Pazarın Anahtar Sinyallerini Tanıma Yöntemleri

Bu makale, piyasadaki önemli sinyalleri nasıl tanıyacağımızı paylaşmayı amaçlamaktadır. Riskin arkasındaki psikolojik mekanizmayı anlayarak, potansiyel piyasa diplerini daha iyi tespit edebiliriz.

1. Konsensüs seviyesi düşük projeler ilk önce çöker.

Belirsizlikle karşılaşan yatırımcılar genellikle önce güvenlerinin düşük olduğu varlıkları satarlar. Düşük konsensüs düzeyine sahip kripto paralar genellikle ilk düşenlerdir ve kayıplar daha şiddetli olur.

Bu insan doğası mantığına uygun: Para acil ihtiyaç olduğunda, insanlar öncelikle daha az önemli eşyalarını satma eğilimindedir, değerli mülklerini değil.

Benzer şekilde, bir trader piyasa yönü konusunda şüpheliyse veya riskini azaltmak istiyorsa, genellikle duygusal bağlılık seviyesi daha düşük olan varlıkları nakde çevirmeyi tercih eder.

Bu fenomen, ana akım kripto para birimleri her zirveye ulaştığında ortaya çıkmaktadır. İkinci ligdeki para birimleri, ana akım paraların zirveye ulaştıktan sonra yükselmiyor, aksine onlarla birlikte yükseliyorlar. Genellikle ana akım paralardan daha önce yorgunluk belirtileri gösterirler ve birkaç hafta önceden zirveye ulaşmış olurlar.

Bu önemli bir erken uyarı sinyalidir. Duyarlı traderlar, çoğu insan henüz farkında olmadan önce riski azaltabilir.

2. Riskli varlıklar ile kaliteli varlıklar arasındaki performans farkları

Önceki mantığı sürdürerek: İnsanlar değerli kaliteli varlıkları mümkün olduğunca uzun süre elinde tutacaktır, sadece zorunlu durumlarda vazgeçerler.

En popüler kripto paralar genellikle uzun bir süre boyunca yükselişlerini koruyabilir. Bu nedenle, ana akım coinler her zaman sağlam görünmektedir ve piyasa çöküşünden birkaç hafta önce, herkes "Neden bu kadar panikledik, ana akım coinler çok istikrarlı?" diye merak eder.

Varlık satışı sırası genellikle şudur:

a) Öncelikle düşük kaliteli para

b) Sonra kaliteli coin

c) sonunda tam bir satıştır

3. Kendilik etkisinin ortaya çıkması

Zayıflık daha fazla zayıflığa yol açar.

Büyük yatırımcılar talep tükenmeye başladığında satış yapmaya başladıklarında, bu piyasalarda zayıflığa yol açar. Bu, tipik bir dağıtım aşaması özelliğidir: alım gücü zayıf, talep yetersiz, trend değişimi gibi.

Riskli varlıkların özelliklerindeki değişiklikler, deneyimli tüccarların stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden olacaktır.

"Üstte satamadım ama piyasa yapısı değişti. Risk maruziyetini azaltmak veya pozisyonu kapatmak gerekiyor."

"Eğer bu tür bir düşüş büyük bir çöküşse, hesabımda başka ne tehlikeler var?"

Aniden, pozisyon ayarlamaları daha büyük ölçekli satışları tetikledi, işte bu da karşılıklı etki, risk iştahının azalmasının pozitif geri besleme döngüsü.

4. Dalgalanma: Son Parti

Ana akım paralar büyük düşüş öncesinde, piyasa genellikle garip bir sakinlik gösterir: dalgalanma hızla azalır, fiyatlar dar bir band içinde dalgalanır, kendine güven duygusu artar.

Sonra, gürültüyle çöktü.

Pazarın denge ve dengesizlik doğasına odaklanalım.

Piyasa katılımcıları fiyatların yüksekliği veya düşükliği üzerine yavaş yavaş bir fikir birliğine vardıklarında, denge oluşur. Bu, uyumlu bir durumdur, yani dengedir.

Dengede kalmak, huzur demektir. Bilinen bilgiler tam olarak sindirilmiş, spekülatif faaliyetler azalmış ve volatilite daralmıştır.

