Revisão do mercado de criptomoedas de abril de 2024: Bitcoin passa por uma intensa correção, ETF continua a fluir, e a situação regulatória se aprofunda.
Revisão das dinâmicas do mercado de Ativos de criptografia em abril de 2024
Visão geral do mercado
Em abril de 2024, o mercado de ativos de criptografia passou por uma volatilidade significativa. O preço do Bitcoin sofreu um ajuste acentuado após atingir um recorde histórico em março, caindo abaixo de 66.000 dólares no início do mês. Durante todo o mês, o preço oscilou entre 73.000 e 60.000 dólares, influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado.
O mercado de derivados sinaliza este ajuste, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos de Bitcoin caiu. A mudança no sentimento do mercado tornou o ajuste quase inevitável, e ocorreu uma liquidação significativa fora do horário de negociação do ETF nos EUA.
A mudança nas expectativas de taxa de juros nos EUA pode ser outro fator que influencia o sentimento em torno do BTC. A recente queda lembra as pessoas que, embora o BTC seja visto como um "armazenamento de valor", ainda é sensível a mudanças macroeconômicas.
O inesperado declínio do índice do dólar DXY também é um fator significativo. A fraqueza do dólar aumentou a atratividade do BTC, suportando o preço até certo ponto.
As expectativas dos investidores em relação ao evento de halving do BTC também influenciam o sentimento do mercado, mas o impacto real não é evidente. Apesar da desaceleração, a continuidade do fluxo de fundos para ETFs ainda está a sustentar o mercado.
No final do mês, o preço do BTC está na extremidade inferior do intervalo, mostrando fraqueza no mercado, o que pode levar a desenvolvimentos interessantes adicionais.
Inovação em produtos de investimento em ativos de criptografia
Um importante avanço em abril foi a exploração contínua da tokenização de ativos. Um grande fundo de gestão de ativos lançou um fundo de liquidez digital de nível institucional, que é acessível apenas a investidores certificados, representado por tokens na Ethereum. O fundo investe principalmente em ativos de rendimento seguros, como títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, pagando dividendos em forma de tokens.
O fundo gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, destacando o grande progresso na fusão de ativos físicos com a tecnologia de blockchain.
Através da colaboração com múltiplas partes, o token está ligado ao pool de contratos inteligentes USDC, permitindo resgates imediatos e liquidez contínua. Isso facilita a gestão de grandes finanças pelas empresas de criptografia, permitindo que as empresas acessem rapidamente fundos.
Regulação e expansão regional
Em abril, a Autoridade Monetária de Hong Kong aprovou ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, o que é significativo para o mercado asiático, embora os investidores da China continental ainda estejam sujeitos a restrições. Esta medida envolve três grandes grupos de investimento, mostrando que os ativos de criptografia estão se integrando ao sistema financeiro mais amplo.
Um grande banco na Alemanha anunciou que está preparado para oferecer serviços de encriptação e custódia, refletindo a mudança de atitude das instituições financeiras tradicionais em relação aos Ativos de criptografia. O banco enfatiza a integração dos serviços de encriptação no modelo de negócios, ao invés de buscar lucros especulativos, evidenciando a aplicação profunda da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Desenvolvimento do Ethereum e Desafios Regulatórios
O desempenho do Ethereum é semelhante ao do Bitcoin, mas enfrenta mais atenção regulatória. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ainda não decidiu sobre o pedido de ETF à vista de Ethereum, solicitando ao público que comente sobre a emenda, refletindo a atitude cautelosa dos reguladores e a contínua incerteza.
Uma empresa relacionada ao Ethereum processou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, desafiando a decisão de classificar o ETH como um ativo de criptografia. Este caso pode esclarecer o status regulatório do Ethereum e impactar outras criptomoedas. Uma vitória pode mudar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
Redução pela metade do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorrerá este mês, com a recompensa por bloco dos mineradores a ser reduzida pela metade. Isso terá um impacto significativo a longo prazo na economia da rede. Embora não afete diretamente o preço, ao longo do tempo pode levar ao aumento das taxas de transação, uma vez que os mineradores dependerão mais das taxas para manter a lucratividade. Isso é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transação, pois taxas mais altas podem reduzir sua atratividade para transações de baixo valor. O desenvolvimento de redes de segunda camada promete equilibrar segurança e custo.
Ambiente macroeconómico
O preço do ouro subiu
O preço do ouro em abril continua a subir, apesar da diminuição das posições do maior ETF de ouro dos EUA. Os ETFs de ouro na região asiática apresentaram entradas líquidas, em contraste com a América do Norte e a Europa.
