Investor AI Timo berbagi strategi investasi di bidang Web3 AI

Baru-baru ini, seorang investor yang fokus pada bidang AI, Timo, membagikan strategi dan wawasan investasinya di bidang Web3 AI. Timo adalah seorang VC profesional di jalur AI di bidang Web2, dan perjalanan transaksinya di Web3 dimulai pada tahun 2017 ketika ia membeli Bitcoin. Setelah mengalami naik turunnya perdagangan kontrak, Timo mulai fokus pada perdagangan di blockchain sejak tahun lalu, menjelajahi berbagai bidang seperti inskripsi, pertukaran token, dan presale, akhirnya memusatkan perhatian pada jalur kebun binatang dan AI.

Timo menekankan bahwa investasi dalam aset AI sangat berbeda dari aset kripto lainnya, "Anda harus bermain dengan hal-hal yang Anda pahami, jika hanya mengikuti arus tanpa berpikir, Anda hanya akan menjadi likuiditas bagi orang lain di pasar ini." Strategi investasi AI yang dia gunakan terutama berfokus pada dua tahap, mencari peluang Alpha dengan potensi keuntungan lebih dari sepuluh kali lipat dan batas yang lebih tinggi, sambil secara ketat mengendalikan posisi, dengan investasi pada satu koin tidak melebihi 15%. Saat ini, tingkat keberhasilan strategi ini melebihi 90%.

Peluang Investasi di Bidang Web3 AI

Timo berpendapat bahwa perkembangan AI Web3 pada dasarnya mengikuti jejak AI Web2, mulai dari aplikasi teknologi hingga narasi dan tingkat bakat. Ia menganalisis beberapa bagian kunci dari AI Web3 dari sudut pandang rantai industri:

1. Lapisan protokol: perlu mengembangkan protokol dasar yang dapat mendukung interaksi cerdas antara Agent.

2. Lapisan model: Selain model besar umum, model di bidang khusus dan teknologi untuk mengurangi biaya inferensi memiliki ruang pengembangan yang besar.

3. Lapisan data: Penyaringan, pembersihan, dan penandaan data berkualitas tinggi sangat penting.

4. Lapisan alat: Platform terbuka memungkinkan pemanggilan berbagai alat yang mungkin menjadi arah yang memiliki potensi.

5. Lapisan aplikasi: Aplikasi yang dapat menarik pengguna Web3 untuk digunakan secara frekuensi tinggi, seperti kombinasi AI+DeFi, masih memiliki ruang pengembangan yang besar.

Strategi Perdagangan Dua Tahap

Strategi perdagangan dua tahap Timo terdiri dari dua langkah: analisis fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental menentukan apakah harus membeli, sedangkan analisis teknis menentukan di mana harus membeli.

Analisis fundamental terutama mempertimbangkan empat aspek:

1. Narasi: penempatan produk, menentukan batas atas proyek.

2. Kontrol: Biasanya, pasar dengan pengendali kuat memiliki siklus hidup yang lebih lama dan ruang imajinasi yang lebih besar.

3. Produk dan Teknologi: Pasar semakin matang, cerita murni sulit untuk bertahan.

4. Latar Belakang Tim: Mencari "angkatan bersenjata yang sah", memverifikasi riwayat dan hasil penelitian.

Mengenai posisi pembukaan, Timo menyarankan untuk memperhatikan operasi para pembuat pasar, biasanya ada dua level bawah yang bisa dipertimbangkan untuk masuk.

Kontrol Risiko

Untuk menghindari kesalahan, Timo menekankan dua poin:

1. Penelitian yang cukup: Kumpulkan informasi langsung, seperti berbicara langsung dengan pengembang.

2. Posisi entry yang wajar dan manajemen posisi: Jangan all-in, tetap sabar, perhatikan perilaku market maker.

Penilaian Aset AI

Timo mengajukan dua metode penilaian:

1. Untuk target baru di jalur yang sudah ada, gunakan metode penilaian perbandingan.

2. Untuk proyek baru, nilai berdasarkan pemahaman.

Dalam strategi take profit, Timo menyarankan untuk menetapkan tiga tahap target valuasi untuk proyek, dan mengurangi posisi secara bertahap saat target tercapai.

Saran untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Timo mengajukan empat saran:

1. Mengecilkan ego diri, melihat esensi dari segala sesuatu.

2. Pertahankan rasa ingin tahu dan sikap terbuka, ikuti tren pasar.

3. Belajar untuk merefleksikan dan merenungkan.

4. Menerima pendapat dan kritik, menyerap informasi berguna dari luar.

Secara keseluruhan, Timo menekankan bahwa sebelum terlibat dalam investasi Web3 AI, sangat penting untuk memahami secara mendalam aturan operasional ekosistem di blockchain. Hanya dengan memahami aturan pasar dengan baik, seseorang dapat mencapai kesuksesan di bidang yang berkembang pesat ini.