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AI週間ハイライトレポート（7.20-7.26）
目次:
1. 市場の一般的な動向
1.1. マーケットセンチメント
1.1. マーケットセンチメント
今週、デジタルマネーの総時価総額は2.28兆ドルに達し、前回比で3.68%減少しました。取引所の出来高は前回比で5.21%増加し、1,250億ドルに達しました。BTCの価格は64,000ドル付近で揺れ動き、市場感情は59程度で維持され、全体的にサイドウェイの傾向があります。主要なコインは上下に変動し、統一されたポンプ力が不足しています。
今日の市場の感情は欲深く、恐怖と欲深さの指数は68で、市場全体の感情は比較的楽観的です。しかし、数日間にわたって欲深い状態が続いており、短期間での市況の開始には、感情の下地が必要です。
1.2. マクロ経済への影響
最新のデータによれば、世界経済の回復ペースが鈍化しています。ユーロ圏の6月の消費者物価指数（CPI）は前年比5.5%で、予想に一致していますが、まだ高水準にあります。米国の6月のCPIは前年比3.0%で、予想の3.1%を下回り、前月比は横ばいです。米国の6月の生産者物価指数（PPI）は前年比0.1%で、予想の0.2%を下回り、前月比で0.1%減少しました。これらのデータは、インフレ圧力が一部緩和されていることを示していますが、まだ完全に制御されていません。
アメリカの6月の製造業PMIは46.0で、予想の47.5よりも低く、8ヶ月連続で縮小区間にあります。サービス業PMIは51.6で、予想の51.0よりも高いですが、成長率は鈍化しています。ユーロ圏の6月の製造業PMIは43.4で、予想の44.8よりも低く、7ヶ月連続で縮小しています。サービス業PMIは52.0で、予想の53.0よりも低いです。これらのデータは、世界経済の上昇勢力が不足していることを反映しています。
米連邦準備制度理事会（FRB）は6月の会議で、金利を5.0％から5.25％に据え置きました。CMEの予測ツールによると、市場では9月に再び25ベーシスポイントの利上げが68.5％の確率で予想され、12月に再び25ベーシスポイントの利上げが35.1％の確率で予想されています。ヨーロッパ中央銀行は6月に25ベーシスポイントの利上げを行い、7月に再び25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性があります。
全体的にインフレ圧力は緩和されていますが、まだ高い水準にあります。経済の上昇動力不足、世界経済の回復ペースが鈍化しています。主要な中央銀行は引き続きインフレに対処するために利上げを行いますが、そのスピードが遅くなる可能性があります。これはリスク資産に一定の圧力をかける可能性があります。
1.3 経済カレンダー
重点フォロー：
全般的に、今週発表された主要な経済データは英国とアメリカに集中しています。投資家はこれらのデータを注目し、両国の経済状況と中央銀行の政策見通しを評価することになるでしょう。
2. 資本と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTC周ボラティリティ その週のBTCの日次終値に基づくと、その週のBTCの週次ボラティリティは約0.89%です。 これは、BTCの価格が週の間に比較的ほとんど変動していないことを示唆しています。
価格上昇および下落とその原因 今週、BTC価格は67,000ドルから68,500ドルの範囲で変動しました。 価格の小幅な上昇は、主にスポットETFの発行による資金流入の影響を受けています。 しかし、外部金融市場のリスク回避姿勢や上昇モメンタムの持続性の欠如から、その後、下落傾向に転じました。
ボリューム変更の影響 BTCの今週の出来高は全体的に比較的安定しており、大幅な変動はありません。出来高の変化は価格への影響が限定的で、市場の活発度は中程度の水準を維持しています。現在の出来高のパフォーマンスに基づいて、BTCは短期的にはレンジ相場を維持すると予想されます。
市場活動と価格の方向性 現物ETFの発売により、一定の資金流入があったものの、全体的な市場活性はまだ低調です。BTC価格は今週方向性が不明瞭であり、短期間は67000-68500ドルのレンジ内で変動し続けることが予想されます。
2.2. 資金調達分析
最新のデータによれば、BTCとイーサリアムの資金流動は異なる傾向を示しています。BTCの場合、過去1週間で取引所の純流出量が大きく、投資家が利益確定や資金の流出を行っていることを示しています。これはBTCの価格に一定の圧力をかける可能性があります。