Bancos centrais continuam a comprar ouro, mantendo uma tendência de dez anos. Dados do Conselho Mundial do Ouro mostram que a compra é principalmente motivada pela diversificação do mercado e pela proteção contra crises, e não pela desvinculação do dólar. O único motivo que aumentou no ano passado foi o desempenho do ouro em tempos de crise, destacando a incerteza geopolítica e econômica global.
Expectativas de taxa de juros e sinais econômicos
No início de abril, o mercado financeiro dos EUA estava altamente atento às expectativas de redução das taxas de juro. Dados económicos robustos reprimiram as esperanças de cortes nas taxas em 2024. A economia dos EUA pode ser mais resiliente do que o esperado.
As pessoas estão atentas aos dados de emprego nos Estados Unidos. A folha de pagamento ADP deve mostrar um leve enfraquecimento do mercado de trabalho. As estatísticas oficiais de emprego também indicam um arrefecimento, com a taxa de desemprego a manter-se em 3,8%. Os relatórios JOLTS e de despedimentos fornecem informações sobre as contratações e despedimentos.
O presidente da Reserva Federal discutiu o problema da inflação persistente e a estratégia de taxas de juros na conferência de imprensa.
Mercado de títulos de dívida pública e relatório fiscal
O relatório trimestral do Ministério das Finanças divulgou estratégias financeiras-chave, detalhando o plano de emissão de títulos e ajustes fiscais, que afetam diretamente a liquidez do mercado. A liquidez no mercado de títulos do governo diminuiu e a volatilidade aumentou desde o final de 2021, com os investidores a observar atentamente.
O relatório enfatiza que os empréstimos no segundo trimestre devem aumentar em 41 mil milhões de dólares para 2430 mil milhões de dólares. Este aumento é relativamente pequeno em comparação com o total da dívida pública dos EUA, que ultrapassa os 34,5 mil milhões de dólares e continua a crescer.
Perspectiva global
Operações no mercado monetário japonês sugerem uma possível intervenção para apoiar o iene. A valorização repentina do iene ocorreu ao mesmo tempo que a queda do índice do dólar, levantando especulações sobre uma possível intervenção do banco central japonês.
A África do Sul está a tomar medidas para regular os Ativos de criptografia, indicando um aumento do interesse institucional em ativos digitais. Em contrapartida, a Venezuela está a enfrentar dificuldades ao usar uma certa moeda estável nas transações de petróleo devido a riscos de sanções.
Destaques deste mês
O ex-CEO de uma plataforma de negociação foi condenado a quatro meses de prisão por violação das normas de combate à lavagem de dinheiro.
A gestão de ativos do fundo de liquidez digital de uma empresa de gestão de ativos supera os 3,75 milhões de dólares.
Hong Kong lançou seis ETFs de Bitcoin e Ethereum
Uma empresa aumentou sua participação em Bitcoin para 214,400 moedas
A Austrália planeja lançar seu primeiro ETF de Bitcoin à vista até o final do ano.
Uma moeda estável expande-se na blockchain TON
O won sul-coreano superou o dólar como a moeda mais utilizada nas transações de ativos de criptografia.
O preço de um determinado projeto NFT caiu drasticamente
Mineradores de Bitcoin iniciais moveram 3 milhões de dólares em Bitcoin há muito tempo inativo
Uma empresa de ETF de Bitcoin atraiu 15 mil milhões de dólares em fluxos de capital em três meses
Um desenvolvedor de uma blockchain pública resolveu o problema de congestionamento da rede
Uma empresa de pagamentos lançou um serviço de remessa internacional de stablecoin voltado para clientes nos Estados Unidos.
Um banco iniciou um experimento de stablecoin na rede Polygon
Análise on-chain
O interesse geral em ativos de criptografia está em baixa, especialmente em relação às moedas alternativas.
Principais mineradores de Bitcoin não abandonaram claramente, mas os mineradores de retalho enfrentam dificuldades.
Ativos de criptografia数量激增至约250万种,较2022年增长570%
A "fase de euforia" do Bitcoin está a arrefecer, o mercado pode estar próximo do fundo.
Uma rede de segunda camada de uma determinada bolsa está a ter um desempenho forte, atraindo em média 50.000 a 100.000 novos utilizadores por dia.
Os detentores de curto prazo estão a vender com prejuízo, possivelmente perto do fundo local.
