Relatório de Investimento de Risco em Encriptação do Q2 de 2023: O valor do investimento caiu para 2,32 mil milhões de dólares, a liderança dos Estados Unidos permanece.
Relatório de Análise de Investimento em Ativos de Criptografia e Blockchain do Segundo Trimestre de 2023
Visão geral do mercado
No segundo trimestre de 2023, o investimento total na indústria de Ativos de criptografia e Blockchain caiu para 2,32 mil milhões de dólares, atingindo um novo mínimo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda após o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. Apesar disso, a atividade de negociação teve um leve aumento, com 456 transações concluídas, um aumento em relação às 439 do trimestre anterior. Este pequeno crescimento deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A, que passaram de 154 para 174.
No que diz respeito ao investimento de capital, as transações de fase inicial ( incluem Pre-Seed, fase de sementes e Série A ), que representam 73% do total do investimento, enquanto as transações de fase posterior representam 27%. As empresas fundadas em 2021 e 2022 concluíram o maior número de transações de capital de risco neste trimestre, com as empresas fundadas em 2022 a angariar mais fundos.
Distribuição Regional
As empresas dos Estados Unidos continuam a manter a posição dominante no investimento de risco em ativos de criptografia. No segundo trimestre, as empresas dos EUA levantaram 45% dos fundos de risco em criptografia, completando 43% das transações. O Reino Unido, Singapura e a Coreia do Sul seguem de perto, representando 7,7%, 5,7% e 5,4% do total de fundos, respetivamente.
Avaliação e volume de transações
Neste trimestre, a avaliação do capital de risco em ativos de criptografia continuou a cair. A avaliação pré-negócio mediana das transações caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2022. O tamanho mediano das transações foi de 3 milhões de dólares, um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior. Esta tendência está alinhada com o desempenho de todo o setor de capital de risco.
Distribuição do setor de investimento
As empresas iniciantes relacionadas a transações, investimentos e empréstimos levantaram o maior montante de fundos neste trimestre, totalizando 473 milhões de dólares, representando 20% do investimento total. Projetos relacionados a Web3, NFT, jogos, DAO e metaverso vieram a seguir, levantando 442 milhões de dólares, representando 19%.
Em termos de volume de transações, as empresas nos setores de jogos Web3, NFT, DAO e metaverso mantêm uma posição de liderança, seguidas por empresas de transações, bolsas, investimentos e empréstimos. É notável que o número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança teve o maior aumento percentual em relação ao mês anterior (275%), seguido pela infraestrutura (114%).
Situação de financiamento de capital de risco
No segundo trimestre de 2023, a captação de recursos dos fundos de capital de risco em ativos de criptografia não é encorajadora. O número de novos fundos emitidos caiu para 10, o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2020, com um total de 720 milhões de dólares angariados. Na primeira metade de 2023, o tamanho médio dos novos fundos foi de 236 milhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, uma queda acentuada em relação ao ano passado.
Conclusão e Perspectivas
Embora a atividade de investimento em ativos de criptografia atual ainda seja relativamente forte em comparação com o mercado em baixa de 2017-2020, o ambiente de investimento geral continua a ser desafiador.
Os investidores de risco enfrentam um ambiente de financiamento difícil, o que pode trazer mais pressão para os empreendedores. Os fundadores precisam se concentrar mais na receita e em modelos de negócios sustentáveis, e se preparar para aceitar financiamentos de menor escala.
A atividade de negociação antes da fase de semente mantém-se ativa, com as transações na fase inicial representando quase 75% do total de transações, demonstrando a vitalidade contínua dos empreendedores e o interesse dos investidores de risco.
A posição dominante dos Estados Unidos no ecossistema de startups de encriptação continua sólida, apesar dos desafios regulamentares.
O domínio Web3 continua a liderar em termos de volume de transações, enquanto as empresas tradicionais relacionadas a transações ainda atraem a maior parte do investimento.
De um modo geral, o mercado de investimento em ativos de criptografia ainda se encontra em período de ajuste, mas a inovação e as atividades empreendedoras continuam a ser ativas. À medida que o mercado amadurece gradualmente, podemos ver mais projetos focados em aplicações reais e modelos de negócios sustentáveis surgirem.
