專訪量化交易者Painter:長期存活,等待流動性紅利

一、Painter的交易策略

1. 資金配置:

• 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產30%
• 主要分配在中低頻量化(趨勢策略),確保每輪牛市不踏空,熊市不死扛

2. 預期收益與風險控制:

• 理想情況下年化收益50%左右,帶槓杆可更高
• 任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限2%-5%
• 控制單筆回撤,保持情緒穩定,避免過度交易

3. 交易邏輯:

• 趨勢是盈利源泉
• 用時間做槓杆,不用資金做槓杆
• 長期存活,等待流動性紅利週期

二、Painter的交易歷程

1. 2018年進入市場,早期主觀交易兩年無收益
2. 2020年312後開始做量化,交易走上正軌
3. 2021年牛市獲得可觀回報
4. 目前主要做中低頻量化策略,偏向趨勢類型

三、對當前市場的看法

1. 805暴跌原因:

   • 日元Carry Trade資金回流
   • 市場長期震蕩後的清算

2. 當前處於流動性大牛市的洗盤階段:

   • 類似2019年小牛市,爲2021年大牛做準備
   • 預計2025年年中或第三季度可能出現大牛市

3. 操作建議:

   • 每次價格新低抄底10%倉位
   • 可關注山寨幣,流動性充足時表現或超比特幣

4. 關注指標:

   • 利率水平(降至1%-1.5%以下時牛市或開始)
   • 擴表和縮表數額
   • 穩定幣市值增長

四、交易心得

1. 永遠不要犯大錯,避免大幅回撤
2. 相信自己長期盈利能力,不要期待一波回本
3. 把時間當槓杆,不要把資金當槓杆
4. 學會止損是長期存活的首要條件

五、推薦資源

1. YouTube博主羅晟
2. 書籍:
   • 《海龜交易法則》
   • 《威科夫操盤法》
   • 《高級趨勢技術分析》
3. 交易員肥宅的交易思路