A maioria das atividades na cadeia está calma, com uma tendência de queda no volume de transações.
Conclusão
Abril destaca o delicado equilíbrio da economia global, com os bancos centrais a responderem aos desafios da inflação e do crescimento, enquanto os mercados se adaptam às mudanças regulatórias e à incerteza geopolítica. O preço do Bitcoin é estável, mas continua sensível aos indicadores económicos e ao sentimento dos investidores. Hong Kong lança ETFs de Bitcoin e Ethereum com o objetivo de alargar o acesso ao mercado asiático.
Ativos de criptografia mercado tendências ativas potenciais fatores impulsionadores incluem:
Aliviar as restrições sobre as regras das principais bancos americanos que oferecem serviços de custódia de ativos de criptografia.
Fundos soberanos investem em Ativos de criptografia
Mais empresas estão a incluir Bitcoin nas reservas financeiras
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Comentário
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0xTherapist
· 4h atrás
cair e subir, de qualquer forma, eu continuo acumulando
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ChainDetective
· 10h atrás
Posição curta é grama no túmulo.
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CryptoFortuneTeller
· 08-11 13:54
啧 investidor de retalho进场跟着cair 经典操作
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Rugpull幸存者
· 08-11 13:53
Perda de corte não consegue sair, está a causar pânico...
Revisão do mercado de criptomoedas de abril de 2024: Bitcoin passa por uma intensa correção, ETF continua a fluir, e a situação regulatória se aprofunda.
Revisão das dinâmicas do mercado de Ativos de criptografia em abril de 2024
Visão geral do mercado
Em abril de 2024, o mercado de ativos de criptografia passou por uma volatilidade significativa. O preço do Bitcoin sofreu um ajuste acentuado após atingir um recorde histórico em março, caindo abaixo de 66.000 dólares no início do mês. Durante todo o mês, o preço oscilou entre 73.000 e 60.000 dólares, influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado.
O mercado de derivados sinaliza este ajuste, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos de Bitcoin caiu. A mudança no sentimento do mercado tornou o ajuste quase inevitável, e ocorreu uma liquidação significativa fora do horário de negociação do ETF nos EUA.
A mudança nas expectativas de taxa de juros nos EUA pode ser outro fator que influencia o sentimento em torno do BTC. A recente queda lembra as pessoas que, embora o BTC seja visto como um "armazenamento de valor", ainda é sensível a mudanças macroeconômicas.
O inesperado declínio do índice do dólar DXY também é um fator significativo. A fraqueza do dólar aumentou a atratividade do BTC, suportando o preço até certo ponto.
As expectativas dos investidores em relação ao evento de halving do BTC também influenciam o sentimento do mercado, mas o impacto real não é evidente. Apesar da desaceleração, a continuidade do fluxo de fundos para ETFs ainda está a sustentar o mercado.
No final do mês, o preço do BTC está na extremidade inferior do intervalo, mostrando fraqueza no mercado, o que pode levar a desenvolvimentos interessantes adicionais.
Inovação em produtos de investimento em ativos de criptografia
Um importante avanço em abril foi a exploração contínua da tokenização de ativos. Um grande fundo de gestão de ativos lançou um fundo de liquidez digital de nível institucional, que é acessível apenas a investidores certificados, representado por tokens na Ethereum. O fundo investe principalmente em ativos de rendimento seguros, como títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, pagando dividendos em forma de tokens.
O fundo gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, destacando o grande progresso na fusão de ativos físicos com a tecnologia de blockchain.
Através da colaboração com múltiplas partes, o token está ligado ao pool de contratos inteligentes USDC, permitindo resgates imediatos e liquidez contínua. Isso facilita a gestão de grandes finanças pelas empresas de criptografia, permitindo que as empresas acessem rapidamente fundos.
Regulação e expansão regional
Em abril, a Autoridade Monetária de Hong Kong aprovou ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum, o que é significativo para o mercado asiático, embora os investidores da China continental ainda estejam sujeitos a restrições. Esta medida envolve três grandes grupos de investimento, mostrando que os ativos de criptografia estão se integrando ao sistema financeiro mais amplo.
