Dialogue avec le trader : De l'investissement Internet à All in Crypto
Jason a travaillé chez Huaxing Capital et Qiming Venture Partners, puis a été chargé des investissements nationaux d'un bureau de famille. Il a découvert les cryptomonnaies pour la première fois pendant la vague ICO de 2017, à ce moment-là, sa compréhension de ce domaine en était encore au stade de "cela pourrait être une arnaque", il n'a donc réalisé qu'un petit profit avant de se retirer.
En 2020, Jason a été influencé par un investisseur chevronné et a commencé à plonger dans le monde des cryptomonnaies. Il a été attiré par la logique de "taux de pénétration" : tout comme le taux de pénétration du commerce électronique en Chine est passé de 3 % à 30 % lors de l'introduction en bourse d'Alibaba en dix ans, le processus de la croissance des cryptomonnaies de 100 à 200 millions de personnes à 2 milliards pourrait être encore plus rapide. Actuellement, le taux de pénétration des cryptomonnaies est d'environ 600 millions de personnes, ce qui laisse encore une énorme marge de croissance.
En 2023, Jason a fondé son propre fonds NDV, entrant sur le marché lorsque le Bitcoin était autour de 29 000 dollars. Après environ 20 mois, leur investissement a obtenu un retour de plus de 4,3 fois, dépassant ainsi la performance du Bitcoin.
MSTR : La victoire de la logique simple
La stratégie d'investissement de Jason tourne toujours autour du "taux de pénétration des institutions". En 2023, ils ont principalement investi dans le GBTC, tirant parti de son escompte par rapport au Bitcoin pour obtenir des rendements excessifs. Après l'approbation des ETF, Jason a commencé à réfléchir à la prochaine étape des investisseurs institutionnels, pensant que les actions liées aux cryptomonnaies pourraient devenir un sujet d'actualité.
Après sélection, Jason a choisi MSTR, car sa logique est simple et il est facile d'atteindre un consensus. En revanche, des entreprises comme Coinbase sont plus difficiles à acheter rapidement par les institutions en raison de la nécessité d'analyser les fondamentaux ; les actions minières, quant à elles, peinent à rassembler un consensus en raison du grand nombre d'options. Il s'est avéré que MSTR a surpassé des actifs populaires tels que Nvidia et Bitcoin.
Points d'intérêt des gros capitaux
Jason pense que le taux de pénétration des "grands capitaux" tels que les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds universitaires, les fonds de dotation et divers fonds de couverture dans le domaine des cryptomonnaies est encore inférieur à un millième. Ces institutions privilégient les actifs simples à comprendre et à forte liquidité.
Ainsi, à ce stade actuel, les choix d'allocation de gros capitaux sont principalement limités au Bitcoin ou à quelques actions connexes. Plus une action est liquide, plus il est facile de parvenir à un consensus, car les gros capitaux doivent prendre en compte la facilité d'entrée et de sortie.
Cela explique également pourquoi XRP et SOL attirent plus d'attention. En particulier XRP, qui existe depuis longtemps, a une grande capitalisation boursière, une bonne liquidité et suscite de temps à autre l'attention en raison de litiges.
Jason souligne que la finance est essentiellement un jeu d'offre et de demande, et il est important de comprendre la mentalité des gros capitaux. Il estime qu'il ne faut pas trop se concentrer sur les actifs qui nécessitent des efforts pour parvenir à un nouveau consensus, mais plutôt allouer principalement des positions sur les bons actifs pour surperformer le marché.
Prédiction du sommet du marché haussier
Jason a toujours eu un jugement assez précis sur les tendances à long terme. Il pense que depuis l'émission des ETF jusqu'à présent, le Bitcoin est passé de 40 000 dollars à environ 100 000 dollars, avec un afflux de 30 à 50 milliards de dollars sur le marché. Pour atteindre 150 000 dollars, il faut un afflux de fonds de la même ampleur.
En ce qui concerne les sources de financement, Jason estime que le gouvernement fédéral américain ne s'impliquera peut-être pas massivement à court terme. Les acheteurs potentiels sont actuellement les gouvernements des États, si chaque grand État investit 2 milliards de dollars, les 50 États pourraient contribuer entre 50 et 100 milliards de dollars.