それに対して、ETHの流入量が増加しており、特に機関投資家の参加度が高まっています。これはETHのエコシステムの発展や期待されていたETFの上場と関連しているかもしれません。資金の流入が続けば、ETHの価格に強力なサポートを提供するでしょう。
全体的に、BTCとイーサリアムの資金流れは、投資家が2つの暗号資産に対する異なる期待を反映しています。市場は、将来の資金流れの変化を注視し、判断するでしょう。
小売投資家に関して、データによると最近資金の純流出量がやや増加しており、ある程度の様子見の気持ちを反映しています。一方で機関投資家は比較的慎重な姿勢を維持し、資金の流れには明らかな変化が一時的にありません。
2.3. スマートマネー分析
頭のいいお金の流れはしばしば市場の動きを予示します。大量注文取引高や資金の流れを分析することで、機関投資家の動向を洞察することができます。
BTC 最近数週間、BTCの大口取引量は純流出状態になっており、機関投資家が徐々にポジションを減らしていることを示しています。ただし、流出量は急増していないため、売り圧力はまだ形成されていないことがわかります。
ETH BTCとは異なり、ETHの大口取引量は純流入状態であり、機関投資家がETHを増やしていることを示しています。これはおそらくETH現物ETFの承認と関連があるかもしれません。
その他の通貨 BTCとETH以外に、SOLやBNBなどの他のメインストリームトークンも大量注文の取引高で純流入状態を示しており、機関投資家がポートフォリオを分散させていることを反映しています。
機関投資家は現在、暗号化市場に対して慎重な楽観的な態度を維持しています。BTCは一定の売り圧力に直面しており、ETHや他の主要コインは資金の純流入を受けています。
3. ホットトピック
イーサリアムETFの埃が落ち着き、暗号市場は新しい時代の到来を告げる!
ETHフォーETFが承認され、市場で熱狂を引き起こしました
7月23日、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ロング・アセット・マネジメント社が発行したETH坊現物ETFの申請を正式に承認し、ETH坊ETFが正式に上場取引されることを意味します。この有利な情報は、暗号化市場の熱狂を再び引き起こしました。主要な取引所のデータによれば、ETH坊ETFの上場初日の総取引高は4.34億ドルに達しました。
この数字は、米国BTC ETFの初日の出来高の約半分に過ぎませんが、通常のETFの発行にとっては既に大きな成果です。その中で、Grayscale Ethereum Trust（取引コードETHE）は上場初日に17.72億ドルもの資金流入を記録し、その日のETH関連のETF商品で最も取引高が高かったです。
米国CCDATAのスポットETH ETF参加者
手数料の大対決！ETHフランス現物ETFは一歩リードするのか？
米国のETH坊現物ETFは、資産管理会社によって発行され、資格のある保管人が現物ETHを保有し、専門の市場メーカーに依存して株式の作成と償還を行います。ただし、それぞれのETH坊現物ETFには若干の料金差がありますが、実際の取引では、多くのETFが手数料を免除したり、料金に割引を提供したりする可能性があります。
ここでは、主要なイーサリアム現物ETFのレートをご紹介します。
全体的に言えば、アメリカの証券市場に上場または上場予定の最初のアメリカETHファンドの発行者のほとんどは、今後の製品の費用を0.25％前後に維持しています。最も高い手数料はGrayscaleで、その設定料は2.5％であり、他のほとんどのETHファンドの10倍の手数料です。
ステークに参加しない？ETHブロックチェーンETFの独自の戦略を明らかにする
2024年初頭、フィデリティ、ブラックロック、フランクリン・テンプルトンなどのイーサリアムスポットETFのイニシエーターは、イーサリアムスポットETFへの出資を増やすために米国SECに承認を求めていましたが、米国SECはこれらの要求を拒否したと報告されています。
ステークリクエストが拒否される理由は、ビーコンチェーンからETHを引き出すことがしばしば数日かかるためですが、ETFの発行者として、基金資産を得るためにETF株式を迅速に償還する必要があります。したがって、償還ニーズを満たすために、5つの承認されたETHブロックチェーンETFはすべてステークに参加しません。
ブロックチェーンデジタル資産の新しい時代、機関の配置が加速しています
ETHフォン現物ETFの承認上場は、機関資金が公式にブロックチェーンデジタル資産市場に配置されていることを示しており、トラッドファイと暗号資産エコシステムの融合が加速されるでしょう。これにより、暗号化市場にはロング増量資金がもたらされるだけでなく、業界全体の規範化の発展も促進されることになります。
然而、未来の道は決して順風満帆ではありません。市場はETHファンドの現物ETFに大きな熱狂を見せていますが、投資家は市場の変動と潜在的な規制リスクに警戒する必要があります。一方で、ますますロングのETF商品が市場に登場することで、投資家はより多くの選択肢と低い取引コストを享受することになります。一方で、流動性と安全性を確保しつつ、さらなるドロップ費用をどのように減らすかは、各大手資産管理会社が直面する課題となります。
取引面では、ETH ETFの設立は市場に豊富な流動性をもたらす一方、需給関係の影響を受け、ETFは基礎資産の純資産価値から逸脱する可能性があり、実際の価値から逸脱する可能性があります。ETFの実施は、一部の資金アービトラージの立場をもたらす可能性があり、短期間で一定の揺れや下落を引き起こす可能性があります。投資家は瞬時に変動する市況に対応するため、実際の状況に応じる必要があります。
もちろん、認める必要があるのは、エーテル仮想通貨現物ETFの承認は暗号資産市場における重要なマイルストーンであり、またトラッドファイとデジタル資産の融合における重要な一歩でもあることです。今後、トラッドファイ機関と暗号資産のエコシステムがさらに融合するにつれ、ブロックチェーン技術とデジタル資産市場はより広い発展の可能性を秘めています。
4. 主要イベント
主なイベントのレビュー
5. グローバルポリシー
以下は2024年7月18日から7月25日のニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、規制、および業界と市場への影響分析が挙げられています。
1. アメリカの副大統領であるハリス氏が民主党の大統領候補になる可能性が高い
政治动态：アメリカ大統領バイデンは2024年の大統領選からの撤退を発表し、副大統領ハリスが彼の後任として民主党の指名を求めることになります。
影響分析:
2. 韓国の暗号資産取引所の新しい規制が発効されました
新法规：韓国の金融安全監視機関の新しい規制が7月19日に発効し、仮想資産サービスプロバイダーはユーザーの暗号化資産の安全を確保するためにロング項目の措置を取ることが求められています。
影響分析:
3. 米国上院は、大統領選挙前に議員が株式取引をすることを禁止することを検討しています。
政治動向：米国上院は11月の選挙前に議会での株取引を禁止することを検討しています。
影響分析:
4. ポルトガルのファンドがBTC投資で市民権を取得することを許可
新しいポリシー:アンバウンドファンドは、個人がビットコインで約542,000ドルを間接的に保有することにより、ポルトガル/ EU市民権を取得できると発表しました。
影響分析:
まとめ
タイトル： 暗号資産政策の新しい動向：ハリスが友好的な見通し、韓国が規制強化、米国が禁止を検討、ポルトガルが投資を開放
総括すると、最新の政治的動向や政策の変化は、世界全体での暗号資産へのアプローチの変化を反映しています。一部の国や地域はよりオープンで友好的な政策を採用しており、他の地域では規制が強化されています。これらの新しい動向は、暗号資産業界の発展に重要な影響を与えるため、業界内外での注目が必要です。
6. 投資分析
6.1. インベストメント推奨
市場ホットゾーンのまとめ:
免責事項： 上記の投資アドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。暗号資産の投資には高いリスクがありますので、投資家は慎重に投資し、リスクを自己負担してください。
6.2 投資戦略
今週の人気トークン分析
今週の人気トークンには、TURBO、SATS、PEOPLE、RATSなどが含まれています。これらのトークンの多くは、Memeセクターに属し、高いボラティリティと投機性を持っています。特にTURBO、SATSなどのトークンは、契約グリッド戦略で非常に優れたパフォーマンスを発揮し、数万倍の収益率を達成しています。ただし、このようなトークンは高いリスクを伴うため、リスク志向の投資家に適しています。
取引ロボットの戦略分析
