thấy sự phục hồi mạnh mẽ nhất.

"Thử nghiệm đầu tiên có ý nghĩa nhất". Phản ứng của các thử nghiệm sau sẽ dần giảm sút. Tình hình có xu hướng cấu trúc hóa. Giá ổn định ở mức điểm mới. Biến động thu hẹp. Sự cân bằng tái xuất hiện trên thị trường.

5. Quy trình bán tháo và nhận diện đáy

Việc bán tháo không phải là sự bắt đầu của kết thúc, mà là sự kết thúc của giai đoạn giữa.

a) So sánh giữa đồng tiền thứ hai và đồng tiền chính

Trong vòng này, các đồng tiền lớp hai thường hoàn thành việc bán tháo chính trước khi các đồng tiền chính thống sụp đổ.

Gần đây có trường hợp: Một đồng tiền đã giảm 88% từ đỉnh cao trước khi sụp đổ vào cuối tháng 2. Nếu quy luật này đúng, chúng ta có thể coi nó như một tín hiệu giao dịch khi tìm kiếm dấu hiệu suy kiệt của thị trường ( và dấu hiệu chạm đáy ).

Khi các đồng tiền chính vẫn đang dao động mạnh mẽ và tìm kiếm sự cân bằng mới, các đồng tiền hàng đầu thứ hai sẽ sớm thể hiện dấu hiệu cạn kiệt tương đối mạnh mẽ.

Nói ngắn gọn, khi các đồng tiền chính bước vào giai đoạn mất cân bằng, nên tìm kiếm các đồng thay thế chất lượng tốt để thiết lập vị thế cân bằng.

Là những người tham gia, mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt những hiện tượng phân kỳ này.

"Liệu động lực thị trường có thay đổi?"

"Biến động có đang thu hẹp lại không?"

"Tốc độ bán tháo có đang chậm lại không?"

"Khi các đồng tiền chính đạt đến mức thấp mới, liệu nó có thể vẫn giữ vững?"

Tín hiệu đáy quý hai:

1. Động lượng giảm ( như một đồng tiền phổ biến )
2. SFP, độ lệch ( như một chuỗi công khai mới nổi )
3. Điểm thấp hơn cao hơn so với điểm thấp hơn của các đồng coin chính ( như một đồng coin theo một trào lưu nào đó )

Các đồng tiền thứ hai thường giảm trước để tôn trọng, sau đó đà giảm của chúng lại chậm lại khi các đồng tiền chính chạm đáy.

Mẹo để nhận diện những đồng coin hạng hai chất lượng cao ở đây.

Kẻ yếu sẽ luôn yếu.

Những người mạnh mẽ lặng lẽ sắp xếp, tranh thủ trước khi thị trường bắt đầu hoạt động.

b) Tiền điện tử chính thống so với chỉ số cổ phiếu

Bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho mọi người một bài tập nhỏ.

Việc tích hợp tất cả các khái niệm trong văn bản này có thể biến hiện tượng dưới đây trở nên hợp lý:

• Mùa hè năm 23: Các loại tiền điện tử chính đã đạt đỉnh trước chỉ số cổ phiếu, hoàn tất việc tạo đáy sớm hơn.
• Mùa hè năm 24: Các loại tiền điện tử chính đã đạt đỉnh trước chỉ số chứng khoán và đã tiêu hóa đà giảm mạnh của chỉ số chứng khoán do các yếu tố vĩ mô ở mức thấp.
• 25 năm qua: Các loại tiền điện tử chính đã đạt đỉnh trước chỉ số chứng khoán và đã chịu đựng mức giảm 20% của chỉ số chứng khoán ở mức thấp.

Kết luận chính

Thị trường xây đáy là một quá trình chứ không phải hoàn thành trong chốc lát: Các đồng tiền hàng đầu đi trước → Tiền điện tử chính thống tiếp theo → Chỉ số chứng khoán ở lại sau.

Ý nghĩa của hoạt động: Chú ý đến sự phát triển cấu trúc thị trường, chứ không chỉ đơn thuần theo dõi sự biến động của cảm xúc.