Sur la base de ces estimations, Jason prévoit que le sommet du Bitcoin pourrait se situer autour de 150 000 dollars. Il suggère de prêter attention aux opinions d'un analyste de données en chaîne pour obtenir plus de références de données macro en chaîne.
Jason a souligné que le marché est devenu plus transparent sous la domination des États-Unis, avec la publication anticipée des dates clés des événements, offrant aux participants suffisamment de temps pour réfléchir et jouer. En combinant les jugements macroéconomiques et les données d'offre et de demande de Bitcoin, l'orientation du marché est devenue relativement claire.
L'avenir du marché des cryptomonnaies
Jason prédit que le cycle quadriennal pourrait ne plus exister, car la pression de vente du côté de l'offre a déjà diminué. L'entrée de capitaux à long terme rendra le marché plus similaire à celui des actions américaines, et diverses cryptomonnaies pourraient former des narrations et des tendances indépendantes, ne fluctuant plus en synchronisation avec le Bitcoin.
Il prédit qu'à l'avenir, la nature des tokens pourrait être redéfinie, permettant des opérations telles que des dividendes et des rachats de tokens. Cela pourrait amener le marché des cryptomonnaies à ressembler davantage au marché boursier américain, présentant une caractéristique de renforcement des plus forts, plutôt qu'à la rotation des secteurs observée sur le marché boursier chinois.
Stratégie de sélection des petites devises
Pour le trading de petites cryptomonnaies, le principe de Jason est de ne choisir que des projets dont il connaît les fondateurs. Il pense que la plupart des fondateurs de cryptomonnaies ne cherchent qu'à réaliser des bénéfices à court terme, mais tant que le fondateur continue de travailler, la perte pour les investisseurs n'est probablement que le coût d'opportunité.
Lors de l'évaluation des fondateurs, Jason se concentre principalement sur leur potentiel de forte croissance. Qu'il s'agisse d'un bon vendeur ou d'un travailleur acharné, tant qu'ils peuvent constamment fournir de nouvelles idées et agir concrètement, Jason les considère comme de bons fondateurs.
Méthodes de croissance continue
Jason pense que la clé de l'amélioration continue est d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs et de faire face à soi-même avec honnêteté. Il recommande de lire "Le chemin le moins fréquenté", ce livre lui a appris comment bien gérer ses erreurs.
Dans le domaine du trading, Jason souligne l'importance de la pratique, de l'itération et de la révision. Il recommande de noter les raisons de chaque transaction et d'accumuler continuellement de l'expérience.
Jason a également recommandé de suivre un trader expérimenté, qui a construit la compréhension fondamentale de Jason sur les crypto-monnaies et l'a aidé à réaliser ses forces et ses limites.
Méthodes avancées de l'hôte
L'animateur a partagé ses méthodes pour maintenir une sensibilité au marché : établir un "fonds de retour à zéro" et un "fonds multiplié par dix".
"Fonds de retour à zéro" utilisé pour suivre les personnes et les capitaux intelligents, investissant de petites sommes dans plusieurs cibles. Si la plupart des cibles augmentent, cela indique que ce secteur mérite d'être suivi.
Le "fonds à dix fois" consiste à augmenter l'investissement dans les actifs leaders qui se sont démarqués dans le "fonds à zéro".
L'animateur pense que cette méthode est particulièrement adaptée aux transactions en chaîne à rythme rapide, et peut aider les investisseurs à saisir les opportunités du marché en temps opportun.
Conclusion
Le plus grand plaisir du trading réside dans le défi personnel. Il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de gens, il suffit d'échanger régulièrement avec des personnes intéressées. Ce mode de vie est plein de liberté.
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JustHereForAirdrops
· Il y a 8h
Bon sang, encore un qui entre dans une position à 2.9w.
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NFTArchaeologist
· Il y a 10h
Les vagues précédentes suivent les vagues suivantes. Pas de pertes, c'est toujours un ancien trader.
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BankruptWorker
· 08-10 09:57
Quand pourrai-je faire un All in pour réussir ?
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ForkLibertarian
· 08-10 09:54
Les personnes perspicaces sont celles qui font rapidement des Rug Pulls.
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FOMOmonster
· 08-10 09:53
Pourquoi un travailleur à temps partiel s'agite-t-il encore ?
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OldLeekNewSickle
· 08-10 09:47
Encore un système de financement trompeur pour les pigeons. Je l'appelle directement le pigeon directeur.
Un trader expérimenté révèle : le chemin du succès de l'investissement Internet à l'All in Crypto.
Dialogue avec le trader : De l'investissement Internet à All in Crypto
Jason a travaillé chez Huaxing Capital et Qiming Venture Partners, puis a été chargé des investissements nationaux d'un bureau de famille. Il a découvert les cryptomonnaies pour la première fois pendant la vague ICO de 2017, à ce moment-là, sa compréhension de ce domaine en était encore au stade de "cela pourrait être une arnaque", il n'a donc réalisé qu'un petit profit avant de se retirer.
En 2020, Jason a été influencé par un investisseur chevronné et a commencé à plonger dans le monde des cryptomonnaies. Il a été attiré par la logique de "taux de pénétration" : tout comme le taux de pénétration du commerce électronique en Chine est passé de 3 % à 30 % lors de l'introduction en bourse d'Alibaba en dix ans, le processus de la croissance des cryptomonnaies de 100 à 200 millions de personnes à 2 milliards pourrait être encore plus rapide. Actuellement, le taux de pénétration des cryptomonnaies est d'environ 600 millions de personnes, ce qui laisse encore une énorme marge de croissance.
En 2023, Jason a fondé son propre fonds NDV, entrant sur le marché lorsque le Bitcoin était autour de 29 000 dollars. Après environ 20 mois, leur investissement a obtenu un retour de plus de 4,3 fois, dépassant ainsi la performance du Bitcoin.
MSTR : La victoire de la logique simple
La stratégie d'investissement de Jason tourne toujours autour du "taux de pénétration des institutions". En 2023, ils ont principalement investi dans le GBTC, tirant parti de son escompte par rapport au Bitcoin pour obtenir des rendements excessifs. Après l'approbation des ETF, Jason a commencé à réfléchir à la prochaine étape des investisseurs institutionnels, pensant que les actions liées aux cryptomonnaies pourraient devenir un sujet d'actualité.
Après sélection, Jason a choisi MSTR, car sa logique est simple et il est facile d'atteindre un consensus. En revanche, des entreprises comme Coinbase sont plus difficiles à acheter rapidement par les institutions en raison de la nécessité d'analyser les fondamentaux ; les actions minières, quant à elles, peinent à rassembler un consensus en raison du grand nombre d'options. Il s'est avéré que MSTR a surpassé des actifs populaires tels que Nvidia et Bitcoin.
Points d'intérêt des gros capitaux
Jason pense que le taux de pénétration des "grands capitaux" tels que les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds universitaires, les fonds de dotation et divers fonds de couverture dans le domaine des cryptomonnaies est encore inférieur à un millième. Ces institutions privilégient les actifs simples à comprendre et à forte liquidité.
Ainsi, à ce stade actuel, les choix d'allocation de gros capitaux sont principalement limités au Bitcoin ou à quelques actions connexes. Plus une action est liquide, plus il est facile de parvenir à un consensus, car les gros capitaux doivent prendre en compte la facilité d'entrée et de sortie.
Cela explique également pourquoi XRP et SOL attirent plus d'attention. En particulier XRP, qui existe depuis longtemps, a une grande capitalisation boursière, une bonne liquidité et suscite de temps à autre l'attention en raison de litiges.
Jason souligne que la finance est essentiellement un jeu d'offre et de demande, et il est important de comprendre la mentalité des gros capitaux. Il estime qu'il ne faut pas trop se concentrer sur les actifs qui nécessitent des efforts pour parvenir à un nouveau consensus, mais plutôt allouer principalement des positions sur les bons actifs pour surperformer le marché.
Prédiction du sommet du marché haussier
Jason a toujours eu un jugement assez précis sur les tendances à long terme. Il pense que depuis l'émission des ETF jusqu'à présent, le Bitcoin est passé de 40 000 dollars à environ 100 000 dollars, avec un afflux de 30 à 50 milliards de dollars sur le marché. Pour atteindre 150 000 dollars, il faut un afflux de fonds de la même ampleur.