Um grande banco na Alemanha anunciou que está preparado para oferecer serviços de encriptação e custódia, refletindo a mudança de atitude das instituições financeiras tradicionais em relação aos Ativos de criptografia. O banco enfatiza a integração dos serviços de encriptação no modelo de negócios, ao invés de buscar lucros especulativos, evidenciando a aplicação profunda da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Desenvolvimento do Ethereum e Desafios Regulatórios
O desempenho do Ethereum é semelhante ao do Bitcoin, mas enfrenta mais atenção regulatória. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ainda não decidiu sobre o pedido de ETF à vista de Ethereum, solicitando ao público que comente sobre a emenda, refletindo a atitude cautelosa dos reguladores e a contínua incerteza.
Uma empresa relacionada ao Ethereum processou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, desafiando a decisão de classificar o ETH como um ativo de criptografia. Este caso pode esclarecer o status regulatório do Ethereum e impactar outras criptomoedas. Uma vitória pode mudar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
Redução pela metade do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorrerá este mês, com a recompensa por bloco dos mineradores a ser reduzida pela metade. Isso terá um impacto significativo a longo prazo na economia da rede. Embora não afete diretamente o preço, ao longo do tempo pode levar ao aumento das taxas de transação, uma vez que os mineradores dependerão mais das taxas para manter a lucratividade. Isso é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transação, pois taxas mais altas podem reduzir sua atratividade para transações de baixo valor. O desenvolvimento de redes de segunda camada promete equilibrar segurança e custo.
Ambiente macroeconómico
O preço do ouro subiu
O preço do ouro em abril continua a subir, apesar da diminuição das posições do maior ETF de ouro dos EUA. Os ETFs de ouro na região asiática apresentaram entradas líquidas, em contraste com a América do Norte e a Europa.
Bancos centrais continuam a comprar ouro, mantendo uma tendência de dez anos. Dados do Conselho Mundial do Ouro mostram que a compra é principalmente motivada pela diversificação do mercado e pela proteção contra crises, e não pela desvinculação do dólar. O único motivo que aumentou no ano passado foi o desempenho do ouro em tempos de crise, destacando a incerteza geopolítica e econômica global.
Expectativas de taxa de juros e sinais econômicos
No início de abril, o mercado financeiro dos EUA estava altamente atento às expectativas de redução das taxas de juro. Dados económicos robustos reprimiram as esperanças de cortes nas taxas em 2024. A economia dos EUA pode ser mais resiliente do que o esperado.
As pessoas estão atentas aos dados de emprego nos Estados Unidos. A folha de pagamento ADP deve mostrar um leve enfraquecimento do mercado de trabalho. As estatísticas oficiais de emprego também indicam um arrefecimento, com a taxa de desemprego a manter-se em 3,8%. Os relatórios JOLTS e de despedimentos fornecem informações sobre as contratações e despedimentos.
O presidente da Reserva Federal discutiu o problema da inflação persistente e a estratégia de taxas de juros na conferência de imprensa.
Mercado de títulos de dívida pública e relatório fiscal
O relatório trimestral do Ministério das Finanças divulgou estratégias financeiras-chave, detalhando o plano de emissão de títulos e ajustes fiscais, que afetam diretamente a liquidez do mercado. A liquidez no mercado de títulos do governo diminuiu e a volatilidade aumentou desde o final de 2021, com os investidores a observar atentamente.
O relatório enfatiza que os empréstimos no segundo trimestre devem aumentar em 41 mil milhões de dólares para 2430 mil milhões de dólares. Este aumento é relativamente pequeno em comparação com o total da dívida pública dos EUA, que ultrapassa os 34,5 mil milhões de dólares e continua a crescer.
Perspectiva global
Operações no mercado monetário japonês sugerem uma possível intervenção para apoiar o iene. A valorização repentina do iene ocorreu ao mesmo tempo que a queda do índice do dólar, levantando especulações sobre uma possível intervenção do banco central japonês.
A África do Sul está a tomar medidas para regular os Ativos de criptografia, indicando um aumento do interesse institucional em ativos digitais. Em contrapartida, a Venezuela está a enfrentar dificuldades ao usar uma certa moeda estável nas transações de petróleo devido a riscos de sanções.
Destaques deste mês
Análise on-chain
Conclusão
Abril destaca o delicado equilíbrio da economia global, com os bancos centrais a responderem aos desafios da inflação e do crescimento, enquanto os mercados se adaptam às mudanças regulatórias e à incerteza geopolítica. O preço do Bitcoin é estável, mas continua sensível aos indicadores económicos e ao sentimento dos investidores. Hong Kong lança ETFs de Bitcoin e Ethereum com o objetivo de alargar o acesso ao mercado asiático.
Ativos de criptografia mercado tendências ativas potenciais fatores impulsionadores incluem: