İşlem Psikolojisi: Neden Dengeli Getiriler Daha Güvenilir

Uzun bir aradan sonra, son zamanlarda aktif olarak sürekli opsiyon ticaretine yeniden başladım. Bu, benim ticarete ilk adım attığım zamanları hatırlatıyor. O zaman, bazı hayranlık duyduğum traderlar, piyasa görüşümü değiştiren değerli tecrübelerini paylaştılar. Yazmak yeteneğim olmayan bir alan olsa da, her zaman minnettar oldum ve bu bilgeliği aktarabilmeyi umuyorum.

Unutamadığım bir gerçek var: Zaferin biyolojik mekanizması, tüm canlıların genlerine derinlemesine yerleşmiş gibi görünüyor.

Istakoz örneğinde olduğu gibi, mücadelede kazanan taraf hormon patlaması yaşayacaktır. Bu taraf serotonin ve testosteron ile dolup taşar, yüksek bir duruş sergiler; kaybeden ise kıvrılır, hayal kırıklığına uğrar ve kendini teselli etme moduna girer.

Bu tamamen asılsız değil. Tartışmalı olmasına rağmen, bu görüş temelde doğrudur. Zafer gerçekten de beyni yeniden şekillendirir, duruşu değiştirir, özgüveni artırır ve daha çok fırsat görmek yerine tehditleri daha az görmenizi sağlar. Bu, milyonlarca yıllık evrimin bir sonucudur, beyin sizin bir alan için savaşıp savaşmadığınızı ya da piyasa ile oyun oynayıp oynamadığınızı ayırt etmez.

Ticaretin mantığı da buna benzer.

Her küçük kar heyecan getirir. Her karlı işlem sizi daha keskin hale getirir ve bir sonraki zafer için hazırlar. Ancak gözlemlerime göre, çoğu yeni tüccarın davranışı bunun tam tersidir.

Hızla zengin olmayı hedefliyorlar, istikrarlı birikimler yerine; kazanç sağlamaktan çok işlem ekran görüntülerini sergilemekle ilgileniyorlar; %80'lik kayıplarını "inançta ısrar" olarak süslüyorlar; kayıplarından sonra dikkatsizce işlem yapıyorlar, soğukkanlı bir analiz yerine; cüzdanlarındaki %2'lik mütevazı kazançlarını bazı içerden öğrenenlerin %10'luk kazançlarıyla kıyaslıyorlar.

Gerçek kazananlar sessizce istikrarlı kazançlar biriktiriyor ve zamanı bileşik faiz sihrini kullanıyor.

Neden beyniniz iflas etmeye eğilimlidir

Başarısız olduğunda, serotonin seviyen düşüyor, omuzların düşüyor ve her yerde tehdit hissediyorsun. Risk değerlendirme yeteneğin çökmüş durumda, çünkü beynin seni sosyal tabakanın en altına yerleştiriyor.

Peki, kayıplar yaşayan tüccarlar genellikle ne yapar? Tüm kayıplarını tek bir işlemle geri kazanmaya çalışırlar. Pozisyonlarını artırır, bir sonraki küçük piyasa değerine sahip spekülatif coin'i kovalarlar. Çeşitli şüpheli kaynaklardan gelen ticaret sinyallerine körü körüne inanırlar.

Tam tersine, başarılı traderlar kayıplarını kabul eder, sorunun nerede olduğunu kısaca analiz eder ve sonra devam ederler. Yirmi yükseliş günü içinde ara sıra meydana gelen düşüş günlerinin sadece gürültü olduğunu anlarlar. Psikolojik durumlarını korumaya daha çok önem verirler, yalnızca portföylerine odaklanmak yerine.

Sıklıkla böyle bir sahneye tanık oluyorum: Birisi kayıptan sonra hemen fonlarının %20'sini yüksek riskli varlıklara yatırıyor, sanki sebepsiz yere kendine zarar veren birisi gibi.

Bileşik Faizin Gücü Sıklıkla Hafife Alınır

Çoğu insanın bileşik faizi anlaması zordur çünkü başlangıçta yavaş ve sıkıcıdır. 10.000 dolarlık bir hesapta 50 dolar kazanmak, "Bunun ne anlamı var ki" diye düşünebilirsiniz. Ama işte bu sıradanlık onu etkili kılar: İstikrar kazanç getirebilirken, heyecan genellikle yüksek maliyetlidir.

Einstein, bileşkenin "dünyanın sekizinci harikası" olduğunu söyledi. Görelilik teorisini ortaya koyan bu deha, temel matematiği bu kadar yüceltmesi düşündürücü.

Her gün büyük kazançlar elde etmenize gerek yok, piyasa her zaman böyle çalışmaz. Bazen %1 kazanırsınız, bazen hiç kazanç elde etmezsiniz, bazen de hafif kayıplarınız olur. Önemli olan, uzun vadede net kazancınızın net kayıplarınızı aşmasıdır.

Tanınmış bir trader örneğini ele alalım. Raporlara göre, yıllık net varlık artışını yaklaşık 2 kat ile sınırlı tutuyor, geri kalan zamanlarda ise alçakgönüllü kalıyor. Aşırı işlem yapmamayı veya "zirve" durumuna ulaşmamayı sağlıyor. Bir gecede 100 kat zenginleşenler genellikle servetlerini korumakta zorlanıyorlar, tıpkı piyango kazananları veya kumarhane kazanları gibi, aniden gelen büyük serveti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar.

Geçerli Stratejiler

Zamanında karınızı alın, "elmas el" kavramına takılmayın. Piyasa inançlarınıza önem vermez, arz ve talep yasalarına uyar. Kazanç sağladığınızda kesinlikle karınızı realize etmelisiniz, her seferinde en azından kârın bir kısmını nakde çevirmelisiniz.

Başarılarını kaydet. Her kazanç anının ekran görüntüsünü al, özel bir klasör oluştur ve moralin bozuk olduğunda gözden geçir. Beyninin, sadece kazanç anlarını soyut bir şekilde hatırlamanın ötesinde, senin bir kazanan olduğunu kanıtlamak için somut kanıtlara ihtiyacı var. Gerçekleşmiş kazanç ve kayıpları paylaşmakta bir sakınca yoktur, ancak henüz gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpları övünmek genellikle akıllıca değildir; her deneyimli trader bunu sana söyleyecektir.

Kaldıraç kullanırken dikkatli olun. Başlangıçta 1 veya 2 kat ile başlayabilirsiniz. Sadece kaldıraçsız olarak kâr elde edebildiğinizi kanıtladıktan sonra kaldıraç artırmayı düşünün. Kaldıraç her şeyi büyütür - hata değerlendirmelerinizi de.

Gerçekçi günlük hedefler belirleyin. Ticaret yapmak için ticaret yapmayın. Ticaret, hedeflere ulaşmak içindir ve sonra uygun bir zamanda durmalısınız. Dışarı çıkın, doğayla yakınlaşın. Yarın piyasa hala orada olacak ve muhtemelen tamamen yeni bir görünümde.

Kazanç oranınızı takip edin. Basit bir elektronik tablo hazırlayın veya profesyonel bir kâr-zarar istatistik aracı kullanın. Eğer kazanç oranınız %60'ın altındaysa, stratejinizde bir sorun var demektir; zamanında ayarlama yapmanız gerekir.

Ticaret ritüeli oluşturun. Aynı ortamı, zamanı ve süreci koruyun. Beyniniz düzeni sever. En iyi durumunuza ulaşmanızı sağlayacak bir ticaret öncesi hazırlık oluşturun; bu bir fincan kahve içmek, ticaret kurallarını gözden geçirmek veya basit egzersizler yapmak olabilir.

Küçük Miktarlarla Kazanmanın Zorlukları

Birçok insan küçük kazançlar biriktirmeye başladıklarında bir hata yapar: Zararları kontrol etmenin önemini göz ardı ederler. İstikrarlı küçük kazançlar, zararları da sıkı bir şekilde kontrol etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Başlangıçta ben de bununla çok mücadele ettim. Fon akışım, Şükran Günü hindi grafiğine benziyordu - önce yavaşça yükseldi, sonra aniden büyük bir düşüşle, haftalarca süren kazançları silip süpürdü. Bu, stratejinin en zorlu kısımlarından biri olabilir, ancak kesinlikle göz ardı edilemez. Küçük kazançlarla büyük kayıplar stratejisi, hesabınızı yavaş yavaş kemirir.

Başarısızların tipik tepkisi şudur: Piyasa manipülasyonunu suçlamak, stratejileri sık sık değiştirmek, "içeriden bilgi" aramak için çeşitli topluluklara katılmak, ticareti bir iş değil, kumar olarak görmek.

Başarılı kişiler şunları yapar: kayıpları üstlenir, ders çıkarır ve yarın için hazırlık yaparlar. Ticaretin bir maraton olduğunu, kısa bir koşu değil, anlarlar. Sürekli istikrarın, kısa süreli uyarılardan daha önemli olduğunu bilirler.

Onlarca zafer arasında nadiren bir kaybın, nihai sonuç üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur.

Gerçek Başarı Yolu

Diğerleri gelecek vaat eden bir kripto paraya bahis yaparken, belki de siz gerçekten etkili bir strateji oluşturuyorsunuz. Onlar gün boyu açık pozisyonlara bakarken, siz hedefinizi tamamlamış ve spor salonuna gitmeye hazırlanıyor olabilirsiniz.

Gerçek avantaj, gizli ticaret tekniklerinde değil, disiplin de yatar. Ticaretin bir iş olarak görülmesidir, bir kumar oyunu olarak değil. Hedefin kendini doğru çıkarmak olmadığını, kâr elde etmek olduğunu anlamaktır.

Çoğu trader, kendilerini haklı çıkarmak için işlem yaparken, kazananlar kar elde etmeye odaklanır; bu iki grup arasında büyük bir fark vardır.

İstikrarlı bir şekilde zenginleşmek sıkıcı görünebilir, yeterince havalı değildir. O sıradan kazanç paylaşımlarınız büyük bir etki yaratmayabilir. Ama neyin daha az havalı olduğunu biliyor musunuz? 30 yaşında hala parasız olmak, çünkü 20'li yaşlarınızda asla gelmeyecek olan o 100 katlık "inanç pozisyonunu" kovalamaktasınız.

Sosyal medyada lüks arabalarla övünenlerin çoğu aslında zengin değildir. Bir "şanslı patlama" ile çevrimiçi hava atıyor olabilirler, sonra çok geçmeden her şeylerini kaybedebilirler.

Elbette istisnalar da var, ancak çoğu durumda gerçek kazananlar genellikle sessiz ve görünmezdir.

Zafer'e Odaklan

Küçük zaferler motivasyon biriktirir, motivasyon akış durumunu getirir. Karları kilitle, güveni artır, durumu kontrol eden bir güçlü ol.

Artık ne kadar zeki olduğunu kanıtlamaya çalışma, ne kadar disiplinli olduğunu kanıtlamaya başla. Ya kazan ya da fakir ol.