Bu uyumlu durum, bir taraf sıkılana, yorgun düşene veya stratejiyi değiştirmek isteyene kadar devam edecektir. Yani, alıcı veya satıcı tükenmiş durumda; ya da arz ve talepte bir değişiklik meydana gelmiştir.

Denge bozuldu. Bir kez bozulduğunda: dengesizlik ortaya çıkar.

Fiyatlar orijinal konumundan şiddetle sapıyor. Değer belirsizleşiyor; volatilite patlıyor. Pazar denge arayışında ve aktif olarak bunu sağlayacaktır.

Fiyatlar genellikle en son dengelenmiş bölgelere geri döner: yüksek işlem hacmi noktaları, sipariş blokları, toplam değer alanları vb.

Tam olarak bu bölgelerde en sert geri dönüşleri göreceksiniz.

"İlk test en anlamlıdır". Sonraki testlerin tepkisi giderek azalacak. Durum yapılandırılmaya doğru gidiyor. Fiyat yeni seviyelerde istikrar kazandı. Volatilite daralıyor. Denge piyasada yeniden ortaya çıkıyor.

5. Satış Süreci ve Dip Belirleme

Teslimiyet satışı sona ermenin başlangıcı değildir, aksine ortanın bitişidir.

a) İkincil Para ile Ana Para Karşılaştırması

Bu döngüde, ikinci seviye coinler genellikle ana akım coinlerin çöküşünden önce ana satışlarını tamamlar.

Son dönem örnekleri: Bir kripto para, Şubat ayı sonundaki ana akım çöküşünden önce, zirve noktadan %88 geri çekildi. Eğer bu kural geçerliyse, piyasa tükenme sinyalleri ( ve dip oluşumları ) ararken bunu bir işlem sinyali olarak kullanabiliriz.

Ana akım coinler hala şiddetli dalgalanma yaşıyorken ve yeni bir denge ararken, en güçlü ikinci kademe coinler, nispi güç eksilme belirtilerini öncelikle gösterecektir.

Kısacası, ana akım coinler dengesizlik dönemine girdiğinde, denge pozisyonları oluşturmak için kaliteli alternatif coinler aramak gerekir.

Katılımcılar olarak, amacımız bu sapma fenomenlerini yakalamaktır.

"Pazar dinamikleri değişiyor mu?"

"Dalgalanma daralıyor mu?"

"Satış hızı yavaşlıyor mu?"

"Ana akım para birimleri dip yaptığında, yine de sağlam kalabilir mi?"

İkinci çeyrek dip sinyali:

1. Momentum zayıflıyor ( bazı popüler kripto paralar )
2. SFP, sapma (, eğer belirli bir yeni nesil kamu zinciri ) ise
3. Daha yüksek dipler VS ana akım coinlerin daha düşük dipleri ( gibi bir kavram coin )

İkincil paralar genellikle önce düşüş gösterir, ana akım paralar dip seviyeye ulaştıktan sonra düşüş hızı yavaşlar.

İkinci sınıf kaliteli coinleri ayırt etmenin ipuçları burada.

Zayıf her zaman zayıf kalır.

Güçlüler, piyasa koşulları başlamadan önce sessizce strateji oluşturuyor.

b) Ana Akıllı Kripto Para Birimleri VS Hisse Senedi Endeksi

Şimdi herkese küçük bir alıştırma düzenliyorum.

Bu metindeki tüm kavramların birleştirilmesiyle, belki de aşağıdaki fenomen mantıklı hale gelecektir:

• 23 yaz: Ana akım kripto paralar, borsa endekslerinden önce zirveye ulaştı ve daha erken dip yaptı.
• 24 yıl yaz: Ana akım kripto paralar, borsa endeksinden önce zirveye ulaştı ve makro faktörlerin neden olduğu düşüşü borsa endeksi düşük seviyelerde sindirdi.
• 25 yıl itibarıyla: ana akım kripto paralar, borsa endeksinden önce zirveye ulaştı ve borsa endeksinin %20'lik çöküşüne karşı düşük seviyelerde direnç gösterdi.

Ana Sonuç

Pazar taban oluşturma, anlık değil bir süreçtir: İkinci sınıf coinler önde → Ana akım kripto paralar devralır → Hisse senedi endeksi en son gelir.

İşlem Anahtarı: Piyasa yapısının evrimini dikkatlice izleyin, sadece duygusal dalgalanmaları takip etmeyin.