İnternet Yatırımcılarının Kripto Varlıklara Geçişi: „Sızma Oranı” Mantığı ve Basit Stratejiler

Son serideki bir diyalogda, kıdemli bir internet yatırımcısı geleneksel yatırımlardan kripto varlıklar alanına geçiş sürecini ve yatırım stratejilerini paylaştı.

Bu yatırımcı, birçok tanınmış yatırım kurumunda çalıştı ve yerel yatırım işlerinden sorumluydu. Kripto varlıklar ile ilk kez 2017 yılındaki ICO patlaması sırasında tanıştı, ancak o dönemde bu alandaki bilgisi "belki bir dolandırıcılık" aşamasında kaldığı için sadece küçük bir kazançla ayrıldı.

Gerçekten derinlemesine Kripto Varlıklar anlamak 2020 yılında, ona "Bitcoin uzun vadeli iyi bir varlık, uzun süre tutulmalı" görüşüyle ikna edildi. Onu ilgilendiren temel mantık "nüfus penetrasyonu": tıpkı Alibaba'nın halka arz olduğu sırada Çin e-ticaret nüfus penetrasyonunun sadece %3 olması, on yıl sonra %30'a çıkması gibi, kripto varlıkların küresel kullanıcı penetrasyonu da büyük bir büyüme alanına sahip.

2023 yılında, bu yatırımcı kendi fonunu kurdu ve Bitcoin'e yaklaşık 29.000 dolardan girdi. 20 ay içinde, yatırımları 4.3 katından fazla getiri sağladı ve Bitcoin'in kendisinin artışını geride bıraktı.

Kullandıkları ticaret stratejisi aslında çok basit. Başlangıçta, GBTC( Grayscale Bitcoin Trust)'ı satın alıyorlardı, çünkü o sırada indirim vardı. Bitcoin ETF'si onaylandığında, şifreleme ile ilgili hisse senetleri için bir sonraki yatırım fırsatını aramaya başladılar.

Eleme sürecinden sonra, nihayet MSTR(MicroStrategy)'i seçtiler. Seçimlerinin nedeni basit: Mantık ne kadar basitse, uzlaşma sağlamak o kadar kolaydır, özellikle yatırımcılar kripto varlıklar hakkında bilgi edinmeye başladıklarında. Buna karşılık, temel analiz gerektiren borsa hisseleri veya dikkat dağıtıcı birden fazla madencilik hissesi gibi varlıklar ideal bir seçim değildir.

Gerçekten de, MSTR'nin performansı mükemmel çıktı ve Nvidia, Bitcoin gibi popüler varlıkları geride bıraktı.

Bu yatırımcı, kurumsal yatırımcıların (, egemen fonlar, sigorta şirketleri, üniversite fonları gibi ), kripto varlıklar alanındaki nüfus oranının hala çok düşük olduğunu, muhtemelen binde birin altında olduğunu düşünüyor. Ve bu "büyük paralar" en çok basit ve anlaşılır, likit varlıkları önemsiyor.

Bu nedenle, gelecekte kurumsal fonların Bitcoin'e veya birkaç ilgili hisse senedine akmaya devam etmesini bekliyor. Özellikle XRP ve SOL'nin daha fazla ilgi görebileceğini vurguladı, çünkü bu varlıkların uzun süre var olması, büyük piyasa değeri ve iyi likidite gibi özellikleri var.

Yatırımcı, boğa piyasası zirvesini değerlendirirken, hâlâ "büyük paralar ne düşünüyor" perspektifinden hareket ediyor. Bitcoin'in şu anki yaklaşık 100.000 dolardan 150.000 dolara çıkarılması için, daha önceki seviyelere yakın bir sermaye girişi gerektiğini düşünüyor.

O, olası fon kaynaklarını analiz etti ve kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri federal düzeyinde büyük ölçekli bir girişin pek olası olmadığını, ancak eyalet hükümetlerinin bazı adımlar atabileceğini düşünüyor. Her büyük eyaletin 2 milyar dolar yatıracağını hesaplayarak, 50 eyaletin toplamda 500-1000 milyar dolar fon katkısı yapabileceğini öngörüyor. Bu basit tahmine dayanarak, boğa piyasası zirvesi beklentisini yaklaşık 150.000 dolar olarak belirledi.

Kripto Varlıklar piyasasının geleceği hakkında bu yatırımcı, dört yılda bir olan döngünün artık belirgin olmayabileceğini, çünkü arz tarafındaki döngüsel baskının azaldığını öngörüyor. Aynı zamanda, uzun vadeli fonların girişi, piyasayı Amerikan borsa gibi hale getirecek; farklı kripto varlıklar kendi bağımsız anlatıları ve hareketleri olabilir, artık Bitcoin ile senkronize bir şekilde yükselip düşmeyecekler.

Küçük coinler için seçim konusunda, önerisi çok basit: Sadece tanıdığı proje kurucularının tokenlerini seçin. Kurucuların sürekli iş yapması durumunda, yatırımcıların kaybı en fazla fırsat maliyetidir. Kurucuları değerlendirirken, en çok önem verdiği şey "yüksek büyüme potansiyeli"dir; ister satış odaklı isterse uygulayıcı yeteneklere sahip olsun, sürekli yeni bilgi getirip bunu pratiğe dökebilen herkes iyi bir kurucudur.

Son olarak, bu yatırımcı ilerlemesini sürdürmenin yolunu paylaştı: hatalarla yüzleşmeyi öğrenmek, sorumluluktan kaçmamak ve aşırı şekilde kendini suçlamamak. Herkese "Az İnsanların Gittiği Yol" adlı kitabı okumayı tavsiye etti. Ticaret konusunda, yeteneklerini geliştirmek için pratik, yineleme ve tekrar gözden geçirme yolunu önerdi, özellikle her ticaretin nedenini kaydetme alışkanlığı edinmenin önemine vurgu yaptı.

Genel olarak, bu diyalog, geleneksel bir yatırımcının nasıl başarılı bir şekilde kripto varlıklar yatırımcısına dönüştüğünü ve bu yeni pazarda nasıl basit ve etkili stratejilerle başarı elde ettiğini gösteriyor. Onun deneyimi, piyasanın büyük trendlerini kavramanın ve anlaşılması kolay basit mantığa odaklanmanın önemini vurguluyor.