No mundo crypto, negociar Futuros (alavancagem, Futuros Perpétuos, etc.) é uma atividade que envolve altos retornos e altos riscos, onde o núcleo da sobrevivência reside no **controle de risco** e na **disciplina**. Abaixo estão algumas regras fundamentais de sobrevivência, aplicáveis tanto a Novatos quanto a traders experientes:

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### **1. Princípios de gestão de risco a serem seguidos rigorosamente**
- **Controle de Posição**: A posição de cada negociação não deve exceder 1% a 5% do capital total (ajustado de acordo com a capacidade de risco), evitando grandes apostas.
- **Stop Loss em Primeiro Lugar**: Defina um ponto de stop loss antes de abrir a posição (por exemplo, 2%~5% do capital) e cumpra rigorosamente. Recuse a ilusão de "manter a posição".
- **Cuidado com a alavancagem**: Novato é aconselhado a usar uma alavancagem inferior a 10x, e especialistas também não recomendam ultrapassar 20x. Alta alavancagem pode amplificar a volatilidade, e um único erro pode resultar em liquidação.
- **Recusar transações frequentes**: Reduzir operações emocionais, o excesso de transações aumentará as taxas e a probabilidade de erros.

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### **2. Percepção de Mercado e Estratégias**
- **A tendência é o rei**: não operar contra a tendência (por exemplo, não fazer short em um grande mercado em alta, não comprar em fundo de um mercado em baixa), operar a favor da tendência tem uma maior taxa de sucesso.
- **Análise técnica assistida**: Domine as ferramentas técnicas básicas (suporte/resistência, médias móveis, volume, RSI, etc.), mas não dependa excessivamente dos indicadores.
- **Atenção às notícias**: Notícias importantes (como políticas do Federal Reserve, falências de exchanges) podem causar flutuações severas, prepare-se com antecedência.
- **Evitar o “FOMO”** (Medo de Perder): Não seguir a tendência de alta ou baixa, perder uma oportunidade é mais seguro do que perder dinheiro.

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### **3. Psicologia e Disciplina**
- **Isolamento Emocional**: Lucros não inflacionam, perdas não são retaliadas. Período de calma para pausar as negociações.
- **Planejamento de Negociação**: Elabore antecipadamente estratégias de entrada, take profit e stop loss, e escreva-as para execução rigorosa.
- **Retiradas Regulares**: Converter parte dos lucros em stablecoins ou moeda fiduciária, evitando riqueza apenas no papel.
- **Aceitar perdas**: As perdas são parte da negociação, o importante é ter um retorno positivo a longo prazo.

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### **4. Dicas Práticas**
- **Lucro em parcelas**: Feche em parcelas após atingir o objetivo (por exemplo, 50% de lucro, o restante configurado para trailing stop).
- **Evite períodos de baixa liquidez**: à noite ou em feriados, é fácil ser liquidado por um movimento brusco.
- **Atenção à taxa de financiamento**: Quando a taxa de financiamento nos Futuros Perpétuos é muito alta, os compradores terão que pagar aos vendedores a descoberto, o que pode afetar a tendência.
- **Plano de Cisne Negro**: Em situações extremas (como falhas na bolsa, quedas repentinas), definir previamente ordens condicionais ou suspender as negociações.

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### **5. Limite de Sobrevivência**
- **Use apenas dinheiro de sobra**: nunca empreste ou desvie fundos de vida para negociar.
- **Recusar a tentação de “garantia de capital”**: Qualquer estratégia que prometa lucros garantidos (copiar operações, seguir operações) é provavelmente uma fraude.
- **Aprendizado Contínuo**: O ciclo do mercado muda rapidamente, necessitando de iteração nas estratégias (como quando surgem DeFi e novos derivados).

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### **Último aviso**
O mundo crypto de contratos é essencialmente um jogo de soma zero, com menos de 5% de ganhadores a longo prazo. Se não conseguir seguir a disciplina rigorosamente, o mercado à vista ou o investimento regular podem ser uma escolha mais segura. **O núcleo da sobrevivência não é ficar rico de uma só vez, mas sim conseguir viver até o próximo mercado em alta.**