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Relatório de Investimento de Risco em Encriptação do Q2 de 2023: O valor do investimento caiu para 2,32 mil milhões de dólares, a liderança dos Estados Unidos permanece.
Relatório de Análise de Investimento em Ativos de Criptografia e Blockchain do Segundo Trimestre de 2023
Visão geral do mercado
No segundo trimestre de 2023, o investimento total na indústria de Ativos de criptografia e Blockchain caiu para 2,32 mil milhões de dólares, atingindo um novo mínimo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda após o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. Apesar disso, a atividade de negociação teve um leve aumento, com 456 transações concluídas, um aumento em relação às 439 do trimestre anterior. Este pequeno crescimento deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A, que passaram de 154 para 174.
No que diz respeito ao investimento de capital, as transações de fase inicial ( incluem Pre-Seed, fase de sementes e Série A ), que representam 73% do total do investimento, enquanto as transações de fase posterior representam 27%. As empresas fundadas em 2021 e 2022 concluíram o maior número de transações de capital de risco neste trimestre, com as empresas fundadas em 2022 a angariar mais fundos.
Distribuição Regional
As empresas dos Estados Unidos continuam a manter a posição dominante no investimento de risco em ativos de criptografia. No segundo trimestre, as empresas dos EUA levantaram 45% dos fundos de risco em criptografia, completando 43% das transações. O Reino Unido, Singapura e a Coreia do Sul seguem de perto, representando 7,7%, 5,7% e 5,4% do total de fundos, respetivamente.
Avaliação e volume de transações
Neste trimestre, a avaliação do capital de risco em ativos de criptografia continuou a cair. A avaliação pré-negócio mediana das transações caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2022. O tamanho mediano das transações foi de 3 milhões de dólares, um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior. Esta tendência está alinhada com o desempenho de todo o setor de capital de risco.
Distribuição do setor de investimento
As empresas iniciantes relacionadas a transações, investimentos e empréstimos levantaram o maior montante de fundos neste trimestre, totalizando 473 milhões de dólares, representando 20% do investimento total. Projetos relacionados a Web3, NFT, jogos, DAO e metaverso vieram a seguir, levantando 442 milhões de dólares, representando 19%.
Em termos de volume de transações, as empresas nos setores de jogos Web3, NFT, DAO e metaverso mantêm uma posição de liderança, seguidas por empresas de transações, bolsas, investimentos e empréstimos. É notável que o número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança teve o maior aumento percentual em relação ao mês anterior (275%), seguido pela infraestrutura (114%).
Situação de financiamento de capital de risco
No segundo trimestre de 2023, a captação de recursos dos fundos de capital de risco em ativos de criptografia não é encorajadora. O número de novos fundos emitidos caiu para 10, o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2020, com um total de 720 milhões de dólares angariados. Na primeira metade de 2023, o tamanho médio dos novos fundos foi de 236 milhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, uma queda acentuada em relação ao ano passado.
Conclusão e Perspectivas
Embora a atividade de investimento em ativos de criptografia atual ainda seja relativamente forte em comparação com o mercado em baixa de 2017-2020, o ambiente de investimento geral continua a ser desafiador.
Os investidores de risco enfrentam um ambiente de financiamento difícil, o que pode trazer mais pressão para os empreendedores. Os fundadores precisam se concentrar mais na receita e em modelos de negócios sustentáveis, e se preparar para aceitar financiamentos de menor escala.
A atividade de negociação antes da fase de semente mantém-se ativa, com as transações na fase inicial representando quase 75% do total de transações, demonstrando a vitalidade contínua dos empreendedores e o interesse dos investidores de risco.
A posição dominante dos Estados Unidos no ecossistema de startups de encriptação continua sólida, apesar dos desafios regulamentares.
O domínio Web3 continua a liderar em termos de volume de transações, enquanto as empresas tradicionais relacionadas a transações ainda atraem a maior parte do investimento.
De um modo geral, o mercado de investimento em ativos de criptografia ainda se encontra em período de ajuste, mas a inovação e as atividades empreendedoras continuam a ser ativas. À medida que o mercado amadurece gradualmente, podemos ver mais projetos focados em aplicações reais e modelos de negócios sustentáveis surgirem.