今週の取引ロボットの戦略は分かれており、先物グリッド戦略は全体的に収益が高く、現物グリッドとマーチンゲール戦略は比較的安定しています。
契約グリッド戦略のTURBO、SATSなどは収益率が非常に高いが、リスクも非常に大きいです。現物グリッドとマーチンゲール戦略のXRP、BTCなどは収益が比較的安定しています。リバランス戦略はリスクとリターンのバランスが取れています。
概要
今週の市場の焦点はMEMEレースに集中し、高リスク・高リターンの契約グリッド戦略が目立っています。また、安定した現物グリッドとマーチンゲール戦略も選択肢としてあり、異なるリスク・リターン特性を持っています。投資家は自身の嗜好に応じて選択股を検討することができます。
6.3. 金融資産管理商品
シンプルアーン
シンプルアーンはGate.ioが提供する柔軟な投資商品です。主な特徴は、余帯生息、いつでも引き出し可能、利子の複利です。ユーザーがシンプルアーンに申し込むと、毎正時にシステムがユーザーが設定した貸出金利と実際の借入需要に基づいて、その正時における金利を貸し出すかどうかを判断します。貸し出しが成功すると、その時間帯の利息が得られます。利息は自動的に再投資され、複利となります。
YubibaoのUSDTの総額は11億600万USDTで、過去7日間の年率収益率は6.48%+8.87%です。
ウェルスマネジメント
理財宝はGate.ioが設立した総合的な理財サービスセンターであり、活期、定期預金、その他すべての理財プランを含み、ユーザーに数百種類のデジタルマネー金融商品を提供します。収益は指定された年利に基づいて計算され、製品によって異なる配布スケジュールがあります。
ストラクチャードファイナンス
ストラクチャード・ファイナンスは、固定収益およびオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基礎となる価格のパフォーマンスと規定された価格との関係に基づいて決済の収益率水準が決定されます。ユーザーは、自分のニーズに応じて収益率や基準通貨などを考慮して、指定された投資期間の商品を選択できます。
了解的,私はあなたの要求に基づいて関連データを整理し、Markdown形式の表の内容を生成しました。内容は次のとおりです:
4.市場金利
手記：
免責事項：上記のデータは第三者から提供されており、レイテンシーが存在する可能性があります。参考情報としてのみ提供され、投資助言とはなりません。投資家は操作する前に、データの正確性、完全性、およびタイムリー性を独自に判断し、それによって生じるリスクを自己責任で負うべきです。
6.4. ボリンジャーバンドテクニカルトレード戦略のバックテスト分析
布林帯は、価格の標準偏差を計算して、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するために使用される一般的なテクニカル分析指標です。この記事では、布林帯のテクニカル分析トレーディング戦略をバックテストし、ETH市場でのパフォーマンスをまとめます。
バックテストの設定
バックテスト結果
戦略分析
バックテスト期間中に、この戦略は37.28％の総収益率を達成し、同時期のBTCの26.85％の収益率を上回っています。これは、ブリンバンド戦略がETH市場で有効であることを証明しています。 2. リスク管理
最大のドローダウン率は21.35%で、受け入れ可能なリスクレベルです。これはポジションが20%のルールに従っているためであり、単一取引のリスクエクスポージャを効果的に制御しています。 3. 取引頻度
総計46回の取引が発生し、平均月4回の取引が行われています。頻度は低いですが、取引コストのドロップが利点となり、収益率が向上します。 4. 勝率
勝率は63.04％で、50％よりわずかに高いため、この戦略は市場トレンドを比較的良く捕捉できることを示しています。 5. ボラティリティ
年間ボラティリティは52.17%で、高いボラティリティはより高い潜在的なリスクとリターンを意味します。投資家は自分のリスク許容度に基づいて、この戦略を採用するかどうかを決定する必要があります。
まとめ
ブルーニンバンドのテクニカルトレード戦略はETH市場で非常に良いパフォーマンスを発揮し、かなりの利益を上げました。適切なポジションコントロールを通じて、リスクレベルを管理できます。しかし、高いボラティリティはより大きな潜在的リスクを意味します。この戦略を実行する投資家は、市場の変化を注意深くフォローし、自身のリスク許容度に応じて調整する必要があります。