Méthodes pour identifier les signaux clés du marché

Cet article vise à partager comment identifier les signaux importants sur le marché. En comprenant les mécanismes psychologiques derrière le risque, nous pouvons mieux détecter les potentielles creux du marché.

1. Les projets avec un faible degré de consensus s'effondrent en premier.

Face à l'incertitude, les investisseurs ont tendance à vendre en premier les actifs auxquels ils ont moins confiance. Les cryptomonnaies avec un faible consensus ont généralement tendance à chuter en premier, entraînant des pertes plus importantes.

Cela correspond à la logique humaine : lorsqu'une personne a un besoin urgent d'argent, elle a tendance à vendre d'abord des objets moins importants plutôt que des biens de valeur.

De même, lorsque les traders doutent de l'orientation du marché ou souhaitent réduire les risques, ils ont tendance à liquider en priorité des actifs dont le niveau d'attachement émotionnel est relativement bas.

Ce phénomène se produit chaque fois que les principales cryptomonnaies atteignent un sommet. Les altcoins ne commencent pas à monter seulement après que les cryptomonnaies majeures aient atteint leur sommet, mais augmentent plutôt en synchronisation avec elles. Ils montrent généralement des signes de fatigue plus tôt que les cryptomonnaies majeures, atteignant leur pic plusieurs semaines à l'avance.

C'est un signal d'alerte précoce important. Les traders avertis peuvent réduire leur risque à l'avance, avant que la plupart des gens ne s'en rendent compte.

2. Différence de performance entre les actifs à risque et les actifs de qualité

En poursuivant la logique précédente : les gens conserveront autant que possible des actifs de qualité qu'ils chérissent, et ne se sépareront d'eux qu'en cas de nécessité.

Les cryptomonnaies les plus populaires ont souvent la capacité de maintenir une tendance haussière sur une longue période. C'est pourquoi les monnaies principales semblent toujours solides, et chaque fois qu'il y a un krach sur le marché, il y a toujours des gens qui se demandent "pourquoi tout le monde panique, alors que les monnaies principales sont clairement très stables".

L'ordre de vente des actifs est généralement :

a) Tout d'abord, c'est une mauvaise monnaie.

b) puis c'est une monnaie de qualité

c) La vente totale est finalement réalisée.

3. Apparition de l'effet réflexif

La faiblesse entraîne plus de faiblesse.

Lorsque les gros investisseurs commencent à vendre lorsque la demande s'épuise, cela entraîne un affaiblissement du marché. C'est une caractéristique typique de la phase de distribution des jetons : manque de preneurs, demande insuffisante, retournement de tendance, etc.

Le changement des caractéristiques des actifs à risque incitera les traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.

"Bien que je n'aie pas pu vendre au sommet, la nature du marché a changé. Il est temps de réduire l'exposition au risque ou de liquider les positions."

"Si une telle baisse est considérée comme un grand krach, quels risques ma compte présente-t-il encore ?"

Soudainement, l'ajustement des positions a déclenché une vente à plus grande échelle, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, un cycle de rétroaction positive où l'appétit pour le risque diminue.

4. Volatilité : la dernière fête

Avant la chute des monnaies majeures, le marché présente souvent une étrange tranquillité : la volatilité diminue brusquement, les fluctuations sont étroites et l'auto-satisfaction est élevée.

Puis, tout s'effondra.

Concentrons-nous sur la nature de l'équilibre et du déséquilibre du marché.

Lorsque les participants du marché parviennent progressivement à un consensus sur le niveau des prix, un équilibre se forme. C'est un état d'harmonie, également appelé équilibre.

L'équilibre signifie la tranquillité. Les informations connues sont pleinement digérées, les activités spéculatives diminuent et la volatilité se resserre.

Cet état d'harmonie se poursuivra jusqu'à ce qu'une partie se sente lassée, épuisée ou souhaite changer de stratégie. C'est-à-dire que l'acheteur ou le vendeur est à bout de forces ; ou que l'offre et la demande changent.

L'équilibre est rompu. Une fois détruit : le déséquilibre apparaît.

Les prix s'écartent fortement de leur position d'origine. La valeur devient floue ; la volatilité explose. Le marché aspire à un équilibre et cherchera activement à l'atteindre.

Les prix ont souvent tendance à revenir vers des zones où un équilibre a récemment été formé : comme les points de volume élevé, les blocs de commandes, les zones de valeur agrégée, etc.

C'est dans ces zones que vous verrez les rebonds les plus forts.

"Le premier test est le plus significatif". Les réactions des tests suivants vont progressivement diminuer. La situation devient structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se contracte. L'équilibre revient sur le marché.

5. Processus de vente à la baisse et identification du bas

La vente à découvert n'est pas le début de la fin, mais la fin du milieu.

a) Comparaison entre les altcoins et les cryptomonnaies majeures

Au cours de ce cycle, les altcoins terminent souvent leur principale vente avant l'effondrement des cryptomonnaies majeures.

Cas récent : une certaine crypto-monnaie a déjà chuté de 88 % par rapport à son sommet avant l'effondrement des monnaies majeures à la fin février. Puisque cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme signal de trading lorsque nous recherchons des signes d'épuisement du marché ( et des indications de creux ).

Lorsque les principales monnaies continuent de fluctuer fortement et de chercher un nouvel équilibre, les altcoins les plus forts montreront en premier des signes d'épuisement relatif.

En résumé, lorsque les principales cryptomonnaies entrent dans une phase de déséquilibre avancée, il faut rechercher des altcoins de qualité pour établir une position équilibrée.

En tant que participants, notre objectif est de capturer ces phénomènes de divergence.

"Le momentum du marché a-t-il changé ?"

"La volatilité se resserre-t-elle ?"

"La vitesse de vente est-elle en train de ralentir ?"

"Lorsque les principales cryptomonnaies atteignent un nouveau plancher, peut-elle encore se stabiliser ?"

Signal de creux du deuxième trimestre :

1. L'élan faiblit ( comme une monnaie populaire )
2. SFP, déviation ( comme une nouvelle blockchain émergente )
3. Des points bas plus élevés VS des points plus bas des monnaies principales ( comme certaines monnaies de concept )

Les altcoins ont généralement tendance à d'abord baisser par respect, puis leur chute ralentit lorsque les cryptomonnaies principales atteignent leur point le plus bas.

Voici le secret pour identifier les altcoins de qualité.

Les faibles restent faibles.

Les puissants se préparent discrètement, prenant de l'avance avant le lancement du marché.

b) Cryptomonnaies mainstream VS indices boursiers

Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice.

En intégrant tous les concepts de cet article, les phénomènes suivants pourraient devenir raisonnables :

• Été 23: Les principales cryptomonnaies atteignent leur sommet avant les indices boursiers, terminant leur consolidation plus tôt.
• Été 2024 : les principales cryptomonnaies ont atteint leur sommet avant les indices boursiers et ont digéré la chute des indices due à des facteurs macroéconomiques à des niveaux bas.
• Depuis 25 ans : les principales cryptomonnaies ont atteint leur sommet avant les indices boursiers et ont subi une chute de 20 % des indices à des niveaux bas.

Conclusion clé

La construction d'un fond de marché est un processus et non un événement instantané : les altcoins en tête → les cryptomonnaies majeures en relais → les indices boursiers en dernier.

Essence de l'opération : observer attentivement l'évolution de la structure du marché, plutôt que de suivre simplement les fluctuations émotionnelles.