En ce qui concerne les sources de financement, Jason estime que le gouvernement fédéral américain ne s'impliquera peut-être pas massivement à court terme. Les acheteurs potentiels sont actuellement les gouvernements des États, si chaque grand État investit 2 milliards de dollars, les 50 États pourraient contribuer entre 50 et 100 milliards de dollars.
Sur la base de ces estimations, Jason prévoit que le sommet du Bitcoin pourrait se situer autour de 150 000 dollars. Il suggère de prêter attention aux opinions d'un analyste de données en chaîne pour obtenir plus de références de données macro en chaîne.
Jason a souligné que le marché est devenu plus transparent sous la domination des États-Unis, avec la publication anticipée des dates clés des événements, offrant aux participants suffisamment de temps pour réfléchir et jouer. En combinant les jugements macroéconomiques et les données d'offre et de demande de Bitcoin, l'orientation du marché est devenue relativement claire.
L'avenir du marché des cryptomonnaies
Jason prédit que le cycle quadriennal pourrait ne plus exister, car la pression de vente du côté de l'offre a déjà diminué. L'entrée de capitaux à long terme rendra le marché plus similaire à celui des actions américaines, et diverses cryptomonnaies pourraient former des narrations et des tendances indépendantes, ne fluctuant plus en synchronisation avec le Bitcoin.
Il prédit qu'à l'avenir, la nature des tokens pourrait être redéfinie, permettant des opérations telles que des dividendes et des rachats de tokens. Cela pourrait amener le marché des cryptomonnaies à ressembler davantage au marché boursier américain, présentant une caractéristique de renforcement des plus forts, plutôt qu'à la rotation des secteurs observée sur le marché boursier chinois.
Stratégie de sélection des petites devises
Pour le trading de petites cryptomonnaies, le principe de Jason est de ne choisir que des projets dont il connaît les fondateurs. Il pense que la plupart des fondateurs de cryptomonnaies ne cherchent qu'à réaliser des bénéfices à court terme, mais tant que le fondateur continue de travailler, la perte pour les investisseurs n'est probablement que le coût d'opportunité.
Lors de l'évaluation des fondateurs, Jason se concentre principalement sur leur potentiel de forte croissance. Qu'il s'agisse d'un bon vendeur ou d'un travailleur acharné, tant qu'ils peuvent constamment fournir de nouvelles idées et agir concrètement, Jason les considère comme de bons fondateurs.
Méthodes de croissance continue
Jason pense que la clé de l'amélioration continue est d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs et de faire face à soi-même avec honnêteté. Il recommande de lire "Le chemin le moins fréquenté", ce livre lui a appris comment bien gérer ses erreurs.
Dans le domaine du trading, Jason souligne l'importance de la pratique, de l'itération et de la révision. Il recommande de noter les raisons de chaque transaction et d'accumuler continuellement de l'expérience.
Jason a également recommandé de suivre un trader expérimenté, qui a construit la compréhension fondamentale de Jason sur les crypto-monnaies et l'a aidé à réaliser ses forces et ses limites.
Méthodes avancées de l'hôte
L'animateur a partagé ses méthodes pour maintenir une sensibilité au marché : établir un "fonds de retour à zéro" et un "fonds multiplié par dix".
"Fonds de retour à zéro" utilisé pour suivre les personnes et les capitaux intelligents, investissant de petites sommes dans plusieurs cibles. Si la plupart des cibles augmentent, cela indique que ce secteur mérite d'être suivi.
Le "fonds à dix fois" consiste à augmenter l'investissement dans les actifs leaders qui se sont démarqués dans le "fonds à zéro".
L'animateur pense que cette méthode est particulièrement adaptée aux transactions en chaîne à rythme rapide, et peut aider les investisseurs à saisir les opportunités du marché en temps opportun.
Conclusion
Le plus grand plaisir du trading réside dans le défi personnel. Il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de gens, il suffit d'échanger régulièrement avec des personnes intéressées. Ce mode de vie est plein de liberté.