Обзор и прогноз недельной динамики BTC (с 10 по 16 февраля): рыночные настроения становятся оптимистичными, Биткойн может突破 диапазон колебаний

На этой неделе открытая цена Биткойна составила 96481.47 долларов, а закрытая цена — 96119.88 долларов, что является снижением на 0.37% за неделю. Ценовой диапазон сократился до 5%, объем торгов значительно снизился. Цена Биткойна по-прежнему остается в диапазоне от 89000 до 110000 долларов.

Несмотря на то, что на этой неделе было опубликовано несколько важных экономических данных и событий, таких как данные по CPI в США за январь, новая тарифная политика и показания председателя Федеральной резервной системы Пауэлла в Конгрессе, эти факторы не оказали значительного влияния на фондовый рынок США и рынок криптовалют, возможно, потому что рынок уже заранее усвоил эту информацию.

С учетом того, что конфликт между Россией и Украиной может перейти к переговорам, рыночные настроения, похоже, становятся более оптимистичными. Индекс доллара значительно упал, доходность государственных облигаций США продолжает снижаться, а индекс фондового рынка США растет, снова приближаясь к историческим максимумам. Это указывает на то, что негативные последствия торговой политики Трампа могут ослабевать, но рынку все еще нужно дальнейшее подтверждение.

Биткойн в настоящее время продолжает торговаться в диапазоне от 89000 до 110000 долларов, цена пробила вторую восходящую трендовую линию и колеблется в узком диапазоне около 97000 долларов. Ожидается, что в краткосрочной перспективе Биткойн сделает выбор направления.

Макроэкономический и финансовый анализ данных

Данные CPI в США за январь полностью превысили ожидания. CPI вырос на 3% по сравнению с прошлым годом и на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше рыночных ожиданий в 2,9% и 0,3%. Основной CPI увеличился на 3,3% по сравнению с прошлым годом, что также выше ожидаемых 3,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что экономика по-прежнему остается сильной, а инфляция демонстрирует определенное восстановление. В связи с этим рынок снизил ожидания по снижению процентных ставок в этом году и сейчас склоняется к тому, чтобы снизить ставки только один раз около декабря.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своем полугодовом свидетельстве по денежно-кредитной политике в Конгрессе заявил, что если экономика продолжит расти, а инфляция не снизится быстро до целевого уровня в 2%, ФРС может сохранить текущую политику на некоторое время. Напротив, если рынок труда неожиданно ослабнет или снижение инфляции превысит ожидания, ФРС может продолжить умеренное смягчение денежно-кредитной политики. Это заявление в целом соответствует предыдущей позиции, но с учетом нынешних отношений между правительством и ФРС это может означать, что в условиях сильной экономики вероятность снижения процентных ставок очень мала.

Правительство Трампа объявило о введении "равных тарифов" для всех стран, но не уточнило дату начала, поэтому влияние на рынок ограничено.

Более важно обратить внимание на то, что конфликт между Россией и Украиной, похоже, скоро достигнет значительного прогресса. Сообщается, что стороны ведут переговоры, что может оказать положительное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

В результате этого индекс доллара упал на 1,22% до 106,813, доходность 10-летних государственных облигаций снизилась до 4,48%. Три основных фондовых индекса США показали недельный рост: индекс Nasdaq вырос на 2,58%, индекс S&P 500 увеличился на 1,47%, а индекс Dow Jones поднялся на 0,55%. Цена на золото в Лондоне выросла на 0,75%, достигнув новой высоты в 2942,60 доллара за унцию в течение дня.

Рыночные настроения и торговые данные

На этой неделе давление на рынок Биткойна заметно уменьшилось, краткосрочные и долгосрочные инвесторы продали в общей сложности 137178 Биткойнов, что является значительным снижением по сравнению с прошлой неделей. В то же время объем торгов на бирже также значительно сократился, что указывает на то, что краткосрочная паника продаж существенно уменьшилась. В настоящее время средний уровень прибыли краткосрочных инвесторов снизился до 6%, мотивация как для фиксации прибыли, так и для ограничений убытков не очень сильна.

Долгосрочные инвесторы приостановили распродажу на этой неделе, увеличив свои позиции на 8000 Биткойн.

На протяжении всей недели из стабильных монет и спотовых ETF на Биткойн и Эфириум было выведено 252 миллиона долларов. В то же время в стабильные монеты было вложено 362 миллиона долларов, а из спотовых ETF на Биткойн и Эфириум выведено соответственно 584 миллиона и 29 миллионов долларов. Вывод средств из ETF-рынка стал главной причиной того, что на прошлой неделе Биткойн показал более слабые результаты по сравнению с американскими акциями.

Согласно циклическому индикатору Биткойн от одного аналитического агентства, текущее значение составляет 0.75, что показывает, что рынок находится в стадии роста.

В целом, несмотря на колебания цен на Биткойн в краткосрочной перспективе, с улучшением макроэкономической обстановки и потеплением рыночных настроений, Биткойн может вскоре ожидать прорывного行情. Инвесторам следует внимательно следить за экономическими данными и развитием геополитической ситуации, чтобы своевременно корректировать свои инвестиционные стратегии.